(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -12.03%-2,931.8萬 | 3.26%-7,257.5萬 | -399.78%-813萬 | 73.36%-653.9萬 | -29.00%-3,173.6萬 | 8.45%-2,617萬 | 8.21%-7,501.9萬 | 111.36%271.2萬 | -101.09%-2,454.3萬 | -13.32%-2,460.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | -97.87%11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.85%525.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 88.07%5,817.1萬 | 41.69%-4,839.4萬 | 20.99%-4,386.1萬 | -949.17%-5,098.4萬 | 198.39%1,551.8萬 | 274.66%3,093.1萬 | -485.02%-8,299.1萬 | -283.98%-5,551.2萬 | 121.17%600.4萬 | -180.23%-1,577.2萬 |
-應收款項(增)減 | 119.43%5,165.1萬 | 47.09%-2,574萬 | 90.68%-494.7萬 | -185.39%-2,518.1萬 | 30.53%-1,915.1萬 | 837.06%2,353.9萬 | -17.95%-4,864.7萬 | -377.38%-5,308萬 | 215.86%2,949.1萬 | -1,818.51%-2,756.9萬 |
-存貨(增)減 | 6.34%-1,705萬 | 17.82%-3,419.5萬 | -27.63%-413.4萬 | 269.97%1,541.3萬 | -118.32%-2,727萬 | -8.30%-1,820.4萬 | -473.92%-4,160.9萬 | 59.09%-323.9萬 | -431.31%-906.8萬 | -459.63%-1,249.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -423.12%-1,343.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.08%415.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -7.92%2,357萬 | 244.01%905.1萬 | -873.87%-3,727萬 | -185.85%-4,121.6萬 | 155.02%6,193.9萬 | 850.18%2,559.6萬 | -76.88%263.1萬 | 79.14%-382.7萬 | -155.66%-1,441.9萬 | 4.12%2,428.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 233.14%3,871.7萬 | 20.60%-9,568.7萬 | -29.19%-4,873.7萬 | -372.96%-5,192.6萬 | 77.56%-664.7萬 | 127.55%1,162.2萬 | -81.65%-1.21億 | -81.67%-3,772.5萬 | 72.58%-1,097.9萬 | -624.79%-2,961.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -867.01%-1,031.8萬 | -59.00%-2,817萬 | -203.47%-1,039.4萬 | -108.86%-568.1萬 | -17.67%-1,102.8萬 | 51.50%-106.7萬 | 0.96%-1,771.7萬 | 3.08%-342.5萬 | 6.59%-272萬 | -30.80%-937.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---655.1萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -867.01%-1,031.8萬 | -15.48%-2,817萬 | -192.71%-1,039.4萬 | 38.72%-568.1萬 | -17.67%-1,102.8萬 | 51.50%-106.7萬 | -36.10%-2,439.4萬 | -0.48%-355.1萬 | -218.37%-927.1萬 | -44.03%-937.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.70%-188.6萬 | -3.73%-878萬 | -10.05%-220.1萬 | -6.62%-212.6萬 | -1.85%-231.7萬 | 2.69%-213.6萬 | -12.55%-846.4萬 | -26.42%-200萬 | -9.14%-199.4萬 | -10.01%-227.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.03%7,080.9萬 | -40.80%1.97億 | -43.79%1.35億 | -23.92%1.95億 | -28.63%2.07億 | -40.80%1.97億 | -20.23%3.33億 | -33.10%2.39億 | -35.76%2.57億 | -28.58%2.9億 |
當期現金流變化 | 214.92%2,651.3萬 | 13.51%-1.33億 | -41.72%-6,133.2萬 | -168.54%-5,973.3萬 | 51.55%-1,999.2萬 | 118.08%841.9萬 | -67.10%-1.53億 | -67.21%-4,327.6萬 | 50.32%-2,224.4萬 | -1,307.92%-4,126.6萬 |
利率變動影響 | 107.24%389.4萬 | -62.80%658.9萬 | -417.28%-240.5萬 | -120.09%-99.5萬 | 5.83%811.1萬 | -56.71%187.9萬 | 138.03%1,771.4萬 | 31.14%75.8萬 | 62.09%495.2萬 | 294.37%766.4萬 |
期末現金流 | -51.14%1.01億 | -64.03%7,080.9萬 | -64.03%7,080.9萬 | -43.79%1.35億 | -23.92%1.95億 | -28.63%2.07億 | -40.80%1.97億 | -40.80%1.97億 | -33.10%2.39億 | -35.76%2.57億 |
自由現金流 | 169.06%2,839.9萬 | 10.23%-1.24億 | -44.14%-5,944.3萬 | -320.52%-5,760.7萬 | 54.67%-1,767.5萬 | 123.78%1,055.5萬 | -64.21%-1.38億 | -69.71%-4,123.9萬 | 68.10%-1,369.9萬 | -2,463.51%-3,899.1萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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