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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
美股市場個股詳情
木勒工業 (MLI)
- 136.020
- +0.280+0.21%
收盤價 04/24 16:00 (美東)
- 136.020
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
150.40億總市值17.83市盈率TTM
136.990最高價134.830最低價47.32萬股成交量136.500今開135.740昨收6435.29萬成交額0.44%換手率19.83市盈率(靜)1.11億總股本139.68052周最高4.51市淨率146.84億流通值70.74452周最低1.10股息TTM1.08億流通股139.680歷史最高0.81%股息率TTM1.59%振幅2.169歷史最低136.003平均價1股每手
木勒工業 (MLI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/28 | (FY)2025/12/27 | (Q4)2025/12/27 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -29.78%7,974.1萬 | 16.96%7.55億 | 0.78%1.41億 | 33.99%3.1億 | 89.18%1.91億 | -34.60%1.14億 | -3.99%6.46億 | -19.60%1.4億 | -6.56%2.31億 | -27.63%1.01億 |
| 持續經營淨收入 | 51.54%2.41億 | 25.27%7.74億 | 10.65%1.56億 | 22.39%2.1億 | 52.03%2.48億 | 12.40%1.59億 | 1.29%6.18億 | 17.86%1.41億 | 26.58%1.72億 | -8.97%1.63億 |
| 持續經營損益 | -185.49%-3,998.9萬 | -434.73%-5,115.2萬 | -64.60%-1,835.8萬 | -165.23%-1,555.3萬 | -335.03%-323.4萬 | -330.57%-1,400.7萬 | 31.43%-956.6萬 | 9.98%-1,115.3萬 | -247.19%-586.4萬 | 285.70%137.6萬 |
| 折舊和攤銷 | -2.75%1,665.2萬 | 29.04%6,856.1萬 | -23.04%1,692.6萬 | 40.84%1,660.7萬 | 77.29%1,790.5萬 | 85.11%1,712.3萬 | 32.99%5,313.3萬 | 147.08%2,199.3萬 | 20.30%1,179.1萬 | -3.87%1,009.9萬 |
| 遞延稅費 | 23.32%203.6萬 | 857.21%656.5萬 | -50.22%-406.2萬 | 85.51%620.7萬 | 213.07%276.9萬 | 75.64%165.1萬 | -118.10%-86.7萬 | -373.96%-270.4萬 | 139.51%334.6萬 | -220.40%-244.9萬 |
| 其他非現金項目 | ---- | -258.36%-3,031.4萬 | -211.90%-463.6萬 | ---174.5萬 | ---- | ---- | 318.98%1,914.3萬 | 376.21%414.3萬 | --0 | --0 |
| 營運資金變化 | -139.99%-1.55億 | 27.75%-4,742萬 | 15.70%-1,791.7萬 | 85.59%8,100.3萬 | 42.87%-4,594萬 | -748.99%-6,456.6萬 | -279.68%-6,563.1萬 | -137.45%-2,125.5萬 | -51.13%4,364.6萬 | -182.53%-8,041.7萬 |
| -應收款項（增）減 | -97.19%-2億 | 66.25%-1,909.3萬 | 91.35%8,173.7萬 | 2.98%3,370.5萬 | 41.89%-3,301.1萬 | -35.01%-1.02億 | -282.97%-5,656.5萬 | -36.97%4,271.6萬 | -19.87%3,273.1萬 | -267.85%-5,681.2萬 |
| -存貨（增）減 | -136.95%-4,393.6萬 | -23.38%-4,042.8萬 | 100.36%24.1萬 | -98.09%52.1萬 | -43.38%-2,264.8萬 | -182.40%-1,854.2萬 | -148.26%-3,276.8萬 | -559.67%-6,679.5萬 | -58.30%2,732.1萬 | -36.55%-1,579.6萬 |
| -其他流動資產變化 | -249.27%-61.2萬 | -1,465.68%-1,637.7萬 | -457.96%-762.1萬 | 62.48%-438.5萬 | -37.66%-478.1萬 | -96.58%41萬 | 94.95%-104.6萬 | 127.28%212.9萬 | -59.51%-1,168.6萬 | -128.06%-347.3萬 |
| -其他流動負債變化 | 64.09%9,042.1萬 | 28.00%2,971.5萬 | -24,207.39%-9,136.7萬 | 1,111.71%5,124.3萬 | 386.67%1,473.5萬 | 66.77%5,510.4萬 | 152.64%2,321.5萬 | 102.26%37.9萬 | 57.42%-506.5萬 | 91.97%-514萬 |
| -其他營運資本變化 | -4,435.71%-63.5萬 | -180.69%-123.7萬 | -387.03%-90.7萬 | -123.48%-8.1萬 | -129.23%-23.5萬 | -120.59%-1.4萬 | -38.95%153.3萬 | 132.78%31.6萬 | -84.06%34.5萬 | -8.95%80.4萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -29.78%7,974.1萬 | 16.96%7.55億 | 0.78%1.41億 | 33.99%3.1億 | 89.18%1.91億 | -34.60%1.14億 | -3.99%6.46億 | -19.60%1.4億 | -6.56%2.31億 | -27.63%1.01億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 266.12%3,893.9萬 | 95.90%-2,491.1萬 | 122.07%787.6萬 | 101.18%69.9萬 | 98.28%-1,004.6萬 | -133.28%-2,344萬 | -549.32%-6.07億 | -187.12%-3,568.5萬 | -325.35%-5,903.5萬 | -1,125.98%-5.83億 |
| 資本性支出 | -3.88%-1,723.6萬 | 14.21%-6,880.5萬 | 31.44%-1,982.3萬 | 28.79%-1,829.1萬 | -53.30%-1,409.9萬 | -1.13%-1,659.2萬 | -48.46%-8,020.3萬 | -98.65%-2,891.5萬 | -150.63%-2,568.5萬 | 57.55%-919.7萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --5,700.4萬 | 97.07%-1,790.2萬 | ---1,790.2萬 | 98.34%-60萬 | --60萬 | --0 | -15,188.62%-6.11億 | --0 | -803.10%-3,611.5萬 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 96.93%-83.4萬 | -75.97%1,690.7萬 | 379.65%4,432.1萬 | 89.98%-22.9萬 | --0 | -128.18%-2,718.5萬 | -57.89%7,035.5萬 | -128.58%-1,584.9萬 | ---228.5萬 | -112.94%-797.6萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | -99.98%5,000 | 213.80%4,488.9萬 | -85.90%128萬 | 353.73%4,095.4萬 | -403.71%-1,768.2萬 | 311.36%2,033.7萬 | -42.61%1,430.5萬 | 13,867.69%907.9萬 | 12,436.11%902.6萬 | -65.07%582.2萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 266.12%3,893.9萬 | 95.90%-2,491.1萬 | 122.07%787.6萬 | 101.18%69.9萬 | 98.28%-1,004.6萬 | -133.28%-2,344萬 | -549.32%-6.07億 | -187.12%-3,568.5萬 | -325.35%-5,903.5萬 | -1,125.98%-5.83億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 59.95%-1.15億 | -145.90%-3.95億 | -24.03%-2,732.7萬 | -7.93%-5,273.8萬 | 26.89%-2,688.6萬 | -444.75%-2.88億 | -53.55%-1.6億 | 13.63%-2,203.2萬 | -108.52%-4,886.2萬 | -0.85%-3,677.7萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -205.71%-18.5萬 | --0 | -196.10%-7.4萬 | -266.67%-5.5萬 | 57.89%-5.6萬 | 164.58%17.5萬 | 10.61%19.8萬 | 143.50%7.7萬 | 106.42%3.3萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 69.22%-7,498.1萬 | -400.43%-2.44億 | --0 | --0 | --0 | -772.23%-2.44億 | -152.19%-4,868.1萬 | --0 | ---568.7萬 | 21.96%-1,506.4萬 |
| 現金股利支付 | -39.55%-3,804.3萬 | -22.38%-1.09億 | -22.48%-2,732.7萬 | -22.49%-2,732.5萬 | -22.05%-2,713.6萬 | -22.50%-2,726.2萬 | -33.26%-8,910.7萬 | -33.32%-2,231.1萬 | -33.33%-2,230.8萬 | -33.35%-2,223.3萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 88.10%-53.5萬 | -29.14%-2,952.8萬 | --0 | -20.98%-2,533.9萬 | -37.37%30.5萬 | -80.55%-449.4萬 | -161.17%-2,286.5萬 | -77.37%8.1萬 | -220.98%-2,094.4萬 | 2,017.39%48.7萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 86.39%-166.6萬 | ---1,224萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,224萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 59.95%-1.15億 | -145.90%-3.95億 | -24.03%-2,732.7萬 | -7.93%-5,273.8萬 | 26.89%-2,688.6萬 | -444.75%-2.88億 | -53.55%-1.6億 | 13.63%-2,203.2萬 | -108.52%-4,886.2萬 | -0.85%-3,677.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 33.33%13.85億 | -11.52%10.39億 | 30.79%12.63億 | 19.56%10.07億 | -38.33%8.42億 | -11.52%10.39億 | 152.36%11.74億 | -1.59%9.66億 | 8.87%8.42億 | 123.16%13.65億 |
| 當期現金流變化 | 101.75%345.5萬 | 376.46%3.36億 | 47.76%1.22億 | 108.91%2.58億 | 129.63%1.54億 | -203.29%-1.98億 | -117.28%-1.22億 | -56.57%8,240.4萬 | -41.28%1.24億 | -425.12%-5.19億 |
| 利率變動影響 | -561.73%-181萬 | 174.85%1,034.7萬 | 105.61%51.1萬 | -2,609.33%-188.2萬 | 375.30%1,132.6萬 | 158.51%39.2萬 | -347.28%-1,382.3萬 | -378.04%-911.4萬 | 102.98%7.5萬 | -282.68%-411.4萬 |
| 期末現金流 | 64.75%13.87億 | 33.33%13.85億 | 33.33%13.85億 | 30.79%12.63億 | 19.56%10.07億 | -38.33%8.42億 | -11.52%10.39億 | -11.52%10.39億 | -1.59%9.66億 | 8.87%8.42億 |
| 自由現金流 | -35.54%6,250.5萬 | 21.38%6.87億 | 9.16%1.21億 | 41.83%2.92億 | 92.79%1.77億 | -38.32%9,696.7萬 | -8.57%5.66億 | -30.37%1.11億 | -13.35%2.06億 | -22.11%9,155.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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