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4
阿里巴巴
BABA
5
台積電
TSM
美股市場個股詳情
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- 14.790
- -0.580-3.77%
收盤價 01/15 16:00 (美東)
- 14.890
- +0.100+0.68%
盤後 18:14 (美東)
79.09億總市值35.21市盈率TTM
15.450最高價14.750最低價3232.42萬股成交量15.390今開15.370昨收4.87億成交額7.78%換手率虧損市盈率(靜)5.35億總股本19.84052周最高4.11市淨率61.47億流通值9.38052周最低--股息TTM4.16億流通股90.000歷史最高--股息率TTM4.55%振幅9.380歷史最低15.063平均價1股每手
UiPath (PATH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 0.72%2,827.1萬 | -10.33%4,158.7萬 | 18.96%1.19億 | 7.18%3.21億 | 0.33%1.46億 | -32.93%2,807萬 | 4.72%4,637.6萬 | 48.55%1億 | 3,096.51%2.99億 | 54.97%1.46億 |
| 持續經營淨收入 | 1,966.16%1.99億 | 101.84%158.4萬 | 21.51%-2,255.5萬 | 18.01%-7,369.4萬 | 52.71%5,179.4萬 | 66.21%-1,065.5萬 | -42.64%-8,609.7萬 | 9.92%-2,873.6萬 | 72.63%-8,988.3萬 | 222.49%3,391.6萬 |
| 折舊和攤銷 | -0.46%451.3萬 | -7.66%423萬 | -33.64%325.3萬 | -23.74%1,723.2萬 | -46.79%321.5萬 | -15.96%453.4萬 | -17.37%458.1萬 | -12.71%490.2萬 | 20.69%2,259.7萬 | 313.88%604.2萬 |
| 遞延稅費 | -768.52%-1.87億 | -646.45%-100萬 | 12.48%64萬 | -3,672.92%-1,979.4萬 | -38.58%97.9萬 | -2,089.73%-2,152.5萬 | -12.86%18.3萬 | 313.11%56.9萬 | -35.66%55.4萬 | 614.19%159.4萬 |
| 其他非現金項目 | 34.15%3,793.2萬 | -23.67%1,939.1萬 | 51.02%4,159.2萬 | 26.04%1.12億 | 14.01%3,100萬 | 47.77%2,827.5萬 | 22.57%2,540.4萬 | 25.29%2,754.1萬 | 19.45%8,903.3萬 | -17.06%2,719.1萬 |
| 營運資金變化 | -83.49%-9,545.3萬 | -431.95%-5,729.2萬 | 43.18%2,334.1萬 | 37.59%-4,177.2萬 | -589.47%-2,331.1萬 | -39.75%-5,202.2萬 | 199.86%1,725.9萬 | 280.33%1,630.2萬 | 54.37%-6,692.8萬 | 29.00%-338.1萬 |
| -應收款項（增）減 | -40.50%-1.13億 | -117.19%-1,909.3萬 | 21.44%1.88億 | 66.84%-2,616.4萬 | -47.21%-9,204.7萬 | 48.19%-8,012.5萬 | -122.73%-879.1萬 | 8.85%1.55億 | 36.35%-7,891.1萬 | 0.41%-6,252.9萬 |
| -預付費用（增）減 | 175.24%1,077.3萬 | -213.49%-807.7萬 | -1,528.14%-1,307.4萬 | 67.34%706.5萬 | 75.72%-316.3萬 | -83.64%391.4萬 | 968.99%711.7萬 | 86.30%-80.3萬 | 107.06%422.2萬 | 59.86%-1,302.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -36.46%1,499.9萬 | -1.32%4,998.8萬 | 22.20%-7,520.7萬 | 403.61%1,366.3萬 | 136.86%3,606.6萬 | -67.19%2,360.4萬 | 134.29%5,065.5萬 | 8.87%-9,666.2萬 | 288.53%271.3萬 | -57.74%1,522.7萬 |
| -其他流動負債變化 | 72.39%-104萬 | -38.91%-426.6萬 | 45.14%-214.6萬 | -14.25%-1,552.7萬 | -45.02%-477.7萬 | -36.29%-376.7萬 | 33.04%-307.1萬 | -32.79%-391.2萬 | -310.95%-1,359萬 | -16.85%-329.4萬 |
| -其他營運資本變化 | -274.77%-760.6萬 | -164.72%-7,584.4萬 | -99.93%-7,421.5萬 | -211.65%-2,080.9萬 | -32.59%4,061萬 | -82.12%435.2萬 | 3.05%-2,865.1萬 | -2.02%-3,712萬 | -55.45%1,863.8萬 | 5.20%6,024萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 0.72%2,827.1萬 | -10.33%4,158.7萬 | 18.96%1.19億 | 7.18%3.21億 | 0.33%1.46億 | -32.93%2,807萬 | 4.72%4,637.6萬 | 48.55%1億 | 3,096.51%2.99億 | 54.97%1.46億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 539.75%1.01億 | 98.43%-65.5萬 | -323.46%-7,992.3萬 | 89.65%-4,550.3萬 | -93.26%-1,669.6萬 | 61.97%-2,291.4萬 | 82.28%-4,165.9萬 | 126.39%3,576.6萬 | -52.02%-4.4億 | 93.17%-863.9萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 35.10%-316.4萬 | --0 | -936.51%-1,283.2萬 | -103.26%-1,492.3萬 | -95.35%-739.2萬 | -614.81%-487.5萬 | -40.95%-141.8萬 | 33.80%-123.8萬 | 69.17%-734.2萬 | -71.92%-378.4萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,482.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 579.61%1.21億 | 98.37%-65.5萬 | -214.23%-4,227萬 | 92.97%-3,058萬 | -829.21%-4,511.3萬 | 129.83%1,777萬 | 82.81%-4,024.1萬 | 127.12%3,700.4萬 | -83.55%-4.35億 | 96.15%-485.5萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.08%275.4萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 539.75%1.01億 | 98.43%-65.5萬 | -323.46%-7,992.3萬 | 89.65%-4,550.3萬 | -93.26%-1,669.6萬 | 61.97%-2,291.4萬 | 82.28%-4,165.9萬 | 126.39%3,576.6萬 | -52.02%-4.4億 | 93.17%-863.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 93.53%-1,116.7萬 | 48.13%-1.12億 | -414.26%-2.35億 | -128.81%-4.51億 | 79.27%-1,698.5萬 | -149.66%-1.73億 | -753.88%-2.15億 | -121.70%-4,573.6萬 | -224.54%-1.97億 | -385.46%-8,191.7萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 48.37%-1.02億 | -933.97%-2.28億 | -280.79%-3.91億 | 81.29%-934.8萬 | -208.93%-1.63億 | ---1.97億 | ---2,200.5萬 | ---1.03億 | ---4,996.6萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -6.67%423.9萬 | 0.47%407.6萬 | -13.62%451.6萬 | -2.71%2,363.7萬 | 112.29%981萬 | -25.87%454.2萬 | -46.83%405.7萬 | -11.64%522.8萬 | 10.91%2,429.5萬 | 103.66%462.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -6.00%-1,540.6萬 | 37.22%-1,410.2萬 | 57.89%-1,219.5萬 | 29.66%-8,340.1萬 | 52.29%-1,744.7萬 | 35.77%-1,453.4萬 | 31.58%-2,246.1萬 | -9.09%-2,895.9萬 | -43.60%-1.19億 | -91.05%-3,657.2萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 93.53%-1,116.7萬 | 48.13%-1.12億 | -414.26%-2.35億 | -128.81%-4.51億 | 79.27%-1,698.5萬 | -149.66%-1.73億 | -753.88%-2.15億 | -121.70%-4,573.6萬 | -224.54%-1.97億 | -385.46%-8,191.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -33.06%6.29億 | -38.88%7.01億 | -17.18%8.8億 | -24.25%10.62億 | -22.87%7.74億 | -14.12%9.4億 | -12.54%11.47億 | -24.25%10.62億 | -20.73%14.02億 | -30.85%10.04億 |
| 當期現金流變化 | 170.37%1.18億 | 66.42%-7,067萬 | -317.75%-1.96億 | 48.00%-1.75億 | 104.19%1.12億 | -91.30%-1.67億 | 2.59%-2.1億 | 201.38%9,006.7萬 | 6.23%-3.37億 | 211.47%5,504.6萬 |
| 利率變動影響 | -256.60%-282.5萬 | -143.27%-135.4萬 | 442.70%1,757萬 | -168.18%-702.9萬 | -292.75%-683.5萬 | 155.96%180.4萬 | 352.14%312.9萬 | -201.23%-512.7萬 | 61.52%-262.1萬 | 910.26%354.6萬 |
| 期末現金流 | -3.87%7.44億 | -33.06%6.29億 | -38.88%7.01億 | -17.18%8.8億 | -17.18%8.8億 | -22.87%7.74億 | -14.12%9.4億 | -12.54%11.47億 | -24.25%10.62億 | -24.25%10.62億 |
| 自由現金流 | 8.24%2,510.7萬 | -7.50%4,158.7萬 | 7.46%1.06億 | 4.77%3.06億 | -2.21%1.39億 | -43.66%2,319.5萬 | 3.88%4,495.8萬 | 50.90%9,879.9萬 | 963.24%2.92億 | 54.56%1.42億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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