(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.52%-202.86萬 | 97.77%-126.21萬 | -100.73%-18.96萬 | 115.21%39.09萬 | -149.13%-96.79萬 | -34.99%-3,129.97萬 | -2,768.66%-5,651.91萬 | 223.13%2,581.89萬 | -481.23%-256.95萬 | 150.61%197萬 |
持續經營淨收入 | 58.89%-2,466.48萬 | -255.37%-1,382.36萬 | 43.97%-336.26萬 | 72.53%-421.81萬 | 90.62%-326.04萬 | -13.10%-5,999.91萬 | 87.75%-388.99萬 | 58.40%-600.18萬 | -982.53%-1,535.64萬 | -536.93%-3,475.1萬 |
折舊和攤銷 | -19.69%449.85萬 | -80.67%28.06萬 | -1.45%142.14萬 | -43.42%139.09萬 | 464.38%140.56萬 | 30.49%560.14萬 | -50.77%145.18萬 | --144.23萬 | 151.74%245.82萬 | -32.19%24.91萬 |
其他非現金項目 | 47.73%-7.22萬 | 101.67%6.76萬 | 100.00%-1,000 | 30.52%-7.12萬 | -100.22%-6.76萬 | -100.69%-13.82萬 | -119.91%-403.87萬 | -1,218.58%-2,609.11萬 | ---10.25萬 | 1,533.95%3,009.42萬 |
營運資金變化 | 268.81%860.67萬 | 115.36%368.51萬 | -95.31%139.34萬 | -21.20%293.2萬 | 104.11%59.62萬 | 27.45%-509.86萬 | -1,260.95%-2,399.59萬 | 742.92%2,967.93萬 | --372.1萬 | -2,139.25%-1,450.29萬 |
-應收款項(增)減 | 108.66%18.44萬 | 410.48%11.73萬 | 194.33%2.79萬 | -101.83%-2.26萬 | 101.84%6.18萬 | -11,195.70%-212.95萬 | 433.01%2.3萬 | -147.47%-2.96萬 | --123.75萬 | ---336.04萬 |
-預付費用(增)減 | -88.84%38.92萬 | 42.52%35.66萬 | -98.40%1.54萬 | -99.03%1.18萬 | -99.49%5,368 | 496.96%348.73萬 | -97.37%25.02萬 | 108.56%96.76萬 | --121.59萬 | 17.74%105.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.83%767.75萬 | 117.97%346.89萬 | -50.07%138.31萬 | 80.75%237.11萬 | -68.59%45.45萬 | 32,158.24%711.98萬 | 124.82%159.14萬 | -52.56%276.99萬 | --131.18萬 | 162.35%144.67萬 |
-其他流動資產變化 | 100.13%1.76萬 | 99.78%-5.85萬 | -100.03%-7,243 | -2.94%-1.8萬 | 100.78%10.14萬 | -2,252.81%-1,350.2萬 | -2,417.67%-2,645.88萬 | 5,757.34%2,599.96萬 | ---1.75萬 | -23,646.02%-1,302.54萬 |
-其他流動負債變化 | -28.64%44.52萬 | -127.57%-17.24萬 | 165.70%1,000 | --61.66萬 | --0 | 53,266.89%62.39萬 | 109.51%62.5萬 | -100.02%-1,522 | --0 | --353 |
-其他營運資本變化 | 84.65%-10.71萬 | -0.00%-2.68萬 | 0.00%-2.68萬 | 0.00%-2.68萬 | 95.66%-2.68萬 | 89.64%-69.8萬 | -104.75%-2.68萬 | 99.49%-2.68萬 | ---2.68萬 | 69.71%-61.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.51%-202.86萬 | 95.86%-126.21萬 | 4.95%-19.06萬 | 115.25%39.19萬 | -149.13%-96.79萬 | -34.88%-3,127.27萬 | -1,538.83%-3,047.27萬 | 99.04%-20.05萬 | -481.23%-256.95萬 | 150.61%197萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21萬 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89萬 | -116.17萬 | 99.41%-1.83萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --896 | 95.11%-896 | -363.22%-12.73萬 | 98.87%-3,244 | -133.22%-10.57萬 | --0 | 68.14%-1.83萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -117.19%-112.48萬 | -100.00%50 | 100.24%3.68萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21萬 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89萬 | ---116.17萬 | 99.41%-1.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29,721.02%463.98萬 | 713.25%376.89萬 | 19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.03%-1.57萬 | -96.32%46.34萬 | 0 | -18.51萬 | -102.02%-29.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 29,721.02%463.98萬 | 713.25%376.89萬 | --19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.09%-1.57萬 | 116.75%46.34萬 | --0 | ---18.51萬 | -102.04%-29.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---231.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14,910.51%231.99萬 | 212.65%144.89萬 | --19.51萬 | -86.45%-34.51萬 | 447.28%102.1萬 | -100.03%-1.57萬 | -96.32%46.34萬 | --0 | ---18.51萬 | -102.02%-29.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.69%10.28萬 | -99.79%6.37萬 | -99.82%5.44萬 | -99.88%4.09萬 | -99.69%10.28萬 | 202.90%3,263.9萬 | 2,453.64%3,011.94萬 | 318.77%3,036.93萬 | 345.74%3,429.56萬 | 20,493.45%3,263.9萬 |
當期現金流變化 | 100.90%29.13萬 | 100.62%18.69萬 | 101.67%4,500 | 101.22%4.77萬 | -96.85%5.22萬 | -248.83%-3,254.05萬 | -195.40%-3,001.25萬 | 98.39%-26.94萬 | -785.87%-391.63萬 | -78.00%165.77萬 |
利率變動影響 | -900.94%-3.43萬 | 2,754.17%10.92萬 | -74.94%4,876 | -242.53%-3.43萬 | -10,623.21%-11.41萬 | 752.98%4,277 | -528.24%-4,115 | --1.95萬 | ---1萬 | ---1,064 |
期末現金流 | 250.14%35.98萬 | 250.14%35.98萬 | -99.79%6.37萬 | -99.82%5.44萬 | -99.88%4.09萬 | -99.69%10.28萬 | -99.69%10.28萬 | 2,453.64%3,011.94萬 | 318.77%3,036.93萬 | 345.74%3,429.56萬 |
自由現金流 | 93.76%-202.86萬 | 95.86%-126.21萬 | 29.27%-19.06萬 | 110.53%39.28萬 | -149.64%-96.88萬 | -37.05%-3,252.48萬 | -253.76%-3,047.59萬 | 99.25%-26.94萬 | -744.00%-373.12萬 | 127.88%195.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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