(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | -15.98%6,650.7萬 | 39.95%7,915.4萬 | 910.33%5,655.8萬 | -90.17%559.8萬 | 143.20%5,695.8萬 | -56.23%2,342萬 | 27.51%5,351萬 | --4,196.5萬 |
遞延稅費 | -6.32%1,249萬 | 95.31%1,333.2萬 | 45.11%682.6萬 | -29.14%470.4萬 | -39.41%663.8萬 | --1,095.6萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 42.32%2,639.7萬 | 35.30%1,854.7萬 | -51.72%1,370.8萬 | 14.27%2,839萬 | 23.24%2,484.4萬 | -18.10%2,015.9萬 | 56.74%2,461.5萬 | --1,570.4萬 |
營運資金變化 | 118.23%778.2萬 | 26.95%-4,269.3萬 | -247.88%-5,844.6萬 | 53.31%3,952.3萬 | 17.92%2,578萬 | 137.25%2,186.2萬 | -447.09%-5,868.6萬 | ---1,072.7萬 |
-應收款項(增)減 | -848.41%-2.04億 | 113.75%2,729.7萬 | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 75.00%-662.5萬 | -10.44%-2,650.1萬 | -160.71%-2,399.5萬 | 53.31%3,952.3萬 | 17.92%2,578萬 | 137.25%2,186.2萬 | -447.09%-5,868.6萬 | ---1,072.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 52.13%1.81億 | 130.76%1.19億 | -51.95%5,165.6萬 | -18.82%1.08億 | 12.68%1.32億 | 175.28%1.18億 | -51.00%4,269.4萬 | --8,712.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
資本性支出 | -14.38%-7,481.4萬 | -18.79%-6,540.8萬 | ---5,506.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 100.19%9.2萬 | 37.61%-4,947.9萬 | -15.83%-7,931萬 | -8.61%-6,847萬 | -48.98%-6,304.2萬 | ---4,231.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 103.48%433萬 | ---1.24億 | --0 | ---- | -63.81%481.2萬 | 105.68%1,329.8萬 | ---2.34億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,405萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -20.74%-7,213.3萬 | 66.61%-5,974.4萬 | -264.85%-1.79億 | 35.04%-4,903.8萬 | -66.94%-7,549.4萬 | 2.50%-4,522.3萬 | 83.06%-4,638.4萬 | ---2.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -2.95%-7,553.6萬 | ---7,336.8萬 | --0 | 969.62%8,624.9萬 | ---991.8萬 | --0 | -106.11%-1,633.6萬 | --2.67億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.70%-5,423.9萬 | -933.97%-5,752萬 | -102.19%-556.3萬 | 2,083.56%2.54億 | ---1,282.1萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.24%-8,985.7萬 | -178.82%-6,453.4萬 | ---2,314.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --196.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -2.14%-1.41億 | -1,182.14%-1.38億 | -103.30%-1,074.3萬 | 1,182.80%3.25億 | 67.62%-3,003.6萬 | -14.71%-9,276.4萬 | -134.76%-8,087萬 | --2.33億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -30.56%1.94億 | -33.58%2.8億 | 3,023.66%4.22億 | 66.04%-1,442.2萬 | -112.44%-4,246.7萬 | -128.72%-1,999萬 | 135.61%6,960.5萬 | --2,954.3萬 |
當期現金流變化 | 59.80%-3,146.8萬 | 43.27%-7,828.2萬 | -135.97%-1.38億 | 1,326.57%3.84億 | 231.46%2,689.6萬 | 75.81%-2,045.9萬 | -283.78%-8,456萬 | --4,601.2萬 |
利率變動影響 | -69.05%-1,234.6萬 | -649.79%-730.3萬 | -476.33%-97.4萬 | -141.73%-16.9萬 | 1,112.50%40.5萬 | -125.00%-4萬 | 102.69%16萬 | ---595萬 |
期末現金流 | -22.53%1.51億 | -30.56%1.94億 | -24.12%2.8億 | 2,659.28%3.69億 | 66.04%-1,442.2萬 | -112.44%-4,246.6萬 | -128.72%-1,999萬 | --6,960.5萬 |
自由現金流 | 98.04%1.07億 | 1,679.39%5,379.4萬 | -105.93%-340.6萬 | 8.13%5,743.6萬 | 8.27%5,311.6萬 | 323.01%4,905.8萬 | -174.96%-2,199.8萬 | --2,934.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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