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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
Tecsys Inc (TCS)
- 34.810
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情交易中 04/29 16:00 (美東)
5.10億總市值87.03市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開34.810昨收0.00成交額44.38252周最高0.00%換手率1463.98萬總股本22.43752周最低0.4每股收益TTM3.98億流通值63.559歷史最高116.03市盈率(靜)1144.78萬流通股0.446歷史最低0.3每股收益(静)0.00%振幅0.35股息TTM7.39市淨率1股每手0.99%股息率TTM
Tecsys Inc (TCS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 76.86%1,203.9萬 | -5.19%581萬 | 21.13%-465.7萬 | 186.47%1,390.8萬 | 38.08%687.8萬 | 191.52%680.7萬 | 46.46%612.8萬 | 11.14%-590.5萬 | -41.90%485.5萬 | -53.34%498.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 45.35%173.4萬 | 132.98%176.6萬 | -4.51%76.2萬 | 141.16%445.9萬 | 560.23%171萬 | 57.18%119.3萬 | 322.94%75.8萬 | -31.85%79.8萬 | -11.49%184.9萬 | -41.93%25.9萬 |
| 持續經營損益 | -164.89%-42.5萬 | -42.11%8.8萬 | -11.22%-10.9萬 | -9.85%-30.1萬 | -278.76%-101萬 | 257.07%65.5萬 | -81.40%15.2萬 | 92.09%-9.8萬 | -114.51%-27.4萬 | -67.13%56.5萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 35.59%120.4萬 | 26.47%114.2萬 | 27.83%115.3萬 | -0.20%354.6萬 | -0.23%85.3萬 | 3.50%88.8萬 | -1.63%90.3萬 | -2.17%90.2萬 | -8.29%355.3萬 | -13.37%85.5萬 |
| 以股票支付的報酬 | 6.58%82.6萬 | 8.06%107.3萬 | 21.17%78.4萬 | 28.25%295.1萬 | 0.94%53.6萬 | 30.47%77.5萬 | 37.15%99.3萬 | 43.14%64.7萬 | 5.70%230.1萬 | 16.70%53.1萬 |
| 遞延稅費 | 129.57%28.8萬 | 96.88%-1萬 | 124.41%10.4萬 | 87.24%-18.4萬 | 389.45%153.7萬 | -1,234.25%-97.4萬 | 22.09%-32.1萬 | 0.00%-42.6萬 | 6.42%-144.2萬 | -74.10%-53.1萬 |
| 其他非現金項目 | 83.33%-2.2萬 | 34.53%-9.1萬 | 42.71%-11萬 | 34.39%-55.9萬 | 53.40%-9.6萬 | 38.60%-13.2萬 | 30.50%-13.9萬 | 16.88%-19.2萬 | -204.29%-85.2萬 | -6.19%-20.6萬 |
| 營運資金變化 | 91.59%843.4萬 | -51.30%184.2萬 | 3.91%-724.1萬 | 1,527.14%399.6萬 | -4.56%334.8萬 | 431.00%440.2萬 | 41.28%378.2萬 | -3.32%-753.6萬 | -289.19%-28萬 | -53.64%350.8萬 |
| -應收款項（增）減 | -7.06%343.6萬 | 5.99%-317.1萬 | 36.14%119.8萬 | -326.65%-199萬 | -272.56%-319.4萬 | 544.89%369.7萬 | -212.02%-337.3萬 | 127.91%88萬 | 114.42%87.8萬 | -57.52%185.1萬 |
| -存貨（增）減 | 201.01%240.9萬 | -100.63%-1.4萬 | 137.22%119.1萬 | -28.61%-365.9萬 | 10.58%-27.9萬 | -409.74%-238.5萬 | 235.11%220.5萬 | -91.50%-320萬 | -654.64%-284.5萬 | -165.55%-31.2萬 |
| -預付費用（增）減 | -9.84%-168.5萬 | 986.67%65.2萬 | -32.89%60.6萬 | -53.72%-99.3萬 | -241.14%-42.2萬 | -404.61%-153.4萬 | 116.76%6萬 | 419.08%90.3萬 | 55.51%-64.6萬 | 1,323.81%29.9萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -11.22%276.2萬 | 97.68%221.2萬 | -90.83%-595.2萬 | 220.65%296.2萬 | 160.65%185.1萬 | -20.03%311.1萬 | 309.89%111.9萬 | 12.54%-311.9萬 | -175.33%-245.5萬 | -285.53%-305.2萬 |
| -其他營運資本變動 | -0.07%151.2萬 | -42.64%216.3萬 | -42.80%-428.4萬 | 60.32%767.6萬 | 14.19%539.2萬 | 156.12%151.3萬 | 172.67%377.1萬 | -317.55%-300萬 | -0.35%478.8萬 | 342.13%472.2萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 76.86%1,203.9萬 | -5.19%581萬 | 21.13%-465.7萬 | 186.47%1,390.8萬 | 38.08%687.8萬 | 191.52%680.7萬 | 46.46%612.8萬 | 11.14%-590.5萬 | -41.90%485.5萬 | -53.34%498.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -178.33%-140萬 | -120.51%-90.1萬 | -3,314.61%-303.9萬 | 296.07%289萬 | -166.86%-91萬 | -9.59%-50.3萬 | 1,246.74%439.2萬 | 69.42%-8.9萬 | 13.40%-147.4萬 | 42.79%-34.1萬 |
| 固定資產交易淨額 | -779.55%-77.4萬 | -148.50%-49.7萬 | -171.77%-56.8萬 | -38.23%-82.8萬 | -129.86%-33.1萬 | 53.68%-8.8萬 | -22.70%-20萬 | -104.90%-20.9萬 | 29.53%-59.9萬 | 57.65%-14.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -40.27%-62.7萬 | 6.47%-40.5萬 | -451.55%-249.3萬 | -90.12%-192.4萬 | ---59.2萬 | ---44.7萬 | -71.15%-43.3萬 | ---45.2萬 | -7.43%-101.2萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 13,825.00%557萬 | --0 | --0 | --502.2萬 | 2,390.91%54.8萬 | --4萬 | --0 |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | -96.88%1,000 | -66.67%1,000 | -8.33%2.2萬 | -25.77%7.2萬 | 116.67%1.3萬 | 45.45%3.2萬 | -90.91%3,000 | -33.33%2.4萬 | 7.78%9.7萬 | -77.78%6,000 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.66%-44.7萬 | ---- | -83.00%-45.2萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -178.33%-140萬 | -120.51%-90.1萬 | -3,314.61%-303.9萬 | 296.07%289萬 | -166.86%-91萬 | -9.59%-50.3萬 | 1,246.74%439.2萬 | 69.42%-8.9萬 | 13.40%-147.4萬 | 42.79%-34.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -127.41%-496.2萬 | -26.27%-552.7萬 | 67.27%-70.6萬 | -40.17%-807.4萬 | 125.60%64.2萬 | 13.62%-218.2萬 | -94.36%-437.7萬 | -241.35%-215.7萬 | 31.62%-576萬 | -140.00%-250.8萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 45.37%-11.2萬 | -4.90%-21.4萬 | -9.60%-21.7萬 | -3.82%-81.6萬 | -8.29%-20.9萬 | -5.13%-20.5萬 | -2.51%-20.4萬 | 0.50%-19.8萬 | 91.35%-78.6萬 | -62.18%-19.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -120.49%-370.2萬 | -32.75%-278.9萬 | 62.55%-82.8萬 | 3.89%-693.4萬 | 81.18%-94.3萬 | -9.60%-167.9萬 | -212.18%-210.1萬 | ---221.1萬 | ---721.5萬 | ---501萬 |
| 已支付現金股息 | -5.76%-132.3萬 | -6.29%-251.7萬 | --0 | -7.02%-488萬 | -7.32%-126.1萬 | -6.29%-125.1萬 | -7.25%-236.8萬 | --0 | -7.93%-456萬 | -7.40%-117.5萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -81.36%18.1萬 | --0 | 26.35%35萬 | -33.40%463.8萬 | -21.22%307萬 | 129.55%97.1萬 | -63.68%32萬 | -84.29%27.7萬 | 2,244.78%696.4萬 | 2,006.49%389.7萬 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 66.67%-6,000 | 70.83%-7,000 | 56.00%-1.1萬 | 49.69%-8.2萬 | 44.44%-1.5萬 | 60.00%-1.8萬 | 54.72%-2.4萬 | 34.21%-2.5萬 | 59.85%-16.3萬 | -58.82%-2.7萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -127.41%-496.2萬 | -26.27%-552.7萬 | 67.27%-70.6萬 | -40.17%-807.4萬 | 125.60%64.2萬 | 13.62%-218.2萬 | -94.36%-437.7萬 | -241.35%-215.7萬 | 31.62%-576萬 | -140.00%-250.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 10.16%1,856萬 | 79.15%1,917.8萬 | 46.27%2,758萬 | -11.20%1,885.6萬 | 25.39%2,097萬 | -3.03%1,684.8萬 | -32.35%1,070.5萬 | -11.20%1,885.6萬 | -7.69%2,123.5萬 | 37.07%1,672.4萬 |
| 當期現金流變化 | 37.72%567.7萬 | -110.06%-61.8萬 | -3.08%-840.2萬 | 466.71%872.4萬 | 210.04%661萬 | 734.15%412.2萬 | 296.58%614.3萬 | -50.67%-815.1萬 | -34.48%-237.9萬 | -76.40%213.2萬 |
| 期末現金流 | 15.58%2,423.7萬 | 10.16%1,856萬 | 79.15%1,917.8萬 | 46.27%2,758萬 | 46.27%2,758萬 | 25.39%2,097萬 | -3.03%1,684.8萬 | -32.35%1,070.5萬 | -11.20%1,885.6萬 | -11.20%1,885.6萬 |
| 自由現金流 | 69.61%1,063.8萬 | -10.68%490.8萬 | -17.54%-771.8萬 | 243.90%1,115.6萬 | 55.69%595.5萬 | 192.40%627.2萬 | 45.83%549.5萬 | 2.68%-656.6萬 | -50.58%324.4萬 | -59.55%382.5萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
