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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | ---- | -0.07%135.7億 | 3.06%147.87億 | 3.06%147.87億 | 1.80%129.65億 | -4.52%130.87億 | -2.56%135.8億 | 14.34%143.48億 | 14.34%143.48億 | 4.27%127.36億 |
| -現金和現金等價物 | ---- | -1.57%98.9億 | 3.56%113.89億 | 3.56%113.89億 | 1.10%91.95億 | -3.39%96.62億 | -1.55%100.48億 | 18.09%109.98億 | 18.09%109.98億 | 8.60%90.95億 |
| -限制性現金及投資 | ---- | 4.19%36.8億 | 1.43%33.98億 | 1.43%33.98億 | 3.54%37.7億 | -7.56%34.25億 | -5.33%35.32億 | 3.55%33.5億 | 3.55%33.5億 | -5.16%36.41億 |
| 應收款項 | ---- | 6.97%44.48億 | 2.18%46.35億 | 2.18%46.35億 | -0.49%47.08億 | -2.45%46.64億 | 4.95%41.58億 | 9.75%45.36億 | 9.75%45.36億 | 18.99%47.31億 |
| -應收賬款 | ---- | 11.74%29.61億 | 4.06%28.21億 | 4.06%28.21億 | 4.25%29.17億 | 0.18%27.87億 | 11.25%26.5億 | 7.37%27.11億 | 7.37%27.11億 | 18.36%27.98億 |
| -其他應收款 | ---- | -1.39%14.87億 | -0.60%18.14億 | -0.60%18.14億 | -7.35%17.91億 | -6.10%18.77億 | -4.56%15.08億 | 13.50%18.25億 | 13.50%18.25億 | 19.91%19.33億 |
| 預付費用 | ---- | 3.67%2.54億 | -0.91%2.18億 | -0.91%2.18億 | 2.97%2.43億 | -14.34%2.21億 | -4.67%2.45億 | 5.26%2.2億 | 5.26%2.2億 | 5.83%2.36億 |
| 貸款淨額 | ---- | 13.81%552.13億 | 12.41%531.93億 | 12.41%531.93億 | 10.63%513.4億 | 9.71%496.85億 | 6.94%485.15億 | 5.36%473.2億 | 5.36%473.2億 | 4.36%464.07億 |
| -貸款總額 | ---- | 13.65%556.96億 | 12.27%536.84億 | 12.27%536.84億 | 10.55%518.47億 | 9.58%501.79億 | 6.90%490.08億 | 5.28%478.17億 | 5.28%478.17億 | 4.40%469.01億 |
| -貸款損失準備金 | ---- | -2.03%4.83億 | -1.21%4.91億 | -1.21%4.91億 | 2.63%5.07億 | -1.98%4.94億 | 2.92%4.93億 | -1.78%4.97億 | -1.78%4.97億 | 8.33%4.94億 |
| 證券投資 | ---- | -11.70%72.89億 | -13.81%75.51億 | -13.81%75.51億 | -15.71%76.86億 | -15.22%80.44億 | -13.70%82.55億 | -8.58%87.61億 | -8.58%87.61億 | -17.32%91.18億 |
| -交易證券 | ---- | 10.93%2.74億 | 33.64%2.9億 | 33.64%2.9億 | -17.28%2.25億 | 79.66%3.18億 | 194.05%2.47億 | 73.60%2.17億 | 73.60%2.17億 | -76.47%2.72億 |
| -可供出售證券 | ---- | 28.42%3.75億 | 29.49%3.82億 | 29.49%3.82億 | -6.12%3.07億 | -0.67%2.98億 | -3.63%2.92億 | -1.34%2.95億 | -1.34%2.95億 | 6.86%3.27億 |
| -短期投資 | ---- | -13.95%66.4億 | -16.61%68.79億 | -16.61%68.79億 | -16.02%71.54億 | -17.57%74.28億 | -15.93%77.16億 | -9.94%82.49億 | -9.94%82.49億 | -10.95%85.19億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | ---- | -9.65%1.03億 | -9.65%1.03億 | -9.65%1.03億 | -7.02%1.06億 | -8.70%1.05億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 34.12%1.14億 |
| 衍生資產 | ---- | -23.08%7,000萬 | -33.98%6,800萬 | -33.98%6,800萬 | -14.12%7,300萬 | -55.34%9,200萬 | -53.33%9,100萬 | -61.13%1.03億 | -61.13%1.03億 | -62.88%8,500萬 |
| 銀行自有人壽保險 | ---- | 14.33%16.28億 | 12.82%15.75億 | 12.82%15.75億 | 13.08%15.04億 | 7.24%14.07億 | 15.96%14.24億 | 25.77%13.96億 | 25.77%13.96億 | 17.39%13.3億 |
| 固定資產淨額 | ---- | 3.72%12.56億 | 4.16%12.53億 | 4.16%12.53億 | 5.51%12.45億 | 7.50%12.19億 | 6.98%12.11億 | 7.31%12.03億 | 7.31%12.03億 | 11.22%11.8億 |
| -固定資產 | ---- | 3.72%12.56億 | 7.83%25.76億 | 7.83%25.76億 | 5.51%12.45億 | 7.50%12.19億 | 6.98%12.11億 | 9.04%23.89億 | 9.04%23.89億 | 11.22%11.8億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | -11.55%-13.23億 | -11.55%-13.23億 | ---- | ---- | ---- | -10.84%-11.86億 | -10.84%-11.86億 | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | ---- | -1.08%18.38億 | -2.07%18.47億 | -2.07%18.47億 | -1.27%18.6億 | -2.06%18.55億 | -2.62%18.58億 | -1.10%18.86億 | -1.10%18.86億 | -2.28%18.84億 |
| -商譽 | ---- | ---- | 0.00%14.51億 | 0.00%14.51億 | ---- | ---- | ---- | 0.97%14.51億 | 0.97%14.51億 | ---- |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | -8.97%3.96億 | -8.97%3.96億 | ---- | ---- | ---- | -7.45%4.35億 | -7.45%4.35億 | ---- |
| 其他資產 | ---- | 13.21%24.68億 | -5.09%23.29億 | -5.09%23.29億 | 13.68%24.43億 | -10.45%21.43億 | 19.19%21.8億 | 40.39%24.54億 | 40.39%24.54億 | 217.43%21.49億 |
| 總資產 | 10.55%919億 | 7.87%887.6億 | 6.31%882.3億 | 6.31%882.3億 | 5.19%848.15億 | 2.34%831.32億 | 2.69%822.82億 | 5.91%829.92億 | 5.91%829.92億 | 3.86%806.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | ---- | 7.70%601.52億 | 5.15%588.97億 | 5.15%588.97億 | 5.24%572.49億 | 2.84%564.03億 | 0.83%558.5億 | 3.34%560.1億 | 3.34%560.1億 | 1.18%544.01億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | ---- | -52.08%3.68億 | -19.15%3.25億 | -19.15%3.25億 | -23.48%8.83億 | -17.59%7.87億 | 48.84%7.68億 | 19.29%4.02億 | 19.29%4.02億 | 537.57%11.54億 |
| 應付款項 | ---- | 2.96%79.22億 | 0.66%78.14億 | 0.66%78.14億 | 8.12%81.88億 | -4.82%77.01億 | -0.10%76.94億 | 5.22%77.63億 | 5.22%77.63億 | -2.43%75.73億 |
| -應付賬款 | ---- | 6.70%60.84億 | 0.48%58.53億 | 0.48%58.53億 | 13.23%62.15億 | -2.78%58.7億 | -1.57%57.02億 | 6.94%58.25億 | 6.94%58.25億 | -9.05%54.89億 |
| -其他應付款 | ---- | -7.73%18.38億 | 1.19%19.61億 | 1.19%19.61億 | -5.33%19.73億 | -10.81%18.31億 | 4.35%19.92億 | 0.36%19.38億 | 0.36%19.38億 | 20.67%20.84億 |
| 交易負債 | ---- | 5.75%8.83億 | -8.71%8.91億 | -8.71%8.91億 | 3.25%9.2億 | 6.53%9.63億 | 5.16%8.35億 | 36.31%9.76億 | 36.31%9.76億 | 16.02%8.91億 |
| 長期借款和租賃負債 | ---- | 36.65%42.21億 | 36.61%42.2億 | 36.61%42.2億 | -6.44%28.89億 | -7.93%28.89億 | -1.56%30.89億 | -1.59%30.89億 | -1.59%30.89億 | -1.62%30.88億 |
| -長期借款 | ---- | 36.65%42.21億 | 36.61%42.2億 | 36.61%42.2億 | -6.44%28.89億 | -7.93%28.89億 | -1.56%30.89億 | -1.59%30.89億 | -1.59%30.89億 | -1.62%30.88億 |
| 員工福利 | ---- | 8.84%19.45億 | 11.96%26.03億 | 11.96%26.03億 | 12.04%22.15億 | 8.94%19.14億 | 19.45%17.87億 | 21.47%23.25億 | 21.47%23.25億 | 16.29%19.77億 |
| 衍生品負債 | ---- | -45.15%1.81億 | -15.18%1.9億 | -15.18%1.9億 | -40.68%2.1億 | -32.05%2.48億 | 6.45%3.3億 | -54.29%2.24億 | -54.29%2.24億 | -9.92%3.54億 |
| 借入證券 | ---- | --5.14億 | 46.64%7.86億 | 46.64%7.86億 | ---- | ---- | ---- | --5.36億 | --5.36億 | ---- |
| 總負債 | 29.61%919億 | 8.29%761.86億 | 6.17%757.26億 | 6.17%757.26億 | 4.49%725.54億 | 0.93%709.05億 | 1.45%703.53億 | 4.62%713.25億 | 4.62%713.25億 | 2.55%694.38億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 1.23%8,200萬 | 0.00%8,100萬 | 0.00%8,100萬 | 0.00%8,100萬 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 | 50.00%300萬 | 50.00%300萬 | 50.00%300萬 | 50.00%300萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
| -優先股股本 | ---- | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 | 0.00%7,900萬 |
| 資本公積 | ---- | -0.61%31.06億 | -0.49%32.35億 | -0.49%32.35億 | -0.59%32.02億 | -1.10%31.51億 | -1.04%31.25億 | 3.44%32.51億 | 3.44%32.51億 | 3.94%32.21億 |
| 留存收益 | ---- | 13.52%140.51億 | 14.38%136.04億 | 14.38%136.04億 | 15.10%131.04億 | 16.21%127.69億 | 16.67%123.78億 | 16.46%118.94億 | 16.46%118.94億 | 15.35%113.85億 |
| 減:庫存股 | ---- | 43.70%43.21億 | 31.83%40.22億 | 31.83%40.22億 | 33.10%36.91億 | 27.37%32.44億 | 27.15%30.07億 | 35.48%30.51億 | 35.48%30.51億 | 22.75%27.73億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | 46.87%-3.48億 | 21.12%-3.96億 | 21.12%-3.96億 | 38.91%-4.38億 | 24.59%-5.46億 | 5.48%-6.55億 | 48.30%-5.02億 | 48.30%-5.02億 | 14.85%-7.17億 |
| 股東權益總額 | 3.18%126億 | 5.43%125.7億 | 7.11%125.03億 | 7.11%125.03億 | 9.48%122.59億 | 11.18%122.12億 | 10.50%119.23億 | 14.28%116.73億 | 14.28%116.73億 | 12.54%111.97億 |
| 非控制性權益 | ---- | -33.33%400萬 | 116.67%100萬 | 116.67%100萬 | 128.57%200萬 | 400.00%1,500萬 | 166.67%600萬 | 77.78%-600萬 | 77.78%-600萬 | 74.07%-700萬 |
| 總權益 | ---- | 5.41%125.74億 | 7.17%125.04億 | 7.17%125.04億 | 9.57%122.61億 | 11.37%122.27億 | 10.65%119.29億 | 14.53%116.67億 | 14.53%116.67億 | 12.78%111.9億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |