(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 143.36%2,046.5萬 | 841.91%3,822.3萬 | 883.25%1,846.9萬 | -381.86%-2,811.2萬 | 982.48%2,659.8萬 | -8,087.39%-4,720萬 | -515.2萬 | -235.8萬 | -337.15%-583.4萬 | -301.4萬 |
持續經營淨收入 | -0.24%-2,423.5萬 | 511.40%3,262.4萬 | -1,227.41%-3,317.2萬 | -1,282.87%-3,092.1萬 | 983.69%368.5萬 | -5,001.54%-2,417.7萬 | ---793萬 | ---249.9萬 | -43.03%-223.6萬 | ---41.7萬 |
持續經營損益 | 10.96%1,095.2萬 | -3,578,900.00%-3,579萬 | 11,299.00%2,239.8萬 | 1,351.73%614.6萬 | ---352.3萬 | --987萬 | ---1,000 | ---20萬 | ---49.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 407.53%1,591.6萬 | 1,325.06%1,262.6萬 | 23,138.78%1,138.7萬 | 10,517.52%1,454.6萬 | 28,997.22%1,047.5萬 | 9,141.47%313.6萬 | --88.6萬 | --4.9萬 | 35,118.51%13.7萬 | --3.6萬 |
其他非現金項目 | 1,169.66%778.3萬 | --73.4萬 | --47萬 | --138.9萬 | --76.2萬 | --61.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 115.53%611萬 | 1,338.36%2,478.3萬 | 4,374.23%1,163.3萬 | -643.86%-2,469.6萬 | 691.60%1,267.2萬 | -48,379.73%-3,935.1萬 | --172.3萬 | --26萬 | -1,553.69%-332萬 | ---214.2萬 |
-應收款項(增)減 | -911.92%-1,146.5萬 | 1,658.80%789.7萬 | -9,500.00%-76.8萬 | -401.08%-694萬 | -2,293.87%-624.8萬 | -503.86%-113.3萬 | --44.9萬 | ---8,000 | ---138.5萬 | ---26.1萬 |
-存貨(增)減 | -105.56%-55.5萬 | ---48.5萬 | ---140.1萬 | ---14.9萬 | --12.1萬 | ---27萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 95.16%-105萬 | 1,936.02%341.5萬 | -56.94%-67.8萬 | -135.55%-766萬 | 658.29%1,465.5萬 | -3,630.99%-2,169.7萬 | ---18.6萬 | ---43.2萬 | -11,741.82%-325.2萬 | ---262.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 274.00%1,883.2萬 | 927.47%1,518.6萬 | 2,048.72%1,424.6萬 | -95.06%6.5萬 | 938.84%874.7萬 | -1,113.38%-1,082.3萬 | --147.8萬 | --66.3萬 | 2,329.75%131.7萬 | --84.2萬 |
-其他流動資產變化 | 111.00%38.4萬 | ---121.5萬 | --24.6萬 | ---423.1萬 | ---74.1萬 | ---349萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 98.14%-3.6萬 | 16.67%-1.5萬 | -132.43%-1.2萬 | ---578.1萬 | -3,840.82%-386.2萬 | -1,866.65%-193.8萬 | ---1.8萬 | --3.7萬 | --0 | ---9.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 143.36%2,046.5萬 | 841.91%3,822.3萬 | 883.25%1,846.9萬 | -381.86%-2,811.2萬 | 982.48%2,659.8萬 | -8,087.39%-4,720萬 | ---515.2萬 | ---235.8萬 | -337.15%-583.4萬 | ---301.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.64%-3.66億 | -20.29%-6,711.2萬 | -105.65%-6,651.9萬 | -1,541.23%-6.95億 | -353.92%-1.07億 | -5,900.92%-4.99億 | -5,579萬 | -3,234.6萬 | -7,042.63%-4,231.9萬 | -2,361.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -210.06%-9,797.9萬 | -173.84%-6,644.3萬 | -89.96%-6,144.6萬 | -591.49%-1.39億 | -387.71%-5,125.8萬 | -281.70%-3,160萬 | ---2,426.3萬 | ---3,234.6萬 | -9,922.61%-2,016.9萬 | ---1,051萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1.25%-780.2萬 | -84,344.44%-760萬 | ---- | ---- | ---- | -1,919.42%-790.1萬 | ---9,000 |
業務交易的淨現金流 | 99.84%-73.6萬 | ---66.9萬 | --194萬 | ---4.85億 | ---1,801.8萬 | -93,586.80%-4.67億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2.68億 | --0 | ---701.3萬 | -333.93%-6,183萬 | -131.44%-3,030.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---1,424.9萬 | ---1,309.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.64%-3.66億 | -20.29%-6,711.2萬 | -105.65%-6,651.9萬 | -1,541.23%-6.95億 | -353.92%-1.07億 | -5,900.92%-4.99億 | ---5,579萬 | ---3,234.6萬 | -7,042.63%-4,231.9萬 | ---2,361.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -36.95%4.29億 | 210.03%2.24億 | -109.20%-534.3萬 | 1,554.07%8.14億 | -89.60%284.7萬 | 12,509.87%6.81億 | 7,237.8萬 | 5,807.5萬 | 1,994.72%4,922.6萬 | 2,738.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 85.15%3.42億 | 211.38%2.25億 | -105.01%-290.7萬 | 1,805.73%3.2億 | -71.41%459.6萬 | --1.85億 | --7,237.8萬 | --5,800.5萬 | --1,676.6萬 | --1,607.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -431.55%-1.08億 | -1,052.17%-1.08億 | --0 | --0 | --7萬 | 1,281.28%3,246萬 | --1,131萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --8,763.7萬 | ---97.6萬 | ---243.6萬 | --4.95億 | ---172.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -36.95%4.29億 | 210.03%2.24億 | -109.20%-534.3萬 | 1,554.07%8.14億 | -89.60%284.7萬 | 12,509.87%6.81億 | --7,237.8萬 | --5,807.5萬 | 1,994.72%4,922.6萬 | --2,738.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 547.82%2.35億 | 59.54%3,967.3萬 | 6,120.99%9,306.6萬 | 253.66%149.6萬 | 23,075.03%1.71億 | 757.66%3,630.3萬 | --2,486.7萬 | --149.6萬 | --42.3萬 | --73.7萬 |
當期現金流變化 | -37.91%8,351.3萬 | 1,609.57%1.96億 | -328.46%-5,339.3萬 | 8,434.02%9,157萬 | -10,341.63%-7,773.4萬 | 3,947.37%1.34億 | --1,143.6萬 | --2,337.1萬 | 153.69%107.3萬 | --75.9萬 |
期末現金流 | 86.59%3.19億 | 547.82%2.35億 | 59.54%3,967.3萬 | 6,120.99%9,306.6萬 | 6,120.99%9,306.6萬 | 23,075.03%1.71億 | --3,630.3萬 | --2,486.7萬 | 253.70%149.6萬 | --149.6萬 |
自由現金流 | 1.88%-7,751.4萬 | 4.06%-2,822萬 | -23.84%-4,297.7萬 | -417.29%-1.75億 | -138.38%-3,226萬 | -788.08%-7,900.2萬 | ---2,941.5萬 | ---3,470.4萬 | -1,659.38%-3,390.4萬 | ---1,353.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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