(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -314.41%-239.5萬 | 72.53%-426.6萬 | -118.63%-18.2萬 | -914.69%-179.6萬 | 75.89%-340.5萬 | 150.61%111.7萬 | 11.71%-1,553萬 | 142.78%97.7萬 | 96.46%-17.7萬 | -169.01%-1,412.3萬 |
持續經營淨收入 | 61.60%-167.3萬 | 22.61%-1,552.3萬 | 2.56%-659.6萬 | 55.56%-143.6萬 | 38.27%-313.4萬 | 12.51%-435.7萬 | -22.28%-2,005.7萬 | -39.11%-676.9萬 | 16.88%-323.1萬 | -61.58%-507.7萬 |
持續經營損益 | -43.67%12.9萬 | -28.96%49.8萬 | -45.45%13.8萬 | -25.41%13.8萬 | -118.42%-7,000 | 1.78%22.9萬 | -28.54%70.1萬 | -48.05%25.3萬 | -57.57%18.5萬 | 116.24%3.8萬 |
折舊和攤銷 | -38.30%2.9萬 | 31.48%14.2萬 | 3.45%3萬 | 17.86%3.3萬 | 23.08%3.2萬 | 88.00%4.7萬 | -24.48%10.8萬 | -21.62%2.9萬 | -24.32%2.8萬 | -29.73%2.6萬 |
其他非現金項目 | -49.36%70.8萬 | 14.39%378.4萬 | -83.08%34萬 | 140.20%95.6萬 | 262.13%109萬 | 133.39%139.8萬 | 467.41%330.8萬 | 4,685.71%201萬 | 512.31%39.8萬 | 61.83%30.1萬 |
營運資金變化 | -105.02%-20.4萬 | 764.44%338.2萬 | -43.14%251.2萬 | -166.11%-169.7萬 | 83.95%-150萬 | 119.60%406.7萬 | 81.92%-50.9萬 | 128.32%441.8萬 | 260.34%256.7萬 | -350.84%-934.6萬 |
-應收款項(增)減 | -11.69%92.2萬 | 152.38%27.5萬 | -10.14%13.3萬 | -193.60%-174萬 | 133.63%83.8萬 | 2,710.00%104.4萬 | -17.71%-52.5萬 | -91.22%14.8萬 | 177.78%185.9萬 | -596.41%-249.2萬 |
-存貨(增)減 | -94.01%6.6萬 | 399.62%265.3萬 | -34.85%223.6萬 | -153.66%-227.5萬 | 147.73%159萬 | 128.92%110.2萬 | 109.04%53.1萬 | 323.00%343.2萬 | 338.20%424萬 | -167.34%-333.1萬 |
-預付費用(增)減 | -486.09%-130.5萬 | 860.00%52.8萬 | -82.82%7.8萬 | 307.29%39.1萬 | -328.69%-27.9萬 | 154.78%33.8萬 | -82.92%5.5萬 | -44.16%45.4萬 | 1,300.00%9.6萬 | 12,100.00%12.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.10%12.6萬 | 68.85%-21.4萬 | -146.81%-11萬 | 153.61%193.9萬 | -0.11%-363.8萬 | -74.80%159.5萬 | -122.31%-68.7萬 | -73.02%23.5萬 | -239.87%-361.7萬 | -175.51%-363.4萬 |
-其他流動資產變化 | 21.88%3.9萬 | 19.66%14萬 | 22.58%3.8萬 | 16.67%3.5萬 | 20.69%3.5萬 | 18.52%3.2萬 | 17.00%11.7萬 | 19.23%3.1萬 | 15.38%3萬 | 20.83%2.9萬 |
-其他流動負債變化 | -18.18%-5.2萬 | ---- | ---- | -14.63%-4.7萬 | -15.00%-4.6萬 | -18.92%-4.4萬 | ---- | ---- | -17.14%-4.1萬 | -14.29%-4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -314.41%-239.5萬 | 72.53%-426.6萬 | -118.63%-18.2萬 | -914.69%-179.6萬 | 75.89%-340.5萬 | 150.61%111.7萬 | 11.71%-1,553萬 | 142.78%97.7萬 | 96.46%-17.7萬 | -169.01%-1,412.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.8萬 | -900.00%-2萬 | -3,000 | -4,100.00%-8.4萬 | 6.7萬 | 0 | 99.40%-2,000 | 0 | -2,000 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.6萬 | ---1.7萬 | ---1,000 | ---8.4萬 | --6.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---2,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 77.78%-2,000 | --0 | ---2,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.8萬 | -900.00%-2萬 | ---3,000 | -4,100.00%-8.4萬 | --6.7萬 | --0 | 99.40%-2,000 | --0 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 279.54%212.4萬 | -72.80%435.6萬 | 53.94%-21.6萬 | 3,306.58%243.7萬 | -76.77%331.8萬 | -151.89%-118.3萬 | -7.84%1,601.6萬 | -128.84%-46.9萬 | -101.44%-7.6萬 | 148.24%1,428.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 310.93%214.3萬 | -79.17%217.4萬 | 105.06%4.4萬 | 5,347.46%309.6萬 | -99.64%5萬 | 62.43%-101.6萬 | 2.06%1,043.8萬 | -144.02%-86.9萬 | -101.11%-5.9萬 | 1,168.34%1,407萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -20.21%401.5萬 | --0 | --0 | 12,269.70%401.6萬 | -100.02%-1,000 | -31.18%503.2萬 | --0 | --0 | -100.45%-3.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 88.55%-1.9萬 | -435.71%-183.3萬 | -165.00%-26萬 | -3,776.47%-65.9萬 | -406.56%-74.8萬 | -104.94%-16.6萬 | 382.90%54.6萬 | 214.94%40萬 | 41.38%-1.7萬 | 188.73%24.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 279.54%212.4萬 | -72.80%435.6萬 | 53.94%-21.6萬 | 3,306.58%243.7萬 | -76.77%331.8萬 | -151.89%-118.3萬 | -7.84%1,601.6萬 | -128.84%-46.9萬 | -101.44%-7.6萬 | 148.24%1,428.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.13%60.3萬 | 987.76%53.3萬 | 3,916.00%100.4萬 | 59.64%44.7萬 | 282.79%46.7萬 | 987.76%53.3萬 | -91.76%4.9萬 | -97.34%2.5萬 | -57.19%28萬 | -21.29%12.2萬 |
當期現金流變化 | -337.88%-28.9萬 | -85.54%7萬 | -178.94%-40.1萬 | 318.43%55.7萬 | -112.66%-2萬 | -190.41%-6.6萬 | 188.64%48.4萬 | 156.95%50.8萬 | -188.85%-25.5萬 | -68.34%15.8萬 |
期末現金流 | -32.76%31.4萬 | 13.13%60.3萬 | 13.13%60.3萬 | 3,916.00%100.4萬 | 59.64%44.7萬 | 282.79%46.7萬 | 987.76%53.3萬 | 987.76%53.3萬 | -97.34%2.5萬 | -57.19%28萬 |
自由現金流 | -316.03%-241.3萬 | 71.97%-435.4萬 | -118.94%-18.5萬 | -950.28%-188萬 | 75.88%-340.6萬 | 150.61%111.7萬 | 13.35%-1,553.2萬 | 138.80%97.7萬 | 96.42%-17.9萬 | -168.80%-1,412.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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