(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.63%8,369.1萬 | 21.59%6,880.8萬 | 13.28%5,658.8萬 | -0.68%4,995.3萬 | 50.22%5,029.3萬 | 3,707.6萬 | 53.12%996.8萬 | -72.00%786.7萬 | -197.46%-456.1萬 | 1,015.26%3,348萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -25.18%2,905.4萬 | 3.87%3,883萬 | 97.86%3,738.4萬 | -33.43%1,889.4萬 | 6.46%2,838.1萬 | --899.7萬 | 57.45%881.4萬 | -26.71%507.1萬 | 26.31%579.9萬 | 7,284.49%2,665.8萬 |
非現金項目調整總額 | -16.48%3,221.2萬 | 13.77%3,857萬 | -3.49%3,390.2萬 | 126.24%3,512.9萬 | 27.03%1,552.7萬 | --474.9萬 | -46.76%345.8萬 | 71.34%406.6萬 | 51.19%323.1萬 | 357.96%1,222.3萬 |
-折舊與攤銷 | -7.33%1,523.1萬 | -3.80%1,643.5萬 | 25.98%1,708.4萬 | 48.66%1,356.1萬 | 7.52%912.2萬 | --257.6萬 | 10.68%239.3萬 | -7.77%199.5萬 | 1.46%215.8萬 | 233.10%848.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -66.89%118萬 | 291.65%356.4萬 | 7.57%91萬 | -42.29%84.6萬 | 206.69%146.6萬 | ---2.5萬 | ---9,000 | --150萬 | --0 | 769.09%47.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | 296.20%62萬 | -208.59%-31.6萬 | 211.07%29.1萬 | 66.96%-26.2萬 | 58.29%-79.3萬 | --1萬 | -28.65%-22萬 | -250.12%-62.9萬 | 76.92%2.3萬 | -4,420.45%-190.1萬 |
-處置利潤 | 46.15%-7,000 | -18.18%-1.3萬 | 31.25%-1.1萬 | -104.51%-1.6萬 | -39.52%35.5萬 | --36.3萬 | 105.88%3,000 | --0 | ---1.1萬 | 912.07%58.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -116.02%-127.9萬 | 288.80%798.6萬 | -79.10%205.4萬 | --983萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | 136.18%1,854萬 | -15.94%785萬 | 27.32%933.9萬 | 46.00%733.5萬 | 13.54%502.4萬 | --157萬 | -73.42%121萬 | 715.98%119.5萬 | 52,350.00%104.9萬 | 6,245.83%442.5萬 |
-其他非現金項目 | -167.66%-207.3萬 | -27.65%306.4萬 | 10.43%423.5萬 | 986.40%383.5萬 | 135.33%35.3萬 | --25.5萬 | 2,600.00%8.1萬 | -75.00%5,000 | -29.41%1.2萬 | 305.41%15萬 |
營運資本變動 | 361.00%2,242.5萬 | 41.54%-859.2萬 | -261.13%-1,469.8萬 | -163.74%-407萬 | 218.22%638.5萬 | --2,333萬 | 58.73%-230.4萬 | -106.75%-127萬 | -563.62%-1,359.1萬 | -19,189.29%-540.1萬 |
-應收款(增)減 | 112.46%75.2萬 | 41.35%-603.6萬 | -1,422.75%-1,029.1萬 | 1,791.30%77.8萬 | -102.87%-4.6萬 | --1,075.4萬 | 83.87%-146.6萬 | -112.54%-260.5萬 | -292.16%-694.9萬 | -76.50%160.3萬 |
-存貨(增)減 | 35.16%-488.9萬 | -33.24%-754萬 | -47.45%-565.9萬 | -1,175.08%-383.8萬 | 81.76%-30.1萬 | --81.4萬 | 120.31%104.1萬 | -80.82%-296萬 | -68.54%80.4萬 | -17.27%-165萬 |
-應付款(減)增 | 296.68%2,281.3萬 | 159.40%575.1萬 | 160.05%221.7萬 | -154.85%-369.2萬 | 223.87%673.1萬 | --1,176.1萬 | -121.78%-187.9萬 | 1,385.93%429.5萬 | -162.92%-744.6萬 | 0.13%-543.4萬 |
-其他流動資產變動 | 588.79%374.9萬 | 20.52%-76.7萬 | -135.98%-96.5萬 | 268,100.00%268.2萬 | -98.75%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0.17%-481萬 | -4.08%-481.8萬 | -9,543.75%-462.9萬 | -118.18%-4.8萬 | -148.89%-2.2萬 | -1.4萬 | 528.57%3萬 | 0 | -123.53%-3.8萬 | 141.67%4.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 23.27%7,888.1萬 | 23.15%6,399萬 | 4.12%5,195.9萬 | -0.73%4,990.5萬 | 49.95%5,027.1萬 | --3,706.2萬 | 53.74%999.8萬 | -71.98%786.7萬 | -198.63%-459.9萬 | 1,058.43%3,352.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.90%-3,858.5萬 | 18.60%-4,757.6萬 | -124.71%-5,844.7萬 | 52.71%-2,601萬 | -47.41%-5,499.7萬 | ---2,603.6萬 | -62.68%-1,194.2萬 | 71.04%-899萬 | -100.12%-802.9萬 | -300.52%-3,730.8萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 94.97%-12.6萬 | -1,757.04%-250.7萬 | 6.90%-13.5萬 | -7,150.00%-14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
業務交易淨額 | --0 | --52.1萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.03%-1,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---409.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 31.37%6.7萬 | 41.67%5.1萬 | 33.33%3.6萬 | -3.57%2.7萬 | -87.88%2.8萬 | --2.4萬 | --0 | -90.00%1,000 | -81.25%3,000 | 59.31%23.1萬 |
其他投資變動淨額 | --5.7萬 | ---- | --31.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --319.1萬 | ---- | -1,700.00%-1.8萬 |
投資活動現金淨額 | 9.70%-4,255.9萬 | 22.24%-4,713萬 | -132.05%-6,060.7萬 | 52.61%-2,611.8萬 | -48.56%-5,511.4萬 | ---2,934.8萬 | -61.20%-1,194.2萬 | 81.32%-579.8萬 | -100.85%-802.6萬 | -561.87%-3,709.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -121.45%-72.3萬 | -84.91%337.1萬 | 761.96%2,234.1萬 | -128.48%-337.5萬 | 343.58%1,185萬 | --0 | 657.99%349.3萬 | -38.04%-104.5萬 | 423.09%940.2萬 | -663.74%-486.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --319.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -7.80%-40.1萬 | 9.05%-37.2萬 | -0.49%-40.9萬 | 17.78%-40.7萬 | -2,052.17%-49.5萬 | ---28.6萬 | -3,183.33%-19.7萬 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | 83.09%-2.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.78%-104.6萬 | ---116.4萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -111.30%-1,707.5萬 | -29.21%-808.1萬 | 61.24%-625.4萬 | -149.24%-1,613.6萬 | -110.95%-647.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---306.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 12.69%-147.9萬 | -32.76%-169.4萬 | 23.36%-127.6萬 | -1,690.32%-166.5萬 | 16.22%-9.3萬 | ---6.9萬 | 86.96%-3,000 | 80.00%-6,000 | 54.55%-1.5萬 | 39.01%-11.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -101.27%-2,161.8萬 | -196.22%-1,074.1萬 | 13.25%-362.6萬 | -12.79%-418萬 | -0.90%-370.6萬 | --45.4萬 | ---416萬 | ---- | ---- | ---367.3萬 |
融資活動現金淨額 | -135.75%-4,129.6萬 | -262.56%-1,751.7萬 | 141.83%1,077.6萬 | -702.93%-2,576.3萬 | 136.39%427.3萬 | ---97.4萬 | 25.97%-191.3萬 | -180.08%-222.1萬 | 418.11%938.1萬 | -1,129.42%-1,174.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.12%1,153.1萬 | 22.26%1,228.3萬 | -18.61%1,004.7萬 | -5.24%1,234.5萬 | -54.40%1,302.7萬 | --570萬 | -57.13%969.2萬 | -63.72%956.8萬 | -54.40%1,302.7萬 | -11.81%2,857萬 |
現金變動 | -657.08%-497.4萬 | -130.87%-65.7萬 | 207.69%212.8萬 | -246.67%-197.6萬 | 96.28%-57萬 | --674萬 | -10.55%-385.7萬 | 95.94%-15.2萬 | -42.16%-324.4萬 | -317.73%-1,531.4萬 |
匯率變動影響 | -29.47%-12.3萬 | -187.96%-9.5萬 | 133.54%10.8萬 | -187.50%-32.2萬 | 51.09%-11.2萬 | ---3.8萬 | 63.11%-13.5萬 | 353.21%27.6萬 | -359.04%-21.5萬 | -42.24%-22.9萬 |
期末現金 | -44.20%643.4萬 | -6.12%1,153.1萬 | 22.26%1,228.3萬 | -18.61%1,004.7萬 | -5.24%1,234.5萬 | --1,234.5萬 | -69.60%570萬 | -56.96%969.2萬 | -63.72%956.8萬 | -54.40%1,302.7萬 |
自由現金流 | 147.37%4,014.1萬 | 279.74%1,622.7萬 | -138.14%-902.8萬 | 421.07%2,366.9萬 | -62.24%-737.2萬 | --839.1萬 | -113.39%-194.4萬 | 62.55%-112.3萬 | -2,041.47%-1,263.9萬 | 29.35%-454.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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