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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -50.38%77.07萬 | -45.31%104萬 | -51.16%112.32萬 | -51.16%112.32萬 | -50.23%129.19萬 | -52.82%155.32萬 | -58.53%190.16萬 | 0.00%229.99萬 | 0.00%229.99萬 | -65.40%259.57萬 |
| -現金和現金等價物 | -52.64%70.4萬 | -47.82%94萬 | -56.72%92.32萬 | -56.72%92.32萬 | -49.56%122.52萬 | -52.84%148.65萬 | -57.76%180.16萬 | 0.00%213.32萬 | 0.00%213.32萬 | -63.39%242.9萬 |
| -短期投資 | 0.00%6.67萬 | 0.00%10萬 | 20.00%20萬 | 20.00%20萬 | -60.00%6.67萬 | -52.38%6.67萬 | -68.75%10萬 | 0.00%16.67萬 | 0.00%16.67萬 | -80.77%16.67萬 |
| 應收款項 | -31.04%1.63萬 | -60.37%2.03萬 | -32.14%1.59萬 | -32.14%1.59萬 | -68.37%1.6萬 | -14.12%2.36萬 | 44.52%5.13萬 | 0.00%2.35萬 | 0.00%2.35萬 | -18.89%5.05萬 |
| -應收賬款 | -31.04%1.63萬 | -60.37%2.03萬 | -32.14%1.59萬 | -32.14%1.59萬 | -68.37%1.6萬 | -14.12%2.36萬 | 44.52%5.13萬 | 0.00%2.35萬 | 0.00%2.35萬 | -18.89%5.05萬 |
| 預付費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --82 | --7,574 | 0.00%1.51萬 | 0.00%1.51萬 | 127.22%2.27萬 |
| 流動資產合計 | -50.09%78.7萬 | -45.92%106.03萬 | -51.29%113.91萬 | -51.29%113.91萬 | -51.00%130.79萬 | -52.50%157.69萬 | -57.57%196.04萬 | 0.00%233.85萬 | 0.00%233.85萬 | -64.76%266.89萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資和預付款 | -17.98%19.28萬 | -18.62%19.69萬 | -20.11%20.07萬 | -20.11%20.07萬 | -13.59%21.2萬 | -6.57%23.51萬 | -8.91%24.2萬 | 0.00%25.13萬 | 0.00%25.13萬 | --24.53萬 |
| 非流動資產合計 | -17.98%19.28萬 | -18.62%19.69萬 | -20.11%20.07萬 | -20.11%20.07萬 | -13.59%21.2萬 | -6.57%23.51萬 | -9.03%24.2萬 | 0.00%25.13萬 | 0.00%25.13萬 | 22,910.88%24.53萬 |
| 總資產 | -45.93%97.98萬 | -42.92%125.72萬 | -48.26%133.99萬 | -48.26%133.99萬 | -47.85%151.98萬 | -49.26%181.2萬 | -54.93%220.24萬 | 0.00%258.98萬 | 0.00%258.98萬 | -61.53%291.42萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 99.14%44.39萬 | 92.48%47.29萬 | 44.85%36.63萬 | 44.85%36.63萬 | 19.30%30.03萬 | -59.16%22.29萬 | -69.39%24.57萬 | 0.00%25.29萬 | 0.00%25.29萬 | -55.31%25.17萬 |
| -應付賬款 | 100.08%44.18萬 | 93.25%47.08萬 | 45.20%36.42萬 | 45.20%36.42萬 | 19.43%29.82萬 | -59.40%22.08萬 | -69.55%24.36萬 | 0.00%25.09萬 | 0.00%25.09萬 | -55.46%24.97萬 |
| -應付關聯方款項 | -0.24%2,097 | 0.73%2,061 | 2.74%2,102 | 2.74%2,102 | 3.19%2,102 | 3.19%2,102 | -24.81%2,046 | 0.00%2,046 | 0.00%2,046 | -24.61%2,037 |
| 流動負債總額 | 99.14%44.39萬 | 92.48%47.29萬 | 44.85%36.63萬 | 44.85%36.63萬 | 19.30%30.03萬 | -59.16%22.29萬 | -69.39%24.57萬 | 0.00%25.29萬 | 0.00%25.29萬 | -55.31%25.17萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 99.14%44.39萬 | 92.48%47.29萬 | 44.85%36.63萬 | 44.85%36.63萬 | 19.30%30.03萬 | -59.16%22.29萬 | -69.39%24.57萬 | 0.00%25.29萬 | 0.00%25.29萬 | -55.31%25.17萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 5.26%895.26萬 | 5.26%895.26萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%844.23萬 |
| -普通股股本 | 5.26%895.26萬 | 5.26%895.26萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.74%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%850.5萬 | 0.00%844.23萬 |
| 留存收益 | -12.25%-1,299.44萬 | -13.72%-1,274.59萬 | -14.09%-1,235.4萬 | -14.09%-1,235.4萬 | -14.12%-1,194.53萬 | -13.75%-1,157.58萬 | -22.92%-1,120.81萬 | 0.00%-1,082.79萬 | 0.00%-1,082.79萬 | -69.08%-1,046.73萬 |
| 資本公積 | -15.05%46.39萬 | -15.05%46.39萬 | 29.81%70.88萬 | 29.81%70.88萬 | -4.82%54.6萬 | -15.47%54.6萬 | -15.47%54.6萬 | 0.00%54.6萬 | 0.00%54.6萬 | -11.19%57.37萬 |
| 其他權益 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 | 0.00%411.38萬 |
| 股東權益總額 | -66.28%53.59萬 | -59.92%78.44萬 | -58.34%97.35萬 | -58.34%97.35萬 | -54.19%121.96萬 | -47.47%158.91萬 | -52.09%195.67萬 | 0.00%233.69萬 | 0.00%233.69萬 | -62.03%266.25萬 |
| 總權益 | -66.28%53.59萬 | -59.92%78.44萬 | -58.34%97.35萬 | -58.34%97.35萬 | -54.19%121.96萬 | -47.47%158.91萬 | -52.09%195.67萬 | 0.00%233.69萬 | 0.00%233.69萬 | -62.03%266.25萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |