(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 8.80%1,420萬 | 66.09%1,305.1萬 | 1,126.77%579.1萬 | -30.90%321.3萬 | -13.15%785.8萬 | 405.6萬 | -110.77%-28.4萬 | -1.44%-56.4萬 | 46.04%465萬 | 293.73%904.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 133.28%947.6萬 | 383.00%406.2萬 | 286.48%93.8萬 | 165.52%251.6萬 | 118.39%84.1萬 | --288.5萬 | 903.93%229.9萬 | -92.72%-50.3萬 | -753.33%-384萬 | 49.93%-457.2萬 |
非現金項目調整總額 | -24.42%800.7萬 | -7.10%1,059.4萬 | -4.20%271.4萬 | -11.77%260.1萬 | -8.22%1,140.4萬 | --275.4萬 | 26.72%286.9萬 | -7.05%283.3萬 | -2.38%294.8萬 | -4.33%1,242.5萬 |
-折舊與攤銷 | 10.78%915.4萬 | -0.80%826.3萬 | -4.73%207.5萬 | -8.58%211萬 | -12.66%833萬 | --166.5萬 | -4.35%217.9萬 | -8.10%217.8萬 | -7.35%230.8萬 | 9.44%953.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -544.14%-64.4萬 | 4,733.33%14.5萬 | ---- | ---- | -98.81%3,000 | --16萬 | 105.63%2萬 | 40.85%-9.7萬 | 25.93%-8萬 | -74.26%25.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.56%1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -700.00%-64.2萬 |
-聯營企業份額 | --0 | --9.8萬 | --2.3萬 | --7.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 141.46%11.9萬 | -194.10%-28.7萬 | -98.53%1,000 | -1,633.33%-20.8萬 | 1,083.87%30.5萬 | --26.5萬 | 63.64%-1.6萬 | 580.00%6.8萬 | ---1.2萬 | -117.32%-3.1萬 |
-其他非現金項目 | -126.19%-62.2萬 | -13.82%237.5萬 | -10.09%61.5萬 | -14.48%62.6萬 | -16.71%275.6萬 | --66.4萬 | -18.26%67.6萬 | -17.79%68.4萬 | -12.54%73.2萬 | 10.01%330.9萬 |
營運資本變動 | -104.55%-328.3萬 | 63.41%-160.5萬 | 173.91%213.9萬 | -134.36%-190.4萬 | -467.11%-438.7萬 | ---158.3萬 | -3,912.59%-545.2萬 | 13.43%-289.4萬 | 802.61%554.2萬 | 176.70%119.5萬 |
-應收款(增)減 | -222.60%-774萬 | 713.53%631.3萬 | 125.57%130萬 | -88.31%207.8萬 | 5.87%77.6萬 | ---719.9萬 | -18.82%-470.9萬 | -431.90%-508.5萬 | 15,087.18%1,776.9萬 | 107.67%73.3萬 |
-存貨(增)減 | 181.02%152萬 | -177.93%-187.6萬 | -66.91%-67.6萬 | 33.12%-51.9萬 | -1,250.00%-67.5萬 | ---2.1萬 | 62.65%52.7萬 | 52.24%-40.5萬 | -188.48%-77.6萬 | -100.84%-5萬 |
-預付費用(增)減 | -35.25%-75.2萬 | -112.21%-55.6萬 | 84.56%-4.6萬 | 121.11%5.7萬 | -175.29%-26.2萬 | --217.1萬 | -1,628.69%-186.5萬 | -248.26%-29.8萬 | -219.47%-27萬 | 627.27%34.8萬 |
-應付款(減)增 | 200.05%368.9萬 | 12.75%-368.7萬 | -46.06%156.1萬 | 84.61%-172.1萬 | -2,676.83%-422.6萬 | --346.6萬 | -83.74%59.5萬 | 266.32%289.4萬 | -2,170.56%-1,118.1萬 | -92.34%16.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---179.9萬 | --0 | ---179.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -107.32%-3,000 | 178.85%4.1萬 | 0 | -131.71%-5.2萬 | |||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 8.83%1,420萬 | 65.19%1,304.8萬 | 1,124.96%579.1萬 | -30.90%321.3萬 | -12.19%789.9萬 | --405.7萬 | -109.26%-24.3萬 | 3.09%-56.5萬 | 46.04%465萬 | 265.39%899.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -334.20%-116.8萬 | 80.03%-26.9萬 | 82.65%-11.9萬 | 250.46%16.4萬 | 15.23%-134.7萬 | ---44.7萬 | -12.90%-10.5萬 | -164.86%-68.6萬 | 87.27%-10.9萬 | -404.44%-158.9萬 |
業務交易淨額 | 737.50%308.2萬 | -85.16%36.8萬 | ---- | ---- | --247.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -79.17%5,000 | 84.62%2.4萬 | ---- | ---- | -77.59%1.3萬 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | 81.25%5.8萬 |
投資活動現金淨額 | 1,460.16%191.9萬 | -89.27%12.3萬 | 83.33%-11.3萬 | 251.85%16.4萬 | 174.90%114.6萬 | --203.7萬 | -11.70%-10.5萬 | -172.29%-67.8萬 | 87.37%-10.8萬 | -442.55%-153萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 19.52%-807.8萬 | -5,476.11%-1,003.7萬 | ---212萬 | ---545.1萬 | 93.64%-18萬 | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | -258.68%-283萬 |
租賃融資增減 | -29.87%-364.8萬 | 3.77%-280.9萬 | -60.31%-71.5萬 | -12.30%-71.2萬 | 6.74%-291.9萬 | ---88.1萬 | -20.65%-95.8萬 | 43.33%-44.6萬 | -6.73%-63.4萬 | -294.21%-313萬 |
發行費用 | --0 | ---11.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 30.95%-163.3萬 | 1.54%-236.5萬 | -27.06%-77萬 | 3.08%-69.3萬 | 20.86%-240.2萬 | ---53.3萬 | 27.70%-54.8萬 | 18.98%-60.6萬 | 3.25%-71.5萬 | -16.87%-303.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 116.06%6.6萬 | -41,000.00%-41.1萬 | ---3,000 | ---50.4萬 | -100.07%-1,000 | --1.7萬 | --0 | ---- | ---- | 53.85%144萬 |
融資活動現金淨額 | 15.54%-1,329.3萬 | -186.04%-1,573.8萬 | -237.20%-360.8萬 | -445.59%-736萬 | 27.17%-550.2萬 | ---143.7萬 | -5.38%-164.6萬 | 31.19%-107萬 | 47.96%-134.9萬 | -132.89%-755.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.17%433.4萬 | 101.99%700.9萬 | -54.52%302.5萬 | 101.99%700.9萬 | -2.75%347萬 | --235.8萬 | 376.34%434.9萬 | 101.55%665.1萬 | -2.75%347萬 | -23.52%356.8萬 |
現金變動 | 210.09%282.6萬 | -172.45%-256.7萬 | 189.49%207萬 | -224.74%-398.3萬 | 4,080.90%354.3萬 | --465.7萬 | -306.20%-199.4萬 | 3.10%-231.3萬 | 1,314.07%319.3萬 | 91.64%-8.9萬 |
匯率變動影響 | 66.67%-3.6萬 | -2,600.00%-10.8萬 | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | ---6,000 | 160.00%3,000 | 1,200.00%1.1萬 | -140.00%-1.2萬 | 72.73%-9,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 64.37%712.4萬 | -38.17%433.4萬 | 17.18%509.6萬 | -54.52%302.5萬 | 101.99%700.9萬 | --700.9萬 | 25.83%235.8萬 | 376.34%434.9萬 | 101.55%665.1萬 | -2.75%347萬 |
自由現金流 | -0.54%1,234.5萬 | 95.53%1,241.2萬 | 522.34%567.2萬 | -30.39%316.1萬 | -12.26%634.8萬 | --352.8萬 | -115.71%-37.8萬 | -55.80%-134.3萬 | 97.43%454.1萬 | 299.50%723.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據