(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | (Q3)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -283.70%-17.42萬 | 52.93%-8.1萬 | -39.80%92.75萬 | 93.30%144.6萬 | -120.81%-23.21萬 | 162.85%9.48萬 | -121.42%-38.12萬 | -53.43%154.07萬 | -22.47%74.81萬 | 111.57萬 |
持續經營淨收入 | -18.22%-100.03萬 | 12.49%-36.93萬 | -166.49%-48.37萬 | -99.31%3,326 | -28.76%51.2萬 | -1,536.95%-84.61萬 | 63.75%-15.3萬 | -74.00%72.75萬 | -37.00%48.24萬 | --71.87萬 |
持續經營損益 | --2.13萬 | 180.09%1.44萬 | 4,806.83%31.71萬 | 1,178.04%28.66萬 | --0 | ---- | ---- | 93.25%-6,738 | -54.30%2.24萬 | ---1.12萬 |
折舊和攤銷 | 4.37%21.86萬 | -35.84%22.32萬 | -5.69%88.45萬 | 15.11%23.57萬 | 15.34%22.21萬 | 8.76%20.94萬 | -37.57%21.72萬 | 33.21%93.78萬 | 13.68%20.48萬 | --19.26萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --23.23萬 | ---3.86萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -107.49%-1.89萬 | -21.85%2,722 | -50.60%5,888 | 373.10%1,472 | -5,653.12%-24.92萬 | 5,518.72%25.22萬 | -57.74%1,472 | -60.73%1.19萬 | -136.62%-539 | --4,488 |
營運資金變化 | 55.27%59.59萬 | 77.53%-1.88萬 | -133.33%-43.56萬 | 2,301.93%93.7萬 | -720.19%-130.94萬 | 208.66%38.38萬 | -434.45%-44.69萬 | -10.26%-18.67萬 | 223.63%3.9萬 | --21.11萬 |
-應收款項(增)減 | --7,699 | 1,049.77%2.22萬 | -49,735.94%-3.18萬 | 120,892.42%63.78萬 | -9,608.31%-67.06萬 | --0 | 145.71%1,070 | 101.43%64 | -105.10%-528 | --7,053 |
-存貨(增)減 | -228.95%-1.29萬 | 91.54%-1.24萬 | 153.90%12.28萬 | 9.86%5.02萬 | 347.41%6.28萬 | 109.85%1萬 | 99.89%-161 | -101.29%-22.79萬 | -3.44%4.57萬 | ---2.54萬 |
-預付費用(增)減 | -12.59%-35.46萬 | 54.68%-6.75萬 | -8,785.54%-38.79萬 | 93.14%20.14萬 | -208.91%-18.72萬 | -156.52%-31.49萬 | 41.45%-8.72萬 | 116.84%4,466 | 202.27%10.43萬 | --17.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.30%102.01萬 | -38.03%5.17萬 | -507.81%-18.82萬 | -39.02%-6萬 | -2,842.36%-48.39萬 | 4,760.59%54.76萬 | -330.02%-19.19萬 | 7.51%4.62萬 | -483.15%-4.32萬 | --1.76萬 |
-其他流動負債變化 | -145.68%-6.45萬 | -109.81%-1.28萬 | 622.12%4.95萬 | 260.00%10.76萬 | -176.45%-3.05萬 | 224.92%14.11萬 | -228.99%-16.87萬 | 86.07%-9,475 | -4,675.17%-6.73萬 | --3.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -283.70%-17.42萬 | 52.93%-8.1萬 | -39.80%92.75萬 | 93.30%144.6萬 | -120.81%-23.21萬 | 162.85%9.48萬 | -121.42%-38.12萬 | -53.43%154.07萬 | -22.47%74.81萬 | --111.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -59.27%-122.78萬 | 20.72%-21.62萬 | 15.85%-156.25萬 | 90.92%-3.61萬 | -81.18%-56.83萬 | 11.75%-77.09萬 | 31.34%-18.72萬 | -93.44%-185.68萬 | -298.34%-39.7萬 | -31.37萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.45%-22.78萬 | 20.72%-21.62萬 | 14.65%-155.7萬 | 90.11%-3.61萬 | -81.18%-56.83萬 | 11.75%-77.09萬 | 33.35%-18.17萬 | -92.25%-182.43萬 | -265.73%-36.45萬 | ---31.37萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 83.18%-5,466 | --0 | --0 | --0 | ---5,466 | -196.37%-3.25萬 | ---3.25萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -59.27%-122.78萬 | 20.72%-21.62萬 | 15.85%-156.25萬 | 90.92%-3.61萬 | -81.18%-56.83萬 | 11.75%-77.09萬 | 31.34%-18.72萬 | -93.44%-185.68萬 | -298.34%-39.7萬 | ---31.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.36%-19.23萬 | 41.62%-19.52萬 | 14.73%-73.86萬 | -4.78%-18.74萬 | -4.76%-18.53萬 | -4.63%-18.43萬 | 45.68%-18.16萬 | 27.83%-86.62萬 | -4.81%-17.89萬 | -17.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.36%-19.23萬 | 43.12%-19.02萬 | 14.73%-73.86萬 | -4.78%-18.74萬 | -4.76%-18.53萬 | -4.63%-18.43萬 | 45.68%-18.16萬 | 27.74%-86.62萬 | -4.81%-17.89萬 | ---17.68萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.36%-19.23萬 | 41.62%-19.52萬 | 14.73%-73.86萬 | -4.78%-18.74萬 | -4.76%-18.53萬 | -4.63%-18.43萬 | 45.68%-18.16萬 | 27.83%-86.62萬 | -4.81%-17.89萬 | ---17.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.63%360.6萬 | -38.41%409.84萬 | -17.77%547.2萬 | -45.74%287.59萬 | -17.39%386.16萬 | -19.63%472.2萬 | -17.77%547.2萬 | 20.86%665.43萬 | -11.07%529.98萬 | --467.46萬 |
當期現金流變化 | -85.32%-159.44萬 | 36.81%-49.24萬 | -16.18%-137.36萬 | 609.98%122.25萬 | -257.66%-98.57萬 | 28.34%-86.04萬 | 3.74%-75萬 | -202.93%-118.23萬 | -75.21%17.22萬 | --62.52萬 |
期末現金流 | -47.91%201.16萬 | -38.62%360.6萬 | -25.10%409.84萬 | -25.10%409.84萬 | -45.74%287.59萬 | -17.39%386.16萬 | -19.63%472.2萬 | -17.77%547.2萬 | -17.77%547.2萬 | --529.98萬 |
自由現金流 | 36.55%-42.89萬 | 32.76%-31.12萬 | -91.99%-63.58萬 | 286.92%140.91萬 | -201.08%-80.05萬 | 34.01%-67.61萬 | -22.81%-56.84萬 | -114.34%-33.12萬 | -57.82%36.42萬 | --79.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據