(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.83%1.68億 | 1.75%6.03億 | 2.05%1.1億 | 1.72%2.09億 | 1.12%1.01億 | 1.95%1.82億 | 14.68%5.92億 | -0.77%1.08億 | 7.42%2.05億 | 38.69%1億 |
持續經營淨收入 | -14.61%5,570萬 | -8.17%2.38億 | -10.81%5,304.6萬 | -32.22%5,873.7萬 | 13.52%6,127.5萬 | 9.85%6,523萬 | -60.62%2.59億 | 7.89%5,947.5萬 | 62.00%8,666萬 | 25.87%5,397.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.16%-1,732.9萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -6.00%8,829.3萬 | -0.58%3.56億 | -5.79%8,627.5萬 | 5.51%8,548.1萬 | -6.36%9,061.7萬 | 5.52%9,392.9萬 | 15.13%3.58億 | 4.46%9,157.4萬 | 9.97%8,101.9萬 | 31.13%9,677.4萬 |
其他非現金項目 | 57.23%-623.9萬 | 44.88%-3,989.1萬 | 50.92%-696.1萬 | 56.65%-735.2萬 | 47.80%-1,098.9萬 | 27.70%-1,458.9萬 | 3.59%-7,237.1萬 | 26.80%-1,418.2萬 | -11.98%-1,695.8萬 | -12.79%-2,105.2萬 |
營運資金變化 | -8.91%2,285.1萬 | -101.45%-52.1萬 | -8.50%-3,825.7萬 | -1.70%6,071.3萬 | -29.32%-4,806.2萬 | -46.05%2,508.5萬 | -2.95%3,583.5萬 | -28.50%-3,526萬 | -9.05%6,176.6萬 | -8.01%-3,716.5萬 |
-其他流動資產變化 | -226.15%-359.4萬 | 118.42%232.2萬 | 103.84%28萬 | 5,571.28%1,028.6萬 | -42.36%-1,109.3萬 | 7.23%284.9萬 | -107.44%-1,260.6萬 | -2,249.35%-728.3萬 | 91.24%-18.8萬 | -46.14%-779.2萬 |
-其他流動負債變化 | 18.93%2,644.5萬 | -105.87%-284.3萬 | -37.75%-3,853.7萬 | -18.61%5,042.7萬 | -25.86%-3,696.9萬 | -49.28%2,223.6萬 | 12.65%4,844.1萬 | -3.12%-2,797.7萬 | -11.57%6,195.4萬 | -1.02%-2,937.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.83%1.68億 | 1.75%6.03億 | 2.05%1.1億 | 1.72%2.09億 | 1.12%1.01億 | 1.95%1.82億 | 14.68%5.92億 | -0.77%1.08億 | 7.42%2.05億 | 38.69%1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 163.33%7,684.9萬 | -44.69%-8億 | 4.38%-1.4億 | -326.08%-4.01億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 26.03%-5.53億 | -32.12%-1.46億 | 87.15%-9,413.5萬 | 80.01%-1.43億 |
資本性支出 | 16.38%-1.01億 | 7.29%-5.44億 | 6.95%-1.36億 | -16.23%-1.48億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 67.37%-5.87億 | -0.01%-1.46億 | 82.70%-1.28億 | 79.91%-1.43億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.82%3,341.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --1.78億 | ---2.57億 | ---375.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 163.33%7,684.9萬 | -44.69%-8億 | 4.38%-1.4億 | -326.08%-4.01億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 26.03%-5.53億 | -32.12%-1.46億 | 87.15%-9,413.5萬 | 80.01%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.83%1億 | 403.67%3.61億 | -164.32%-7,893.1萬 | 730.80%4.49億 | 0.94%-7,784.5萬 | 174.38%6,819.1萬 | 27.85%-1.19億 | 81.70%1.23億 | -6.31%-7,120.8萬 | -8.87%-7,858.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 30.60%1.94億 | 243.87%6.69億 | -103.91%-775.9萬 | 38,012.61%5.29億 | -4.06%-143.7萬 | 10,952.96%1.49億 | 46.91%1.94億 | 45.65%1.99億 | -4.02%-139.6萬 | -3.91%-138.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29.48%-589.8萬 | 49.44%-1,159.5萬 | --0 | -608.61%-189.2萬 | 84.53%-134萬 | 40.24%-836.3萬 | -4.78%-2,293.4萬 | 97.23%-1.3萬 | 5.32%-26.7萬 | ---866萬 |
現金股利支付 | -0.31%-6,393.1萬 | -3.18%-2.55億 | -0.31%-6,393.1萬 | -4.11%-6,389.7萬 | -4.21%-6,386.7萬 | -4.21%-6,373.5萬 | -4.30%-2.48億 | -4.21%-6,373.4萬 | -4.37%-6,137.2萬 | -4.23%-6,128.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -190.56%-2,408.2萬 | 3.93%-4,102.1萬 | 40.26%-724.1萬 | -74.86%-1,429.1萬 | -54.39%-1,120.1萬 | 45.30%-828.8萬 | -12.15%-4,270.1萬 | -60.31%-1,212.1萬 | -24.68%-817.3萬 | 39.80%-725.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.83%1億 | 403.67%3.61億 | -164.32%-7,893.1萬 | 730.80%4.49億 | 0.94%-7,784.5萬 | 174.38%6,819.1萬 | 27.85%-1.19億 | 81.70%1.23億 | -6.31%-7,120.8萬 | -8.87%-7,858.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.86%5.1億 | -18.66%3.47億 | 135.29%6.19億 | 62.24%3.62億 | 38.20%4.76億 | -18.66%3.47億 | -48.11%4.27億 | -27.24%2.63億 | -77.00%2.23億 | -79.56%3.45億 |
當期現金流變化 | 167.36%3.45億 | 304.24%1.63億 | -228.73%-1.09億 | 543.27%2.57億 | 5.89%-1.14億 | 256.55%1.29億 | 79.88%-7,970.4萬 | 28.59%8,438.9萬 | 106.57%3,993.8萬 | 83.03%-1.22億 |
期末現金流 | 79.49%8.55億 | 46.86%5.1億 | 46.86%5.1億 | 135.29%6.19億 | 62.24%3.62億 | 38.20%4.76億 | -18.66%3.47億 | -18.66%3.47億 | -27.24%2.63億 | -77.00%2.23億 |
自由現金流 | 9.22%6,639.3萬 | 944.61%5,877萬 | 32.31%-2,594.9萬 | -22.09%6,055.9萬 | 14.93%-3,662.8萬 | 554.69%6,078.8萬 | 100.44%562.6萬 | -2.26%-3,833.4萬 | 114.23%7,773萬 | 93.28%-4,305.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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