(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.99%-3,523.6萬 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9萬 | 0.55%-5,925.5萬 | 232.24%6,598.4萬 | -15.26%-7,658.4萬 | -3,521.29%-2.29億 | -1.98%-5,289.2萬 | -146.64%-5,958.2萬 | -25.70%-4,989.7萬 |
持續經營淨收入 | 43.61%-4,013.3萬 | 54.54%-1.14億 | 40.04%-4,124.8萬 | 20.25%-4,785.4萬 | 171.91%4,655.2萬 | -25.70%-7,117.4萬 | -281.46%-2.5億 | -37.59%-6,879.6萬 | -187.96%-6,000.2萬 | -33.94%-6,473.5萬 |
持續經營損益 | ---12.3萬 | --7.1萬 | ---41萬 | ---101.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 11.36%155.9萬 | -5.82%624.3萬 | 0.31%163.2萬 | -3.61%168.4萬 | -9.38%152.7萬 | -10.83%140萬 | 11.47%662.9萬 | 4.83%162.7萬 | 17.01%174.7萬 | 18.16%168.5萬 |
其他非現金項目 | -51.26%285.8萬 | 118.78%1,516.8萬 | 14.30%283萬 | -19.30%204.1萬 | 158.79%443.3萬 | 2,627.44%586.4萬 | 70.39%693.3萬 | -2.37%247.6萬 | 1,561.85%252.9萬 | 83.60%171.3萬 |
營運資金變化 | 52.67%-915.3萬 | -220.68%-5,897.7萬 | -442.13%-1,538.9萬 | -120.19%-2,278.7萬 | -132.84%-146.4萬 | -13.76%-1,933.7萬 | -144.28%-1,839.1萬 | 144.87%449.8萬 | -119.96%-1,034.9萬 | 852.56%445.8萬 |
-應收款項(增)減 | --125.6萬 | ---867.4萬 | --818.3萬 | ---929.8萬 | ---755.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | ---1,232.6萬 | ---2,964.7萬 | ---1,112.2萬 | ---1,318.5萬 | ---534萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 44.74%440.6萬 | -131.16%-2,912.4萬 | -10,642.67%-3,162.8萬 | 60.97%-107.5萬 | 108.49%53.5萬 | 179.25%304.4萬 | -2.12%-1,259.9萬 | 104.09%30萬 | -93.67%-275.4萬 | -189.57%-630.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.40%-265萬 | -23.09%426萬 | 267.81%2,153.9萬 | -63.31%-450.9萬 | -20.12%1,006.6萬 | -124.83%-2,283.6萬 | -89.43%553.9萬 | 26.04%585.6萬 | -106.63%-276.1萬 | 98.91%1,260.1萬 |
-其他流動負債變化 | -225.37%-21.8萬 | 47.73%-219.7萬 | 17.72%-56.2萬 | 23.88%-105.8萬 | 18.14%-51萬 | 95.55%-6.7萬 | -18.39%-420.3萬 | 49.96%-68.3萬 | -18.50%-139萬 | -383.18%-62.3萬 |
-其他營運資本變化 | -27.39%37.9萬 | 189.86%640.5萬 | -84.51%-179.9萬 | 284.03%633.8萬 | 210.53%134.4萬 | 134.96%52.2萬 | -63.60%-712.8萬 | 86.50%-97.5萬 | -126.96%-344.4萬 | 76.90%-121.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.99%-3,523.6萬 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9萬 | 0.55%-5,925.5萬 | 232.24%6,598.4萬 | -15.26%-7,658.4萬 | -3,521.29%-2.29億 | -1.98%-5,289.2萬 | -146.64%-5,958.2萬 | -25.70%-4,989.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.26%-6.2萬 | -87.16%1,058.2萬 | -114.80%-87.7萬 | -104.48%-179.7萬 | -55.05%1,051.7萬 | -78.89%273.9萬 | 28.62%8,242.8萬 | -55.06%592.6萬 | 59.81%4,013.1萬 | -49.71%2,339.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.48%-6.2萬 | 18.80%-797.5萬 | 74.66%-87.7萬 | -44.11%-179.7萬 | 43.00%-123.3萬 | -37.90%-406.8萬 | -2.67%-982.1萬 | -119.33%-346.1萬 | 69.53%-124.7萬 | 15.31%-216.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -79.88%1,855.7萬 | --0 | --0 | -54.03%1,175萬 | -57.25%680.7萬 | 25.25%9,224.9萬 | -33.02%938.7萬 | 41.69%4,137.8萬 | -48.70%2,556.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.26%-6.2萬 | -87.16%1,058.2萬 | -114.80%-87.7萬 | -104.48%-179.7萬 | -55.05%1,051.7萬 | -78.89%273.9萬 | 28.62%8,242.8萬 | -55.06%592.6萬 | 59.81%4,013.1萬 | -49.71%2,339.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 231.72%1,876.2萬 | -44.67%7,170.5萬 | 39.85%642.9萬 | -98.53%144.3萬 | 44,651.54%5,817.7萬 | -78.93%565.6萬 | 10,901.87%1.3億 | 689.36%459.7萬 | 15,996.39%9,802.7萬 | -77.78%13萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 96.58%5,051.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,810.86%2,569.9萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 334.28%1,840.9萬 | -82.05%1,815.9萬 | 450.43%642.9萬 | --0 | --749.1萬 | --423.9萬 | --1.01億 | --116.8萬 | --1億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -75.09%35.3萬 | 10.71%302.8萬 | --0 | 10.49%144.3萬 | 29.23%16.8萬 | 23.32%141.7萬 | 28.65%273.5萬 | -10.71%15萬 | 114.45%130.6萬 | -77.78%13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 231.72%1,876.2萬 | -44.67%7,170.5萬 | 39.85%642.9萬 | -98.53%144.3萬 | 44,651.54%5,817.7萬 | -78.93%565.6萬 | 10,901.87%1.3億 | 689.36%459.7萬 | 15,996.39%9,802.7萬 | -77.78%13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.48%1.36億 | -8.93%1.71億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 | -36.16%1.03億 | -8.93%1.71億 | 62.00%1.88億 | -6.10%2.14億 | 82.45%1.35億 | 142.38%1.61億 |
當期現金流變化 | 75.75%-1,653.6萬 | -108.91%-3,506.7萬 | 1.00%-4,194.7萬 | -175.86%-5,960.9萬 | 610.76%1.35億 | -156.11%-6,818.9萬 | -123.33%-1,678.6萬 | -7.38%-4,236.9萬 | -48.80%7,857.6萬 | -455.46%-2,636.8萬 |
利率變動影響 | ---- | 300.00%2,000 | --0 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金流 | 16.10%1.2億 | -20.48%1.36億 | -20.48%1.36億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 | -36.16%1.03億 | -8.93%1.71億 | -8.93%1.71億 | -6.10%2.14億 | 82.45%1.35億 |
自由現金流 | 56.23%-3,529.8萬 | 47.48%-1.25億 | 14.16%-4,837.6萬 | -0.37%-6,105.2萬 | 224.38%6,475.1萬 | -16.22%-8,065.2萬 | -8,191.77%-2.39億 | -5.45%-5,635.3萬 | -149.19%-6,082.9萬 | -23.22%-5,206萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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