(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.20%1.55億 | -138.12%-4,649.6萬 | 9.53%8,187.6萬 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 | 35.45%7,475.1萬 | 9.04%4.44億 | -49.10%1.09億 |
持續經營淨收入 | -201.05%-4,916.2萬 | -17.88%5,286.6萬 | -1.28%4,241萬 | -34.82%1.75億 | -38.44%1,890.5萬 | 24.52%4,864.9萬 | -16.65%6,437.4萬 | -64.59%4,295.9萬 | -11.91%2.68億 | -39.44%3,071.1萬 |
持續經營損益 | 83.74%-75.3萬 | 139.78%66.6萬 | 120.94%172.6萬 | 81.66%-1,606.8萬 | 76.01%-152.1萬 | -16.01%-463萬 | 72.63%-167.4萬 | 88.42%-824.3萬 | -1,495.37%-8,761.5萬 | -1,030.98%-634萬 |
折舊和攤銷 | 1.82%3,277.7萬 | -4.95%3,277.9萬 | -2.58%3,301.6萬 | 3.63%1.34億 | -0.35%3,322.5萬 | -1.13%3,219.1萬 | 8.72%3,448.6萬 | 7.64%3,389.1萬 | 6.65%1.29億 | 6.55%3,334.3萬 |
遞延稅費 | 2,175.00%282.1萬 | -5,736.55%-1,149.8萬 | -6,752.83%-1.43億 | 25.73%7,140.3萬 | 248.94%6,932萬 | -99.27%12.4萬 | -116.55%-19.7萬 | -88.47%215.6萬 | 167.86%5,679.2萬 | 20.71%1,986.6萬 |
其他非現金項目 | -49.54%-1,061.9萬 | -473.48%-49.3萬 | -65.53%345.9萬 | 12.03%650.1萬 | 180.41%343.5萬 | -294.65%-710.1萬 | -67.96%13.2萬 | 1,837.26%1,003.5萬 | -37.99%580.3萬 | -86.11%122.5萬 |
營運資金變化 | -46.08%3,162.8萬 | -682.64%-1.29億 | 1,146.86%1.38億 | -47.20%357.5萬 | -1,999.11%-6,407.6萬 | 67.90%5,866萬 | 2.34%2,217.4萬 | 75.22%-1,318.3萬 | -52.93%677.1萬 | -96.60%337.4萬 |
-應收款項(增)減 | -3,139.64%-337.4萬 | -27.46%-3,651.8萬 | -24.11%-366.5萬 | -70.09%2,316.5萬 | 117.23%5,465.7萬 | -99.56%11.1萬 | -375.61%-2,865萬 | -117.57%-295.3萬 | 164.70%7,744萬 | -76.11%2,516.1萬 |
-存貨(增)減 | -122.87%-502.9萬 | -138.85%-289.8萬 | 267.04%706.4萬 | ---- | ---- | --2,199萬 | --746萬 | ---422.9萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 148.90%995.6萬 | -14,488.24%-1,984萬 | -48.29%921.6萬 | ---- | ---- | --400萬 | ---13.6萬 | --1,782.1萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.07%1,816.8萬 | -333.48%-8,396.1萬 | 564.06%1.22億 | 72.28%-1,959萬 | -171.31%-5,911萬 | 202.42%2,981.6萬 | 219.00%3,596.1萬 | 62.50%-2,625.7萬 | -152.71%-7,066.9萬 | -260.00%-2,178.7萬 |
-其他流動負債變化 | 334.09%1,190.7萬 | 86.01%1,402.3萬 | 45.54%354.4萬 | ---- | ---- | --274.3萬 | --753.9萬 | --243.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.20%1.55億 | -138.12%-4,649.6萬 | 9.53%8,187.6萬 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 | 35.45%7,475.1萬 | 9.04%4.44億 | -49.10%1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.86%-583.5萬 | 86.59%-2,779.8萬 | -5.14%-2,127萬 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8萬 | 49.74%-2,231.8萬 | -858.98%-2.07億 | 57.00%-2,023萬 | 20.12%-1.39億 | -4.36%-2,637.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.43%-1,855.8萬 | -42.66%-2,779.8萬 | -12.36%-2,127萬 | 5.88%-8,230.2萬 | 9.63%-2,383.8萬 | -8.95%-2,004.8萬 | 9.83%-1,948.6萬 | 10.07%-1,893萬 | 1.62%-8,744萬 | -20.10%-2,637.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --1,275.3萬 | ---- | ---- | -351.93%-1.9億 | ---206萬 | --0 | ---- | ---- | 50.27%-4,200萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 84.90%-151萬 | --206萬 | ---227萬 | --0 | ---130萬 | -713.67%-1,000萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.86%-583.5萬 | 86.59%-2,779.8萬 | -5.14%-2,127萬 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8萬 | 49.74%-2,231.8萬 | -858.98%-2.07億 | 57.00%-2,023萬 | 20.12%-1.39億 | -4.36%-2,637.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3萬 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123萬 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4萬 | -23.69%3,597.6萬 | -71.33%-3.48億 | 8.69%-1.76億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 72.24%-2,497.4萬 | -198.86%-2,504.9萬 | -427.15%-2.41億 | -47.91%-3,585.9萬 | 63.89%-4,483.5萬 | -189.49%-8,997.5萬 | 134.27%2,533.8萬 | 0.42%7,361.3萬 | 52.20%-2,424.3萬 | 13.79%-1.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 |
現金股利支付 | 12.02%-2,201.5萬 | -0.98%-2,523.2萬 | -2.41%-2,582.7萬 | -3.92%-1億 | -5.98%-2,500.6萬 | -5.06%-2,502.2萬 | -3.29%-2,498.7萬 | -1.47%-2,521.8萬 | 6.22%-9,645.5萬 | -1.48%-2,359.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -83.91%607.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.66%3,776.6萬 | -95.93%38.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,102.23%-1,130.4萬 | 1,360.49%4,239.8萬 | 4,685.84%5.7億 | -152.93%-3,725.2萬 | 5.44%-2,746.7萬 | -79.33%-26.9萬 | 487.65%290.3萬 | -188.87%-1,241.9萬 | 74.95%-1,472.8萬 | 17.69%-2,904.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3萬 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123萬 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4萬 | -23.69%3,597.6萬 | -71.33%-3.48億 | 8.69%-1.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3萬 | -33.30%8,614.3萬 | -49.03%9,149.3萬 | 9.82%9,462.3萬 | -4.22%1.77億 | -33.30%8,614.3萬 | 30.05%1.29億 | 35.39%1.8億 |
當期現金流變化 | -9,776.65%-3.09億 | -0.21%-8,217.7萬 | 301.64%3.63億 | 108.50%365.5萬 | 98.18%-170.3萬 | -103.35%-313.1萬 | 16.54%-8,200.8萬 | 63.71%9,049.7萬 | -244.10%-4,299.5萬 | -2,611.41%-9,335.4萬 |
利率變動影響 | -1,700.00%-1.6萬 | 2,500.00%2.6萬 | 70.00%-3,000 | -66.67%-5,000 | 150.00%3,000 | -75.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1萬 | ---3,000 | ---6,000 |
期末現金流 | -32.39%6,185.6萬 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3萬 | 4.24%8,979.3萬 | -49.03%9,149.3萬 | 9.82%9,462.3萬 | -4.22%1.77億 | -33.30%8,614.3萬 | -33.30%8,614.3萬 |
自由現金流 | 19.17%1.36億 | -172.49%-7,429.4萬 | 8.57%6,060.6萬 | 1.53%3.62億 | 7.78%8,952.7萬 | -3.75%1.14億 | -15.11%1.02億 | 63.52%5,582.1萬 | 12.01%3.57億 | -56.98%8,306.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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