(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.42%1,824.74萬 | -27.87%313.24萬 | -12.37%473.02萬 | -10.97%535.95萬 | 50.86%502.53萬 | 52.69%1,909.15萬 | 27.52%434.26萬 | 117.99%539.77萬 | 81.23%602.01萬 | 0.93%333.11萬 |
持續經營淨收入 | -24.54%1,712.47萬 | -53.68%381.3萬 | -1.11%418.44萬 | -22.44%472.36萬 | 6.37%440.37萬 | 56.43%2,269.45萬 | 115.74%823.26萬 | 22.10%423.13萬 | 67.02%609.04萬 | 15.66%414.01萬 |
折舊和攤銷 | 56.63%30.81萬 | 1,597.82%15.21萬 | 43.62%4.15萬 | -22.69%5.51萬 | -32.14%5.95萬 | -53.71%19.67萬 | -86.46%8,957 | -66.98%2.89萬 | -45.53%7.12萬 | -37.60%8.76萬 |
遞延稅費 | -720.06%-100.38萬 | -169.96%-15.66萬 | -68.76%-10.46萬 | -65,564,800.00%-65.56萬 | -8,700,100.00%-8.7萬 | 561.95%16.19萬 | 827.44%22.39萬 | -282.07%-6.2萬 | -100.01%-1 | 100.03%1 |
其他非現金項目 | -274.73%-10.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 143.44%177.33萬 | 86.10%-58.23萬 | -49.99%59.63萬 | 834.68%133.31萬 | 147.15%42.61萬 | -61.02%-408.21萬 | -721.76%-418.92萬 | 211.48%119.23萬 | 65.88%-18.15萬 | -113.16%-90.37萬 |
-應收款項(增)減 | 285.26%336.9萬 | 79.69%-89.91萬 | -82.19%67萬 | 214.36%268.42萬 | -23.31%91.39萬 | 33.64%-181.85萬 | -165.57%-442.61萬 | 2,421.48%376.31萬 | -628.96%-234.72萬 | 187.91%119.16萬 |
-存貨(增)減 | 44.17%-74.16萬 | 352.96%19.12萬 | 42.50%-38.2萬 | -169.37%-67.56萬 | 127.41%12.48萬 | -11.83%-132.84萬 | 105.86%4.22萬 | -21.04%-66.44萬 | -68.61%-25.08萬 | -297.36%-45.54萬 |
-預付費用(增)減 | 152.77%11萬 | -119.57%-5.75萬 | 229.23%50.17萬 | -309.56%-32.39萬 | 96.19%-1.02萬 | -309.11%-20.85萬 | -45.05%29.39萬 | -183.43%-38.82萬 | 346.53%15.46萬 | -14.17%-26.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.68%-96.42萬 | 284.56%18.31萬 | 87.26%-19.34萬 | -115.54%-35.15萬 | 56.07%-60.23萬 | -156.18%-72.67萬 | -107.39%-9.92萬 | -585.46%-151.83萬 | 396.00%226.2萬 | -246.45%-137.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.42%1,824.74萬 | -27.87%313.24萬 | -12.37%473.02萬 | -10.97%535.95萬 | 50.86%502.53萬 | 52.69%1,909.15萬 | 27.52%434.26萬 | 104.45%539.77萬 | 90.64%602.01萬 | 0.93%333.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 212.35%958.01萬 | 4,795.35%730萬 | -2.11%-216.54萬 | 145.74%498.74萬 | -112.46%-54.2萬 | -221.55%-852.71萬 | -95.15%14.91萬 | -13,694.92%-212.07萬 | -375.95%-1,090.5萬 | 17,037.72%434.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.21%-1.67萬 | --0 | --0 | ---1.26萬 | 83.14%-4,131 | -93.11%-93.58萬 | 93.39%-2.82萬 | -5,761.34%-88.31萬 | --0 | 4.59%-2.45萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 224.77%959.68萬 | 4,017.32%730萬 | -74.97%-216.54萬 | 145.85%500萬 | -112.58%-53.78萬 | -202.55%-769.13萬 | -94.93%17.73萬 | ---123.76萬 | -372.62%-1,090.5萬 | --427.39萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 212.35%958.01萬 | 4,795.35%730萬 | -2.11%-216.54萬 | 145.74%498.74萬 | -112.46%-54.2萬 | -221.55%-852.71萬 | -95.15%14.91萬 | -13,694.92%-212.07萬 | -375.95%-1,090.5萬 | 17,037.72%434.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.67%-1,921.38萬 | 0.37%-483.37萬 | -0.05%-483.34萬 | -0.05%-483.34萬 | 2.43%-471.33萬 | 0.78%-1,934.4萬 | 2.92%-485.15萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.34%-2.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.04%-1,933.13萬 | -0.06%-483.37萬 | -0.05%-483.34萬 | -0.05%-483.34萬 | 0.00%-483.08萬 | 0.05%-1,932.33萬 | 0.06%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,915,533.33%11.75萬 | -2,033.33%-64 | --0 | --0 | --11.75萬 | ---3 | ---3 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.67%-1,921.38萬 | 0.37%-483.37萬 | -0.05%-483.34萬 | -0.05%-483.34萬 | 2.43%-471.33萬 | 0.78%-1,934.4萬 | 2.92%-485.15萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 | 0.05%-483.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.02%166.99萬 | 130.82%468.49萬 | 94.04%695.34萬 | -89.17%143.99萬 | -84.02%166.99萬 | 0.21%1,044.95萬 | -77.37%202.97萬 | -67.85%358.35萬 | 49.96%1,329.93萬 | 0.21%1,044.95萬 |
當期現金流變化 | 198.11%861.37萬 | 1,655.96%559.86萬 | -46.00%-226.85萬 | 156.75%551.35萬 | -108.07%-23萬 | -39,701.33%-877.96萬 | -124.28%-35.98萬 | 28.64%-155.38萬 | -526.81%-971.57萬 | 282.85%284.98萬 |
期末現金流 | 515.82%1,028.36萬 | 515.82%1,028.36萬 | 130.82%468.49萬 | 94.04%695.34萬 | -89.17%143.99萬 | -84.02%166.99萬 | -84.02%166.99萬 | -77.37%202.97萬 | -67.85%358.35萬 | 49.96%1,329.93萬 |
自由現金流 | 0.41%1,823.07萬 | -27.40%313.24萬 | 4.78%473.02萬 | -11.18%534.69萬 | 51.85%502.12萬 | 51.06%1,815.57萬 | 44.82%431.44萬 | 69.99%451.46萬 | 93.60%602.01萬 | 0.97%330.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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