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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -2.96%956.37億 | -2.96%956.37億 | 25.32%481.53億 | -8.17%1,157.78億 | -32.76%440億 | -14.58%985.52億 | -14.58%985.52億 | -56.01%384.25億 | -24.64%1,260.73億 | -48.23%654.33億 |
| -現金和現金等價物 | -1.89%532.93億 | -1.89%532.93億 | 25.32%481.53億 | -17.76%530.18億 | -32.76%440億 | -24.92%543.17億 | -24.92%543.17億 | -56.01%384.25億 | -38.68%644.71億 | -48.23%654.33億 |
| -貨幣投資 | -4.27%423.44億 | -4.27%423.44億 | ---- | 1.88%627.6億 | ---- | 2.81%442.35億 | 2.81%442.35億 | ---- | -0.91%616.02億 | ---- |
| 應收款項 | 6.26%11.2億 | 6.26%11.2億 | ---- | ---- | ---- | -18.67%10.54億 | -18.67%10.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 貸款淨額 | 3.95%4,262.78億 | 3.95%4,262.78億 | 1.09%4,975.18億 | 2.47%4,184.33億 | -1.80%4,792.47億 | 0.10%4,100.89億 | 0.10%4,100.89億 | 0.27%4,921.62億 | -3.91%4,083.41億 | -7.16%4,880.39億 |
| -貸款損失準備金 | -5.30%86.92億 | -5.30%86.92億 | -19.86%87.97億 | -9.28%89.53億 | -8.36%91.81億 | -10.02%91.78億 | -10.02%91.78億 | 0.00%109.77億 | -10.56%98.69億 | -13.61%100.19億 |
| -交易證券 | 8.26%179.88億 | 8.26%179.88億 | 3.05%600.62億 | -5.71%181.98億 | -0.85%550億 | -20.70%166.15億 | -20.70%166.15億 | -7.39%582.86億 | -13.53%193.01億 | -10.96%554.72億 |
| -可供出售證券 | 14.33%1,985.44億 | 14.33%1,985.44億 | 34.01%2,419.79億 | 17.61%1,910.64億 | 9.97%1,838億 | 13.61%1,736.52億 | 13.61%1,736.52億 | 18.18%1,805.69億 | 14.61%1,624.6億 | 12.77%1,671.3億 |
| 長期股權投資 | 218.05%139.72億 | 218.05%139.72億 | ---- | 55.80%63.66億 | ---- | 9.14%43.93億 | 9.14%43.93億 | ---- | 10.91%40.86億 | ---- |
| 衍生資產 | 7.41%313.29億 | 7.41%313.29億 | -131.50%-21.9億 | 11.53%290.49億 | -5.26%-15億 | 4.28%291.68億 | 4.28%291.68億 | 74.51%-9.46億 | -12.83%260.46億 | 61.49%-14.25億 |
| 固定資產淨額 | -1.21%73.41億 | -1.21%73.41億 | -1.17%87.15億 | -1.50%88.24億 | -3.84%88億 | -4.29%74.31億 | -4.29%74.31億 | -0.35%88.18億 | 0.25%89.58億 | 0.56%91.51億 |
| -固定資產 | -1.21%73.41億 | -1.21%73.41億 | ---- | ---- | ---- | -4.29%74.31億 | -4.29%74.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 待售資產 | -37.06%2.48億 | -37.06%2.48億 | -50.32%2.34億 | 55.57%9.49億 | 152.81%9億 | 6.49%3.94億 | 6.49%3.94億 | -60.68%4.71億 | -56.74%6.1億 | -67.64%3.56億 |
| 商譽和其他無形資產 | 31.90%29.4億 | 31.90%29.4億 | 51.32%32.64億 | 49.09%32.71億 | 13.12%25億 | -1.89%22.29億 | -1.89%22.29億 | -3.27%21.57億 | -2.71%21.94億 | -3.91%22.1億 |
| -商譽 | 2,118.42%8.43億 | 2,118.42%8.43億 | --10.9億 | --10.91億 | --3億 | --3,800萬 | --3,800萬 | --0 | --0 | --0 |
| -其他無形資產 | -4.29%20.97億 | -4.29%20.97億 | 0.79%21.74億 | -0.64%21.8億 | -0.45%22億 | -3.57%21.91億 | -3.57%21.91億 | -3.27%21.57億 | -2.71%21.94億 | -3.91%22.1億 |
| 其他資產 | 144.44%104.94億 | 144.44%104.94億 | -3.40%131.74億 | 2.02%135.8億 | 4.63%137.53億 | -4.43%42.93億 | -4.43%42.93億 | 15.26%136.38億 | 20.71%133.11億 | 16.32%131.44億 |
| 總資產 | 11.00%8,702.38億 | 11.00%8,702.38億 | 9.59%8,805.55億 | 7.69%8,603.28億 | -1.81%7,959億 | -0.12%7,840.04億 | -0.12%7,840.04億 | -2.68%8,035.09億 | -5.29%7,989.25億 | -9.46%8,105.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 3.27%5,034.35億 | 3.27%5,034.35億 | 3.70%6,019.6億 | -0.33%4,785.24億 | -3.14%5,707億 | 0.27%4,874.78億 | 0.27%4,874.78億 | -4.46%5,804.77億 | -1.46%4,801.21億 | -12.24%5,892.19億 |
| 應付款項 | 18.62%136.47億 | 18.62%136.47億 | 34.10%27.49億 | 11.85%99.94億 | 8.70%19億 | 8.18%115.05億 | 8.18%115.05億 | 20.73%20.5億 | 12.86%89.35億 | -2.89%17.48億 |
| -應付賬款 | 3.14%11.82億 | 3.14%11.82億 | ---- | ---- | ---- | -5.91%11.46億 | -5.91%11.46億 | ---- | ---- | ---- |
| -應付稅費 | 22.84%38.78億 | 22.84%38.78億 | 34.10%27.49億 | 23.53%18.69億 | 8.70%19億 | 26.08%31.57億 | 26.08%31.57億 | 20.73%20.5億 | 18.67%15.13億 | -2.89%17.48億 |
| -其他應付款 | 19.23%85.87億 | 19.23%85.87億 | ---- | 9.47%81.25億 | ---- | 4.18%72.02億 | 4.18%72.02億 | ---- | 11.74%74.22億 | ---- |
| 交易負債 | -2.83%60.07億 | -2.83%60.07億 | -12.07%318.18億 | -21.27%75.46億 | -15.35%324億 | -40.17%61.82億 | -40.17%61.82億 | -18.06%361.85億 | -45.14%95.85億 | -23.60%382.77億 |
| 長期借款和租賃負債 | 5.88%1,299.38億 | 5.88%1,299.38億 | 9.95%990.85億 | 2.75%1,283.68億 | 2.92%936億 | 0.16%1,227.24億 | 0.16%1,227.24億 | -2.63%901.16億 | -0.65%1,249.34億 | 2.18%909.42億 |
| 衍生品負債 | 41.50%241億 | 41.50%241億 | 8.10%-80.05億 | 34.74%190.79億 | 25.31%-88億 | -0.50%170.32億 | -0.50%170.32億 | 49.69%-87.11億 | -11.24%141.6億 | 31.50%-117.82億 |
| 其他負債 | 11.42%669億 | 11.42%669億 | -8.53%220.02億 | 12.87%966.01億 | 8.76%242億 | 31.73%600.45億 | 31.73%600.45億 | 16.73%240.55億 | -13.85%855.87億 | -3.68%222.5億 |
| 總負債 | 11.23%8,021.29億 | 11.23%8,021.29億 | 9.67%8,111.76億 | 7.49%7,919.1億 | -2.00%7,301億 | 0.06%7,211.63億 | 0.06%7,211.63億 | -3.03%7,396.52億 | -5.72%7,367.54億 | -10.39%7,449.86億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.40%214.54億 | 0.40%214.54億 | 7.70%602.46億 | 0.40%214.54億 | -0.42%626億 | 0.42%213.68億 | 0.42%213.68億 | -0.16%559.41億 | 0.42%213.68億 | 2.05%628.62億 |
| -普通股股本 | 0.40%214.54億 | 0.40%214.54億 | 7.70%602.46億 | 0.40%214.54億 | -0.42%626億 | 0.42%213.68億 | 0.42%213.68億 | -0.16%559.41億 | 0.42%213.68億 | 2.05%628.62億 |
| 資本公積 | 0.00%2,300萬 | 0.00%2,300萬 | ---- | 0.00%2,300萬 | ---- | 0.00%2,300萬 | 0.00%2,300萬 | ---- | 0.00%2,300萬 | ---- |
| 留存收益 | 12.31%109.15億 | 12.31%109.15億 | 12.88%87.48億 | 16.79%61.15億 | 9.46%28億 | 2.23%97.19億 | 2.23%97.19億 | 15.74%77.5億 | 19.71%52.36億 | 21.81%25.58億 |
| 減:庫存股 | --29.34億 | --29.34億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -90.23%2.29億 | ---- |
| 其他權益 | -0.12%49.52億 | -0.12%49.52億 | ---- | 25.15%49.62億 | ---- | 1.95%49.58億 | 1.95%49.58億 | ---- | -18.47%39.65億 | ---- |
| 股東權益總額 | 8.44%677.11億 | 8.44%677.11億 | 8.33%689.94億 | 9.69%680.23億 | -0.03%654億 | -2.56%624.41億 | -2.56%624.41億 | 1.54%636.91億 | 0.21%620.13億 | 2.70%654.2億 |
| 非控制性權益 | -0.50%3.98億 | -0.50%3.98億 | 131.93%3.85億 | 150.00%3.95億 | 132.56%4億 | 143.90%4億 | 143.90%4億 | 5.73%1.66億 | 6.76%1.58億 | -14.00%1.72億 |
| 總權益 | 8.38%681.09億 | 8.38%681.09億 | 8.65%693.79億 | 10.05%684.18億 | 0.32%658億 | -2.18%628.41億 | -2.18%628.41億 | 1.55%638.57億 | 0.23%621.71億 | 2.65%655.92億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |