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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 12.51%941.31億 | 21.34%973.73億 | 21.34%973.73億 | 19.03%945.09億 | 22.46%886.1億 | 21.19%836.64億 | 21.59%802.5億 | 21.59%802.5億 | 28.33%794億 | 22.09%723.56億 |
| -股權投資 | -94.25%41.73億 | 1,704.83%776.62億 | 1,704.83%776.62億 | 19.12%843.26億 | 21.64%779.6億 | 19.72%725.83億 | 12.32%43.03億 | 12.32%43.03億 | 39.66%707.9億 | 30.59%640.93億 |
| -短期投資 | 711.82%899.58億 | -74.05%197.11億 | -74.05%197.11億 | 18.28%101.83億 | 28.89%106.5億 | 31.74%110.81億 | 22.16%759.47億 | 22.16%759.47億 | -23.01%86.09億 | -18.89%82.63億 |
| 現金和現金等價物 | ---- | -12.59%1.25億 | -12.59%1.25億 | 27.11%1.73億 | 38.58%1.25億 | 26.21%1.95億 | 68.24%1.43億 | 68.24%1.43億 | 10.20%1.36億 | -44.97%9,020萬 |
| 限制性現金及現金等價物 | ---- | 18.18%1,300萬 | 18.18%1,300萬 | 10.09%1,200萬 | -13.04%1,000萬 | -10.45%1,200萬 | -26.67%1,100萬 | -26.67%1,100萬 | -26.85%1,090萬 | -26.28%1,150萬 |
| 應收款項 | 1.68%216.17億 | 1.63%194.45億 | 1.63%194.45億 | 3.04%206.26億 | 6.06%206.03億 | 10.75%212.6億 | 12.21%191.34億 | 12.21%191.34億 | 12.84%200.17億 | 9.19%194.26億 |
| -應收賬款 | 1.68%216.17億 | 1.63%194.45億 | 1.63%194.45億 | 3.04%206.26億 | 6.06%206.03億 | 10.75%212.6億 | 12.21%191.34億 | 12.21%191.34億 | 12.84%200.17億 | 9.19%194.26億 |
| 應計投資收入 | ---- | 12.79%6.7億 | 12.79%6.7億 | 23.33%6.91億 | 12.75%6.36億 | 25.81%5.84億 | 35.62%5.94億 | 35.62%5.94億 | 48.19%5.6億 | 59.26%5.64億 |
| 預付費用 | ---- | -43.55%1.97億 | -43.55%1.97億 | -4.02%2.15億 | -9.56%2.63億 | 45.85%3.06億 | 39.60%3.49億 | 39.60%3.49億 | -4.68%2.24億 | 19.72%2.91億 |
| 遞延保單獲取成本 | 3.05%21.31億 | 4.23%20.44億 | 4.23%20.44億 | 6.52%21.64億 | 8.86%21.1億 | 13.74%20.68億 | 16.24%19.61億 | 16.24%19.61億 | 17.29%20.32億 | 14.99%19.38億 |
| 固定資產淨額 | ---- | -0.89%7.83億 | -0.89%7.83億 | 14.69%7.9億 | 14.93%8.2億 | 12.92%8.54億 | -10.33%7.9億 | -10.33%7.9億 | -25.11%6.89億 | -27.86%7.14億 |
| 其他資產 | 169.61%43.3億 | 5.26%16.41億 | 5.26%16.41億 | 10.21%16.93億 | 11.17%16.7億 | 11.08%16.06億 | 15.65%15.59億 | 15.65%15.59億 | 56.82%15.36億 | 60.84%15.02億 |
| 總資產 | 9.69%1,222.09億 | 16.35%1,230.39億 | 16.35%1,230.39億 | 15.52%1,215.35億 | 17.97%1,154.8億 | 18.36%1,114.09億 | 19.23%1,057.45億 | 19.23%1,057.45億 | 22.82%1,052.03億 | 18.02%978.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 8.78%722.7億 | 8.92%685.29億 | 8.92%685.29億 | 9.70%689.27億 | 11.95%674.89億 | 15.06%664.34億 | 15.39%629.15億 | 15.39%629.15億 | 15.63%628.34億 | 14.13%602.86億 |
| 應付款項 | ---- | 195.81%79.72億 | 195.81%79.72億 | ---- | ---- | ---- | --26.95億 | --26.95億 | ---- | ---- |
| -應付股利 | ---- | 195.81%79.72億 | 195.81%79.72億 | ---- | ---- | ---- | --26.95億 | --26.95億 | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 21.64%83.86億 | 0.06%68.97億 | 0.06%68.97億 | 0.06%68.96億 | 0.06%68.95億 | 0.06%68.94億 | 0.06%68.93億 | 0.06%68.93億 | 0.06%68.92億 | 0.06%68.91億 |
| -長期借款 | 21.64%83.86億 | 0.06%68.97億 | 0.06%68.97億 | 0.06%68.96億 | 0.06%68.95億 | 0.06%68.94億 | 0.06%68.93億 | 0.06%68.93億 | 0.06%68.92億 | 0.06%68.91億 |
| 其他負債 | 4.24%95.14億 | 21.79%93.18億 | 21.79%93.18億 | 23.44%102.67億 | 15.13%84.92億 | 18.71%91.27億 | 9.27%76.51億 | 9.27%76.51億 | 18.30%83.17億 | 13.06%73.76億 |
| 總負債 | 9.36%901.7億 | 15.67%927.16億 | 15.67%927.16億 | 10.31%860.9億 | 11.16%828.76億 | 14.02%824.55億 | 17.16%801.54億 | 17.16%801.54億 | 14.34%780.43億 | 12.56%745.53億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%5.86億 | 0.00%5.86億 | 0.03%5.86億 | 0.05%5.86億 | 0.05%5.86億 | -45.69%5.86億 | -45.69%5.86億 | -45.70%5.86億 | -45.73%5.86億 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%5.86億 | 0.00%5.86億 | 0.03%5.86億 | 0.05%5.86億 | 0.05%5.86億 | 0.17%5.86億 | 0.17%5.86億 | 0.14%5.86億 | 0.07%5.86億 |
| -優先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | ---- | 7.55%23.07億 | 7.55%23.07億 | 6.53%22.33億 | 6.38%21.92億 | 6.47%21.6億 | 6.56%21.45億 | 6.56%21.45億 | 5.98%20.96億 | 6.45%20.61億 |
| 留存收益 | ---- | 12.54%273.27億 | 12.54%273.27億 | 31.69%324.37億 | 33.52%299.21億 | 27.17%267.32億 | 29.16%242.83億 | 29.16%242.83億 | 41.72%246.32億 | 37.06%224.1億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | 107.24%1.03億 | 107.24%1.03億 | 222.41%1.89億 | 94.46%-9,500萬 | 71.27%-5.24億 | 11.94%-14.23億 | 11.94%-14.23億 | 94.93%-1.54億 | 35.35%-17.16億 |
| 股東權益總額 | 10.65%320.39億 | 18.49%303.23億 | 18.49%303.23億 | 30.51%354.45億 | 39.69%326.04億 | 32.75%289.54億 | 26.21%255.91億 | 26.21%255.91億 | 56.13%271.59億 | 39.67%233.4億 |
| 總權益 | 10.65%320.39億 | 18.49%303.23億 | 18.49%303.23億 | 30.51%354.45億 | 39.69%326.04億 | 32.75%289.54億 | 26.21%255.91億 | 26.21%255.91億 | 56.13%271.59億 | 39.67%233.4億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |