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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
NVIDIA
NVDA
美股市場個股詳情
Talphera (TLPH)
- 1.000
- -0.010-0.98%
交易中 01/23 10:03 (美東)
4661.43萬總市值-2.63市盈率TTM
1.020最高價0.996最低價1.66萬股成交量1.000今開1.010昨收1.66萬成交額0.07%換手率虧損市盈率(靜)4660.96萬總股本1.57052周最高2.43市淨率2549.78萬流通值0.38052周最低--股息TTM2549.52萬流通股272.800歷史最高--股息率TTM2.43%振幅0.380歷史最低1.000平均價1股每手
Talphera (TLPH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 14.51%-251萬 | 36.05%-294.8萬 | -20.36%-347萬 | 27.49%-1,268.3萬 | 42.92%-225.4萬 | 0.81%-293.6萬 | 13.56%-461萬 | 45.09%-288.3萬 | 38.26%-1,749.2萬 | 27.05%-394.9萬 |
| 持續經營淨收入 | -32.30%-443.6萬 | 8.83%-348.9萬 | 34.42%-259.3萬 | 29.31%-1,300.4萬 | 58.60%-187萬 | -147.09%-335.3萬 | 12.45%-382.7萬 | 51.50%-395.4萬 | -138.52%-1,839.7萬 | 39.64%-451.7萬 |
| 持續經營損益 | 554.36%109.5萬 | 73.41%-12.1萬 | -118.06%-18.1萬 | 87.47%-71.7萬 | -357.04%-102.3萬 | 85.87%-24.1萬 | -135.03%-45.5萬 | 117.55%100.2萬 | -838.06%-572萬 | --39.8萬 |
| 折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.12%31.1萬 | --0 |
| 其他非現金項目 | ---1,000 | ---- | ---- | 122.29%39.4萬 | --0 | --0 | 141.13%28.5萬 | 110.14%10.9萬 | 97.92%-176.8萬 | --0 |
| 營運資金變化 | 64.39%69.7萬 | 173.15%52.3萬 | -160.82%-89.2萬 | 85.46%-22.4萬 | 409.85%40.9萬 | 319.69%42.4萬 | 64.27%-71.5萬 | -143.57%-34.2萬 | -10.86%-154.1萬 | -163.46%-13.2萬 |
| -應收款項（增）減 | ---- | ---- | ---2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 157.01%6.1萬 | --0 |
| -預付費用（增）減 | -70.94%27.2萬 | 77.52%-14.5萬 | -125.06%-20.7萬 | 483.99%164.1萬 | 145.88%52.4萬 | 110.81%93.6萬 | -6.79%-64.5萬 | -47.82%82.6萬 | -6.02%28.1萬 | -1,402.63%-114.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 183.01%42.5萬 | 1,015.71%64.1萬 | 43.66%-65.8萬 | -9.26%-186.5萬 | -111.37%-11.5萬 | 19.62%-51.2萬 | 94.27%-7萬 | -35.81%-116.8萬 | -60.73%-170.7萬 | 173.98%101.1萬 |
| -其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 48.42%-14.7萬 | -101.39%-1,000 |
| -其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.28%-2.9萬 | --0 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 14.51%-251萬 | 36.05%-294.8萬 | -20.36%-347萬 | 27.49%-1,268.3萬 | 42.92%-225.4萬 | 0.81%-293.6萬 | 13.56%-461萬 | 45.09%-288.3萬 | 38.26%-1,749.2萬 | 27.05%-394.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -3,069.17%-1,781.5萬 | 0 | 0 | 816.10%378.1萬 | 0 | 60萬 | 117.08%591.1萬 | -782.50%-273萬 | -101.45%-52.8萬 | -237.26%-365.1萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.53%-10萬 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -3,069.17%-1,781.5萬 | --0 | --0 | 219.99%378.1萬 | --0 | --60萬 | --591.1萬 | -646.00%-273萬 | -108.18%-315.1萬 | -234.82%-365.1萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.41%272.3萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -3,069.17%-1,781.5萬 | --0 | --0 | 816.10%378.1萬 | --0 | --60萬 | 117.08%591.1萬 | -782.50%-273萬 | -101.45%-52.8萬 | -237.26%-365.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 56,536.67%1,699.1萬 | 435.1萬 | -100.04%-5,000 | 247.49%1,204.4萬 | 0 | -99.66%3萬 | 0 | 679.83%1,201.4萬 | 783.63%346.6萬 | -101.28%-6.8萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 35.78%-541.6萬 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.89%885.6萬 | -100.87%-6.8萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 56,536.67%1,699.1萬 | --435.1萬 | -100.09%-5,000 | 22,634.62%591.1萬 | --0 | 100.00%3萬 | --0 | 53,363.64%588.1萬 | -64.86%2.6萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --613.3萬 | --0 | --0 | --0 | --613.3萬 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 56,536.67%1,699.1萬 | --435.1萬 | -100.04%-5,000 | 247.49%1,204.4萬 | --0 | -99.66%3萬 | --0 | 679.83%1,201.4萬 | 783.63%346.6萬 | -101.28%-6.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -49.41%679.1萬 | -55.55%538.8萬 | 54.92%886.3萬 | -71.78%572.1萬 | -16.97%1,111.7萬 | 81.15%1,342.3萬 | -9.22%1,212.2萬 | -71.78%572.1萬 | 60.11%2,027.5萬 | -24.49%1,338.9萬 |
| 當期現金流變化 | -44.58%-333.4萬 | 7.84%140.3萬 | -154.29%-347.5萬 | 121.59%314.2萬 | 70.61%-225.4萬 | -138.57%-230.6萬 | 121.89%130.1萬 | 192.47%640.1萬 | -291.20%-1,455.4萬 | -401.53%-766.8萬 |
| 期末現金流 | -68.90%345.7萬 | -49.41%679.1萬 | -55.55%538.8萬 | 54.92%886.3萬 | 54.92%886.3萬 | -16.97%1,111.7萬 | 81.15%1,342.3萬 | -9.22%1,212.2萬 | -71.78%572.1萬 | -71.78%572.1萬 |
| 自由現金流 | 14.51%-251萬 | 36.05%-294.8萬 | -20.36%-347萬 | 27.90%-1,268.3萬 | 42.92%-225.4萬 | 0.81%-293.6萬 | 13.56%-461萬 | 46.11%-288.3萬 | 38.69%-1,759.2萬 | 27.69%-394.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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