(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.21%-344.8萬 | -133.92%-653.8萬 | -156.39%-1,517.8萬 | 0.74%-736.4萬 | -295.52%-117.9萬 | -526.96%-384萬 | -82,372.71%-279.5萬 | -415.34%-592萬 | -4,035.52%-741.9萬 | 1,130.35%60.3萬 |
持續經營淨收入 | 10.81%-517.2萬 | -155.16%-830.3萬 | -82.27%-2,215.1萬 | -17.04%-1,081.9萬 | -73.70%-227.9萬 | -844.74%-579.9萬 | -230.97%-325.4萬 | -10.74%-1,215.3萬 | -69.17%-924.4萬 | 15.04%-131.2萬 |
持續經營損益 | -378.98%-131.4萬 | 505.95%50.9萬 | -1,100.00%-7.2萬 | -75.85%14.9萬 | -763.25%-77.6萬 | 774.36%47.1萬 | 112.53%8.4萬 | -106.14%-6,000 | 499.47%61.7萬 | -27.35%11.7萬 |
折舊和攤銷 | 32.66%150.7萬 | 168.02%138.3萬 | 322.12%461.8萬 | 212.02%83.9萬 | 253.32%212.7萬 | 81.22%113.6萬 | -15.98%51.6萬 | -51.54%109.4萬 | -222.81%-74.9萬 | 2.85%60.2萬 |
其他非現金項目 | 211.38%90.3萬 | 106.46%4.6萬 | 365.71%32.6萬 | 553.33%27.2萬 | 1,186.49%47.6萬 | 546.34%29萬 | -1,579.27%-71.2萬 | -93.33%7萬 | -215.92%-6萬 | -34.56%3.7萬 |
營運資金變化 | 676.10%156.7萬 | 23.53%-33.8萬 | 11.54%-127.2萬 | 124.81%42.4萬 | -1,323.19%-98.2萬 | -324.31%-27.2萬 | -302.07%-44.2萬 | -213.78%-143.8萬 | -382.90%-170.9萬 | -166.06%-6.9萬 |
-應收款項(增)減 | 357.17%270.8萬 | 119.31%20.8萬 | -557.41%-350.4萬 | 133.33%20.6萬 | -11,385.71%-158萬 | -2,097.16%-105.3萬 | -5,993.30%-107.7萬 | -3,514.54%-53.3萬 | -571.58%-61.8萬 | 107.67%1.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 520.00%3.1萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | -90.83%5,000 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 109.90%7.1萬 | -81.05%5.8萬 | 114.81%11.3萬 | 156.13%43.5萬 | 423.53%8.9萬 | -4,139.59%-71.7萬 | 2,468.84%30.6萬 | -13,293.84%-76.3萬 | -2,514.18%-77.5萬 | -18.07%1.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -180.91%-121.2萬 | -283.59%-60.4萬 | 1,520.41%208.8萬 | 21.52%-24.8萬 | 609.00%50.9萬 | 1,663.06%149.8萬 | 78.77%32.9萬 | -113.28%-14.7萬 | -197.44%-31.6萬 | -136.50%-10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -4.07%386.9萬 | 123.8萬 | 111.8萬 | 403.3萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -32.51%-344.8萬 | -289.86%-653.8萬 | -499.31%-1,130.9萬 | -3.22%-349.5萬 | -686.24%-353.5萬 | -389.31%-260.2萬 | -49,383.62%-167.7萬 | -64.26%-188.7萬 | -1,787.43%-338.6萬 | 1,130.35%60.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.86%-1,023.8萬 | 122.69%31.2萬 | -747.64%-2,010.6萬 | 104.95%9.9萬 | -1,930.17%-235.5萬 | -12,344.20%-1,647.5萬 | -1,021.45%-137.5萬 | -28.75%-237.2萬 | -1,916.91%-200.1萬 | 89.53%-11.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.88%-5萬 | -200.00%-4,000 | -1,081.82%-13萬 | 1,463.64%15萬 | ---22萬 | ---6.4萬 | --4,000 | 84.60%-1.1萬 | -1,706.24%-1.1萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 60.64%-25.9萬 | 82.23%-5.1萬 | 46.55%-6.2萬 | 68.28%-4.2萬 | 15.18%-10.4萬 | 37.25%-65.8萬 | -191.07%-28.7萬 | 66.86%-11.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 37.76%-1,018.8萬 | 124.78%31.6萬 | -1,054.20%-1,965.6萬 | --0 | ---201.2萬 | ---1,636.9萬 | ---127.5萬 | -135.78%-170.3萬 | ---170.3萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---6.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.15%-1,023.8萬 | 122.08%31.2萬 | -559.57%-1,577.7萬 | 319.10%442.8萬 | -1,830.17%-223.9萬 | -12,403.12%-1,655.3萬 | -1,052.44%-141.3萬 | -29.84%-239.2萬 | -1,937.07%-202.1萬 | 89.53%-11.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.61%1,084.7萬 | -206.03%-116.1萬 | -21.63%1,939.9萬 | -71.17%559.8萬 | -113.04%-62.2萬 | 3,012.14%1,332.8萬 | 683.59%109.5萬 | 826.30%2,475.3萬 | 33,498.10%1,941.5萬 | 2,066.92%477萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,644.05%1,144.1萬 | -460.38%-59.4萬 | -208.79%-81.7萬 | -173.25%-34.5萬 | -418.78%-102.2萬 | -5.27%65.6萬 | 50.81%-10.6萬 | 825.09%75.1萬 | 314.62%47.1萬 | -3.23%-19.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -44.39%1,270.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 727.02%2,284.1萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --623.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---20.2萬 | ---20.1萬 | ---3.4萬 | ---3.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -72.63%5.2萬 | --0 | 60.93%227.4萬 | -98.56%1.7萬 | 2,052.78%77.5萬 | --19萬 | --129.2萬 | --141.3萬 | --118.2萬 | --3.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -200.64%-2.5萬 | ---498.2萬 | --496.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 43.54%-42.8萬 | -11.5萬 | -11.9萬 | -75.8萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -17.91%1,084.7萬 | -218.95%-116.1萬 | -20.94%1,897.1萬 | -72.29%517萬 | -108.13%-38.8萬 | 2,985.28%1,321.3萬 | 598.43%97.6萬 | 797.93%2,399.5萬 | 32,186.37%1,865.7萬 | 2,066.92%477萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.66%420.4萬 | -41.89%1,165.3萬 | 15,324.62%2,005.2萬 | -10.76%562.2萬 | 657.93%980萬 | 8,893.69%1,801.5萬 | 15,292.29%2,005.2萬 | -70.03%13萬 | 1,463.53%630萬 | 0.75%129.3萬 |
當期現金流變化 | 64.28%-283.9萬 | -249.43%-738.7萬 | -141.16%-811.5萬 | -53.94%610.3萬 | -179.06%-415.6萬 | -764.96%-794.8萬 | -15,482.38%-211.4萬 | 6,283.94%1,971.6萬 | 6,100.31%1,325萬 | 655.76%525.7萬 |
利率變動影響 | 431.46%88.5萬 | -180.52%-6.2萬 | -237.86%-28.4萬 | -114.34%-7.2萬 | 91.20%-2.2萬 | -161.02%-26.7萬 | 36.79%7.7萬 | 1,249.40%20.6萬 | 1,068.36%50.2萬 | -481.84%-25萬 |
期末現金流 | -77.04%225萬 | -76.66%420.4萬 | -41.89%1,165.3萬 | -41.89%1,165.3萬 | -10.76%562.2萬 | 657.93%980萬 | 8,893.69%1,801.5萬 | 15,292.29%2,005.2萬 | 15,292.29%2,005.2萬 | 1,463.53%630萬 |
自由現金流 | -29.17%-349.8萬 | -267.32%-654.2萬 | -357.82%-1,170.2萬 | 7.82%-339.6萬 | -883.78%-381.7萬 | -453.06%-270.8萬 | -1,313.51%-178.1萬 | -12.66%-255.6萬 | -1,222.29%-368.4萬 | 209.74%48.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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