(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 145.82%67.61萬 | 285.70%63.51萬 | 159.28%7.76萬 | 61.88%-39.09萬 | 1,451.09%35.45萬 | -667.02%-147.56萬 | -125.42%-34.2萬 | 59.22%-13.09萬 | -206.06%-102.55萬 | 105.33%2.29萬 |
持續經營淨收入 | 51.91%-81.33萬 | -0.51%-53.75萬 | 104.41%1.43萬 | 75.35%-16.22萬 | 26.80%-12.79萬 | -212.86%-169.12萬 | -44.73%-53.48萬 | -86.36%-32.37萬 | -1,554.35%-65.8萬 | -309.91%-17.48萬 |
折舊和攤銷 | -20.28%6.34萬 | -48.31%1.01萬 | -60.29%1.08萬 | 17.28%1.93萬 | 40.99%2.33萬 | 21.88%7.96萬 | 20.73%1.95萬 | 64.98%2.71萬 | -2.11%1.64萬 | 3.90%1.65萬 |
遞延稅費 | -3,110.40%-3.73萬 | -2,910.40%-3.5萬 | ---1,163 | 99.01%-581 | ---581 | -114.04%-1,163 | ---1,163 | --0 | ---5.86萬 | --0 |
其他非現金項目 | -143.34%-9.29萬 | -47.03%-2.65萬 | -150.40%-2.36萬 | -151.14%-2.31萬 | -1,155.38%-1.95萬 | -930.69%-3.82萬 | -2,275.39%-1.8萬 | -984.02%-9,406 | -781.20%-9,203 | -214.70%-1,553 |
營運資金變化 | 885.40%91萬 | 679.19%80.53萬 | -118.52%-2萬 | 32.78%-25.9萬 | 228.44%38.37萬 | -122.68%-11.59萬 | -93.62%10.34萬 | 152.38%10.78萬 | 11.10%-38.53萬 | 124.88%11.68萬 |
-應收款項(增)減 | 159.58%18.05萬 | 96.59%-8,494 | 66.17%-5.04萬 | 3,018.74%10.81萬 | 32.49%13.13萬 | -143.00%-30.3萬 | -115.24%-24.93萬 | 59.04%-14.9萬 | 98.92%-3,703 | 143.87%9.91萬 |
-預付費用(增)減 | -18.60%3.7萬 | 67.16%-1.16萬 | -90.64%5.53萬 | 106.22%2.3萬 | -31.61%-2.97萬 | 132.91%4.55萬 | 53.64%-3.54萬 | 720.73%59.06萬 | -140.37%-37.03萬 | -210.64%-2.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 204.62%13.12萬 | -29.27%20.75萬 | 145.25%10.3萬 | -44.71%-11.52萬 | 62.24%-6.41萬 | -1,179.40%-12.54萬 | 131.74%29.33萬 | -283.52%-22.77萬 | -366.58%-7.96萬 | 41.54%-16.97萬 |
-其他營運資本變化 | 110.17%56.13萬 | 551.98%61.8萬 | -20.60%-12.78萬 | -502.26%-27.49萬 | 64.85%34.61萬 | 683.86%26.71萬 | 242.73%9.48萬 | -178.79%-10.6萬 | 112.32%6.83萬 | 692.19%20.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 145.82%67.61萬 | 285.70%63.51萬 | 159.28%7.76萬 | 61.88%-39.09萬 | 1,451.09%35.45萬 | -667.02%-147.56萬 | -125.42%-34.2萬 | 59.22%-13.09萬 | -206.06%-102.55萬 | 105.33%2.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 123.79%9.07萬 | 218.50%2.69萬 | 106.03%2.23萬 | 181.69%2.25萬 | 576.61%1.74萬 | -2,936.36%-38.13萬 | -2,471.85%-2.27萬 | -49,002.26%-36.92萬 | 3,900.50%8,001 | 123.09%2,569 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.85%-2,216 | --335 | -269.19%-1,270 | 71.79%-574 | ---2,379 | 81.06%-2,379 | --0 | 67.64%-344 | ---2,035 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---37.9萬 | --0 | ---37.9萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 123.79%9.07萬 | 218.50%2.69萬 | 106.03%2.23萬 | 181.68%2.25萬 | 576.57%1.74萬 | -2,936.36%-38.13萬 | -2,471.85%-2.27萬 | -49,002.26%-36.92萬 | 3,900.50%8,001 | 123.09%2,569 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 65.24%-1.73萬 | 0 | 0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29萬 | 5.60%-4.98萬 | 22.41%-1.02萬 | -0.02%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 65.24%-1.73萬 | --0 | --0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29萬 | 5.60%-4.98萬 | 22.41%-1.02萬 | -0.02%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 65.24%-1.73萬 | --0 | --0 | 66.71%-4,388 | 2.01%-1.29萬 | 5.60%-4.98萬 | 22.41%-1.02萬 | -0.02%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 | 0.01%-1.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.73%235.07萬 | -10.59%243.36萬 | -27.86%233.36萬 | -36.44%271.13萬 | -44.73%235.07萬 | 4.80%425.35萬 | -6.86%272.17萬 | -0.68%323.51萬 | 18.32%426.58萬 | 4.80%425.35萬 |
當期現金流變化 | 139.31%74.95萬 | 276.57%66.2萬 | 119.46%9.99萬 | 63.83%-37.28萬 | 2,832.02%35.9萬 | -1,078.07%-190.67萬 | -128.16%-37.49萬 | -53.22%-51.34萬 | -196.13%-103.07萬 | 102.70%1.22萬 |
利率變動影響 | -244.91%-5,689 | -124.73%-971 | ---2 | ---4,852 | --1,541 | --3,926 | --3,926 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 31.64%309.45萬 | 31.64%309.45萬 | -10.59%243.36萬 | -27.86%233.36萬 | -36.44%271.13萬 | -44.73%235.07萬 | -44.73%235.07萬 | -6.86%272.17萬 | -0.68%323.51萬 | 18.32%426.58萬 |
自由現金流 | 145.53%67.29萬 | 285.51%63.45萬 | 158.16%7.64萬 | 61.90%-39.15萬 | 1,440.68%35.22萬 | -696.74%-147.8萬 | -125.42%-34.2萬 | 59.25%-13.13萬 | -206.66%-102.76萬 | 105.19%2.29萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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