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4
Tempus AI
TEM
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
摩丁製造 (MOD)
- 137.010
- +5.150+3.91%
交易中 01/16 15:40 (美東)
72.13億總市值39.48市盈率TTM
139.390最高價132.030最低價88.46萬股成交量132.570今開131.860昨收1.21億成交額1.71%換手率40.06市盈率(靜)5264.86萬總股本166.94052周最高6.85市淨率70.98億流通值64.79052周最低--股息TTM5180.57萬流通股166.940歷史最高--股息率TTM5.58%振幅0.730歷史最低137.151平均價1股每手
摩丁製造 (MOD) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -97.56%140萬 | -31.60%2,770萬 | -0.61%2.13億 | 38.38%5,480萬 | -5.45%6,070萬 | -17.08%5,730萬 | -2.88%4,050萬 | 99.63%2.15億 | 0.00%3,960萬 | 444.07%6,420萬 |
| 持續經營淨收入 | -3.45%4,480萬 | 8.16%5,170萬 | 13.53%1.86億 | 91.95%5,010萬 | -8.65%4,120萬 | -1.07%4,640萬 | 5.52%4,780萬 | 6.38%1.63億 | -71.10%2,610萬 | 82.59%4,510萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | --0 | ---- |
| 折舊和攤銷 | -1.50%1,970萬 | -0.52%1,900萬 | 38.50%7,770萬 | 28.00%1,920萬 | 44.78%1,940萬 | 42.86%2,000萬 | 39.42%1,910萬 | 2.94%5,610萬 | 8.70%1,500萬 | 0.00%1,340萬 |
| 遞延稅費 | 162.16%970萬 | -88.52%70萬 | 4.84%650萬 | -233.33%-200萬 | -62.50%-130萬 | 54.17%370萬 | 96.77%610萬 | 110.40%620萬 | 102.56%150萬 | -100.00%-80萬 |
| 其他非現金項目 | 15.79%220萬 | 73.33%260萬 | 13.11%690萬 | 21.43%170萬 | 100.00%180萬 | -20.83%190萬 | 7.14%150萬 | 27.08%610萬 | 75.00%140萬 | -59.09%90萬 |
| 營運資金變化 | -300.00%-8,120萬 | -35.08%-5,160萬 | -273.75%-8,970萬 | -218.67%-2,390萬 | -212.31%-730萬 | -6,866.67%-2,030萬 | -63.95%-3,820萬 | 54.20%-2,400萬 | 8.54%-750萬 | 121.96%650萬 |
| -應收款項（增）減 | -408.11%-3,760萬 | 41.44%-1,060萬 | -637.35%-6,120萬 | -40.91%-4,960萬 | -31.19%1,390萬 | -178.72%-740萬 | -570.37%-1,810萬 | 79.61%-830萬 | 23.64%-3,520萬 | 288.46%2,020萬 |
| -存貨（增）減 | -663.39%-8,550萬 | -1,126.67%-6,160萬 | 178.61%1,360萬 | -66.67%40萬 | 229.58%1,840萬 | -411.11%-1,120萬 | 175.95%600萬 | 64.98%-1,730萬 | 112.77%120萬 | -49.47%-1,420萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 226.80%5,000萬 | 618.46%4,670萬 | 127.56%1,210萬 | 31.38%3,140萬 | -67.76%-4,110萬 | 145.27%1,530萬 | 168.42%650萬 | -364.46%-4,390萬 | -7.72%2,390萬 | -48.48%-2,450萬 |
| -其他流動資產變化 | ---- | ---- | 27.50%1,530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.78%1,200萬 | ---- | ---- |
| -其他流動負債變化 | ---- | ---- | -0.81%-2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.82%-2,480萬 | ---- | ---- |
| -其他營運資本變化 | 52.35%-810萬 | 19.94%-2,610萬 | -176.33%-4,450萬 | -76.62%360萬 | -94.00%150萬 | -180.57%-1,700萬 | -918.75%-3,260萬 | 466.02%5,830萬 | 45.28%1,540萬 | 384.09%2,500萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -97.56%140萬 | -31.60%2,770萬 | -0.61%2.13億 | 38.38%5,480萬 | -5.45%6,070萬 | -17.08%5,730萬 | -2.88%4,050萬 | 99.63%2.15億 | 0.00%3,960萬 | 444.07%6,420萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -464.67%-9,430萬 | -443.40%-1.44億 | 69.44%-8,660萬 | 87.99%-2,750萬 | 20.90%-1,590萬 | -4.38%-1,670萬 | -44.02%-2,650萬 | -462.30%-2.83億 | -1,405.92%-2.29億 | -63.41%-2,010萬 |
| 資本性支出 | -136.30%-3,190萬 | -2.61%-2,750萬 | 4.22%-8,400萬 | 36.90%-2,770萬 | 9.09%-1,600萬 | -21.62%-1,350萬 | -77.48%-2,680萬 | -72.98%-8,770萬 | -183.23%-4,390萬 | -44.26%-1,760萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -1,755.88%-6,310萬 | ---1.19億 | 98.28%-340萬 | --0 | --0 | ---340萬 | --0 | ---1.98億 | ---1.93億 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330萬 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | 250.00%70萬 | 733.33%250萬 | -68.00%80萬 | -97.62%20萬 | 104.00%10萬 | 300.00%20萬 | 109.09%30萬 | 733.33%250萬 | --840萬 | ---250萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -464.67%-9,430萬 | -443.40%-1.44億 | 69.44%-8,660萬 | 87.99%-2,750萬 | 20.90%-1,590萬 | -4.38%-1,670萬 | -44.02%-2,650萬 | -462.30%-2.83億 | -1,405.92%-2.29億 | -63.41%-2,010萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 243.32%5,260萬 | 1.67億 | -281.18%-1.14億 | -141.16%-4,120萬 | -89.89%-3,570萬 | -64.57%-3,670萬 | 0 | 288.29%6,270萬 | 345.95%1億 | -289.90%-1,880萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 257.96%5,260萬 | 3,722.22%1.72億 | -205.23%-8,250萬 | -122.10%-2,190萬 | -183.93%-3,180萬 | -137.86%-3,330萬 | 0.00%450萬 | 400.38%7,840萬 | 360.10%9,910萬 | -196.55%-1,120萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 80.65%-60萬 | -8.51%-510萬 | -74.58%-3,090萬 | -18,500.00%-1,860萬 | 38.36%-450萬 | 65.93%-310萬 | -291.67%-470萬 | -96.67%-1,770萬 | 97.67%-10萬 | -247.62%-730萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -110.00%-20萬 | -163.64%-70萬 | 300.00%60萬 | -137.50%-30萬 | -50.00%20萬 | 11.11%200萬 | -35.29%110萬 | -175.00%-30萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 243.32%5,260萬 | --1.67億 | -281.18%-1.14億 | -141.16%-4,120萬 | -89.89%-3,570萬 | -64.57%-3,670萬 | --0 | 288.29%6,270萬 | 345.95%1億 | -289.90%-1,880萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 70.36%1.25億 | 19.24%7,190萬 | -10.27%6,030萬 | -44.38%8,410萬 | -35.91%7,890萬 | -22.13%7,320萬 | -10.27%6,030萬 | 48.02%6,720萬 | 83.50%1.51億 | 75.11%1.23億 |
| 當期現金流變化 | -1,133.33%-4,030萬 | 261.43%5,060萬 | 314.75%1,310萬 | 84.42%-1,390萬 | -64.03%910萬 | -87.34%390萬 | -48.15%1,400萬 | -125.63%-610萬 | -447.24%-8,920萬 | 169.15%2,530萬 |
| 利率變動影響 | -122.22%-40萬 | 300.00%220萬 | -87.50%-150萬 | 200.00%170萬 | -239.29%-390萬 | 205.88%180萬 | -450.00%-110萬 | 60.00%-80萬 | -254.55%-170萬 | 3.70%280萬 |
| 期末現金流 | 6.46%8,400萬 | 70.36%1.25億 | 19.24%7,190萬 | 19.24%7,190萬 | -44.38%8,410萬 | -35.91%7,890萬 | -22.13%7,320萬 | -10.27%6,030萬 | -10.27%6,030萬 | 83.50%1.51億 |
| 自由現金流 | -169.63%-3,050萬 | -98.54%20萬 | 1.89%1.29億 | 730.23%2,710萬 | -4.08%4,470萬 | -24.48%4,380萬 | -48.50%1,370萬 | 123.42%1.27億 | -117.84%-430萬 | 11,750.00%4,660萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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