(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,805.52%-475萬 | -242.46%-93.21萬 | 13.26%-62.64萬 | -257.92%-91.77萬 | -1,487.28%-227.38萬 | 89.75%-24.93萬 | -686.79%-27.22萬 | -199.32%-72.21萬 | 172.52%58.11萬 | 106.69%16.39萬 |
持續經營淨收入 | -1,580.96%-634.83萬 | -367.47%-356.03萬 | -3,942.53%-164.45萬 | -193.15%-33.65萬 | -202.64%-80.7萬 | 808.89%42.87萬 | -2,152.31%-76.16萬 | 143.13%4.28萬 | 7.14%36.12萬 | 334.36%78.63萬 |
持續經營損益 | --21.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.52%95.94萬 | 13.90%24.51萬 | 2.54%24.9萬 | 4.35%24.11萬 | 1.86%22.42萬 | 3.22%90.92萬 | -0.02%21.52萬 | 8.78%24.28萬 | 5.05%23.11萬 | -1.04%22.02萬 |
遞延稅費 | --68.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,833.26%33.1萬 | 374.78%32.09萬 | 107.32%3,367 | -97.75%3,368 | -88.72%3,368 | 129.02%1.71萬 | -232.27%-11.68萬 | -245.56%-4.6萬 | 277.24%15萬 | 2.26%2.99萬 |
營運資金變化 | -40.09%-288.79萬 | -160.11%-20.66萬 | 123.90%29.51萬 | -247.37%-103.52萬 | -122.52%-194.12萬 | 27.00%-206.15萬 | 240.21%34.37萬 | -273.33%-123.48萬 | -269.63%-29.8萬 | 64.01%-87.24萬 |
-應收款項(增)減 | 37.50%-37.97萬 | 22.04%67.93萬 | 41.08%-21.46萬 | 242.78%24.88萬 | -74.74%-109.31萬 | 11.57%-60.75萬 | 423.18%55.66萬 | -166.62%-36.43萬 | -509.10%-17.42萬 | -79.00%-62.56萬 |
-存貨(增)減 | -249.27%-208.44萬 | -68.84%-69.96萬 | 109.12%4.66萬 | -416.57%-94.95萬 | -1,794.59%-48.19萬 | -47.28%-59.68萬 | -28.89%-41.43萬 | -404.82%-51.08萬 | 110.46%29.99萬 | 122.74%2.84萬 |
-預付費用(增)減 | 132.87%4.52萬 | 187.25%14.46萬 | 210.89%14.09萬 | -61.49%-9.84萬 | ---14.19萬 | ---13.76萬 | --5.03萬 | ---12.7萬 | ---6.09萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.83%-46.9萬 | -319.03%-33.09萬 | 238.49%32.23萬 | 34.95%-23.6萬 | 18.50%-22.43萬 | 58.44%-71.96萬 | -39.22%15.11萬 | -150.36%-23.27萬 | -687.41%-36.28萬 | 85.88%-27.52萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,805.52%-475萬 | -242.46%-93.21萬 | 13.26%-62.64萬 | -257.92%-91.77萬 | -1,487.28%-227.38萬 | 89.75%-24.93萬 | -686.79%-27.22萬 | -199.32%-72.21萬 | 172.52%58.11萬 | 106.69%16.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.86%-134.17萬 | -98.50%17.8萬 | -289.32%-17.19萬 | 94.60%-73.31萬 | -226.07%-61.48萬 | -173.40%-178.57萬 | 4,920.87%1,189.94萬 | 118.11%9.08萬 | -11,580.13%-1,358.73萬 | -709.26%-18.85萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.45%-152.87萬 | 99.21%-8,952 | 17.86%-17.19萬 | -276.99%-73.31萬 | -226.07%-61.48萬 | -166.37%-172.64萬 | -3,483.66%-113.42萬 | 58.27%-20.92萬 | -111.76%-19.45萬 | -709.26%-18.85萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 415.56%18.7萬 | -98.57%18.7萬 | --0 | ---- | ---- | -1,085.39%-5.92萬 | 6,157.01%1,303.36萬 | --30萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.86%-134.17萬 | -98.50%17.8萬 | -289.32%-17.19萬 | 94.60%-73.31萬 | -226.07%-61.48萬 | -173.40%-178.57萬 | 4,920.87%1,189.94萬 | 118.11%9.08萬 | -11,580.13%-1,358.73萬 | -709.26%-18.85萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -300.15%-107.13萬 | 5.38%-21.35萬 | -6.13%-2.37萬 | -48.61%-2.33萬 | -19,884.03%-81.08萬 | -101.13%-26.77萬 | -11,282,150.00%-22.56萬 | 61.86%-2.23萬 | 98.44%-1.57萬 | -100.02%-4,057 |
債務發行/償還的淨現金流 | -337.97%-28.36萬 | -842.04%-21.35萬 | -6.13%-2.37萬 | -48.61%-2.33萬 | -467.46%-2.3萬 | 65.27%-6.47萬 | ---2.27萬 | 61.86%-2.23萬 | -1.96%-1.57萬 | 96.39%-4,057 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.87%-20.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---78.77萬 | --0 | --0 | --0 | ---78.77萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -300.15%-107.13萬 | 5.38%-21.35萬 | -6.13%-2.37萬 | -48.61%-2.33萬 | -19,884.03%-81.08萬 | -101.13%-26.77萬 | -11,282,150.00%-22.56萬 | 61.86%-2.23萬 | 98.44%-1.57萬 | -100.02%-4,057 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.75%1,911.77萬 | 67.47%1,292.23萬 | 64.21%1,374.42萬 | -27.92%1,541.84萬 | -10.75%1,911.77萬 | 2,865.26%2,142.03萬 | -64.31%771.61萬 | -62.67%836.98萬 | -7.39%2,139.16萬 | 2,865.26%2,142.03萬 |
當期現金流變化 | -211.08%-716.3萬 | -108.49%-96.76萬 | -25.74%-82.19萬 | 87.14%-167.41萬 | -12,791.84%-369.93萬 | -111.13%-230.27萬 | 5,788.10%1,140.16萬 | 18.41%-65.37萬 | -1,821.42%-1,302.19萬 | -100.13%-2.87萬 |
期末現金流 | -37.47%1,195.46萬 | -37.47%1,195.46萬 | 67.47%1,292.23萬 | 64.21%1,374.42萬 | -27.92%1,541.84萬 | -10.75%1,911.77萬 | -10.75%1,911.77萬 | -64.31%771.61萬 | -62.67%836.98萬 | -7.39%2,139.16萬 |
自由現金流 | -217.80%-627.87萬 | 33.08%-94.11萬 | 14.29%-79.83萬 | -526.92%-165.08萬 | -11,624.01%-288.86萬 | 35.85%-197.57萬 | -9,642.59%-140.64萬 | -25.42%-93.13萬 | 218.47%38.67萬 | 99.00%-2.46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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