(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.38%4.96億 | -20.23%25.16億 | -50.21%4.77億 | -40.15%4.77億 | -0.47%4.25億 | 16.98%11.37億 | 131.40%31.54億 | 79.74%9.58億 | 274.18%7.97億 | 58.15%4.27億 |
持續經營淨收入 | -179.16%-15.35億 | -15.79%15.57億 | -122.68%-6.58億 | -90.00%4,500萬 | -80.31%2.31億 | 172.49%19.39億 | 7,496.00%18.49億 | 22.87%29.01億 | 124.23%4.5億 | 292.61%11.73億 |
持續經營損益 | 101.99%3,000萬 | -20,590.00%-20.69億 | 79.29%-5.26億 | 392.86%6,900萬 | 85.10%-1.07億 | -146.54%-15.05億 | -100.96%-1,000萬 | -28.67%-25.4億 | -99.32%1,400萬 | -193.01%-7.18億 |
折舊和攤銷 | -16.29%2.62億 | 11.33%13.07億 | 4.79%3.28億 | 13.42%3.38億 | 13.89%3.28億 | 13.82%3.13億 | 115.02%11.74億 | 47.64%3.13億 | 115.94%2.98億 | 188.00%2.88億 |
遞延稅費 | -3,683.33%-4.3億 | ---2.52億 | ---2.8億 | --2,100萬 | ---500萬 | --1,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -25.00%300萬 | -15.38%1,100萬 | 0.00%300萬 | 0.00%200萬 | -71.43%200萬 | 300.00%400萬 | 116.67%1,300萬 | 200.00%300萬 | -50.00%200萬 | 133.33%700萬 |
營運資金變化 | -82.31%6,600萬 | 95.97%2.43億 | -136.30%-1.02億 | --0 | 91.38%-2,800萬 | 174.26%3.73億 | 159.33%1.24億 | 546.03%2.81億 | 121.62%3,200萬 | -16,350.00%-3.25億 |
-應收款項(增)減 | -74.11%1.9億 | 400.42%7.21億 | -121.55%-7,800萬 | -121.05%-400萬 | 109.72%6,900萬 | 724.72%7.34億 | 43.53%-2.4億 | 230.22%3.62億 | 117.76%1,900萬 | -10,042.86%-7.1億 |
-存貨(增)減 | 92.86%-100萬 | -1,450.00%-2,700萬 | -220.00%-1,200萬 | 433.33%1,000萬 | -22.22%-1,100萬 | -450.00%-1,400萬 | 166.67%200萬 | 1,100.00%1,000萬 | 40.00%-300萬 | -50.00%-900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.62%-1.28億 | -188.79%-3.88億 | 112.00%900萬 | -113.24%-900萬 | -120.46%-7,100萬 | -426.80%-3.17億 | 66.16%4.37億 | -132.89%-7,500萬 | 342.86%6,800萬 | 767.50%3.47億 |
-其他營運資本變化 | 116.67%500萬 | 16.00%-6,300萬 | -31.25%-2,100萬 | 105.77%300萬 | -131.91%-1,500萬 | 44.44%-3,000萬 | -70.45%-7,500萬 | -33.33%-1,600萬 | -550.00%-5,200萬 | 288.00%4,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.38%4.96億 | -20.23%25.16億 | -50.21%4.77億 | -40.15%4.77億 | -0.47%4.25億 | 16.98%11.37億 | 131.40%31.54億 | 79.74%9.58億 | 274.18%7.97億 | 58.15%4.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.24%-5.21億 | -0.20%-20.47億 | 22.53%-3.37億 | 2.15%-5.47億 | 10.20%-4.93億 | -34.00%-6.7億 | 21.54%-20.43億 | 71.79%-4.35億 | 1.93%-5.59億 | -107.17%-5.49億 |
資本性支出 | ---- | -2.60%-21.7億 | 31.50%-3.37億 | 4.54%-5.47億 | ---- | ---- | -104.94%-21.15億 | -72.63%-4.92億 | -125.59%-5.73億 | -106.77%-5.5億 |
固定資產交易的淨現金流 | 22.24%-5.21億 | 70.83%1.23億 | --0 | --0 | --7.93億 | ---6.7億 | 1,700.00%7,200萬 | --5,700萬 | 600.00%1,400萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.24%-5.21億 | -0.20%-20.47億 | 22.53%-3.37億 | 2.15%-5.47億 | 10.20%-4.93億 | -34.00%-6.7億 | 21.54%-20.43億 | 71.79%-4.35億 | 1.93%-5.59億 | -107.17%-5.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 106.42%3,300萬 | 54.27%-4.98億 | 70.04%-1.45億 | 125.63%7,100萬 | -40.40%9,000萬 | -7.31%-5.14億 | -186.70%-10.89億 | -147.22%-4.84億 | -175.48%-2.77億 | 2,257.14%1.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 107.45%3,800萬 | 48.16%-4.94億 | 68.41%-1.45億 | 136.60%7,100萬 | -48.57%9,000萬 | -7.37%-5.1億 | -172.64%-9.53億 | -143.59%-4.59億 | -149.62%-1.94億 | 3,016.67%1.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---2,500萬 | ---8,000萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --700萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -25.00%-500萬 | 77.78%-400萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-400萬 | 67.86%-1,800萬 | --0 | 87.50%-300萬 | -1,000.00%-1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 106.42%3,300萬 | 54.27%-4.98億 | 70.04%-1.45億 | 125.63%7,100萬 | -40.40%9,000萬 | -7.31%-5.14億 | -186.70%-10.89億 | -147.22%-4.84億 | -175.48%-2.77億 | 2,257.14%1.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.00%2,100萬 | 78.57%5,000萬 | 136.36%2,600萬 | -50.00%2,500萬 | -85.71%300萬 | 78.57%5,000萬 | 115.38%2,800萬 | -8.33%1,100萬 | 2,400.00%5,000萬 | 425.00%2,100萬 |
當期現金流變化 | 117.02%800萬 | -231.82%-2,900萬 | -112.82%-500萬 | 102.56%100萬 | -24.14%2,200萬 | -571.43%-4,700萬 | 46.67%2,200萬 | 143.75%3,900萬 | -490.00%-3,900萬 | 1,550.00%2,900萬 |
期末現金流 | 866.67%2,900萬 | -58.00%2,100萬 | -58.00%2,100萬 | 136.36%2,600萬 | -50.00%2,500萬 | -85.71%300萬 | 78.57%5,000萬 | 78.57%5,000萬 | -8.33%1,100萬 | 2,400.00%5,000萬 |
自由現金流 | -105.35%-2,500萬 | -66.70%3.46億 | -69.96%1.4億 | -131.25%-7,000萬 | -55.28%-1.91億 | -1.06%4.67億 | 213.90%10.39億 | 87.90%4.66億 | 646.34%2.24億 | -3,175.00%-1.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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