(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.62%-15.19萬 | 93.63%-3.2萬 | 85.16%-5.19萬 | -47.93%-195.33萬 | -104.90%-50.29萬 | -136.96%-59.85萬 | -23.55%-50.19萬 | 15.90%-35萬 | 8.91%-132.04萬 | 32.51%-24.54萬 |
持續經營淨收入 | -19.60%-41.53萬 | -43.72%-42.73萬 | -32.28%-70.98萬 | -109.88%-209.31萬 | -226.18%-91.2萬 | -350.32%-34.72萬 | 28.68%-29.73萬 | -22.08%-53.66萬 | 47.55%-99.73萬 | 42.77%-27.96萬 |
持續經營損益 | -50,622.05%-16.27萬 | --1.13萬 | --4.11萬 | --1.23萬 | --7,046 | 182.46%322 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -84.24%5,433 | 71.27%9,307 | --9,307 | --4.92萬 | --9,307 | --3.45萬 | --5,434 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 384.30%55.25萬 | --2.76萬 | --7.76萬 | --20.71萬 | --7.49萬 | --11.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -544.97%-25.76萬 | 117.70%4.4萬 | 64.62%30.72萬 | -2,761.04%-10.16萬 | -98.87%311 | -396.94%-3.99萬 | -266.14%-24.85萬 | 698.82%18.66萬 | 98.65%-3,550 | 211.87%2.75萬 |
-應收款項(增)減 | 76.90%-482 | -112.96%-519 | 76.51%-799 | -473.30%-4,466 | -191.58%-2,982 | -1,445.93%-2,087 | 188.10%4,004 | -627.29%-3,401 | -121.89%-779 | -24.70%3,256 |
-預付費用(增)減 | -86.13%5,620 | 123.40%1.29萬 | 64.83%1.81萬 | -155.11%-1.32萬 | -583.05%-9,672 | 17.19%4.05萬 | -132.94%-5.51萬 | -24.45%1.1萬 | 179.27%2.4萬 | -145.46%-1,416 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -235.25%-26.27萬 | 116.01%3.16萬 | 61.93%28.99萬 | -212.73%-8.39萬 | -49.52%1.3萬 | -273.38%-7.84萬 | -397.49%-19.75萬 | 2,086.83%17.9萬 | 88.69%-2.68萬 | 180.16%2.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.62%-15.19萬 | 93.63%-3.2萬 | 85.16%-5.19萬 | -47.93%-195.33萬 | -104.90%-50.29萬 | -136.96%-59.85萬 | -23.55%-50.19萬 | 15.90%-35萬 | 8.91%-132.04萬 | 32.51%-24.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -11.77萬 | 0 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.61萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,833 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.17萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.77萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 577.44%125.33萬 | 0 | 0 | -94.55%18.5萬 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --128.54萬 | --3.21萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.98%18.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---3.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 577.44%125.33萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.55%18.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.15%2.43萬 | -88.24%5.63萬 | -77.85%18.35萬 | -60.21%82.82萬 | -35.66%69.09萬 | -4.16%131.11萬 | -71.87%47.82萬 | -60.21%82.82萬 | 1,407.00%208.12萬 | -29.75%107.38萬 |
當期現金流變化 | 74.62%-15.19萬 | -104.25%-3.2萬 | 85.16%-5.19萬 | 44.13%-70萬 | -104.90%-50.29萬 | -103.47%-59.85萬 | 326.14%75.14萬 | 8.18%-35萬 | -164.49%-125.3萬 | -144.42%-24.54萬 |
利率變動影響 | 697.20%13萬 | --0 | ---7.53萬 | --5.53萬 | -2,337.50%-4,485 | -18,999.12%-2.18萬 | --8.15萬 | --0 | --0 | ---184 |
期末現金流 | -99.65%2,449 | -98.15%2.43萬 | -88.24%5.63萬 | -77.85%18.35萬 | -77.85%18.35萬 | -35.66%69.09萬 | -4.16%131.11萬 | -71.87%47.82萬 | -60.21%82.82萬 | -60.21%82.82萬 |
自由現金流 | 74.62%-15.19萬 | 93.63%-3.2萬 | 85.16%-5.19萬 | -38.90%-195.33萬 | -104.90%-50.29萬 | -128.08%-59.85萬 | -4.07%-50.19萬 | 15.90%-35萬 | 2.98%-140.63萬 | 32.51%-24.54萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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