(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.69%-552.09萬 | 44.21%-116.2萬 | 49.24%-84.49萬 | 56.08%-125.6萬 | 11.33%-225.8萬 | 29.00%-915.35萬 | -78.80%-208.27萬 | 45.18%-166.44萬 | 48.66%-286萬 | 18.42%-254.65萬 |
持續經營淨收入 | 53.22%-1,051.22萬 | 56.38%-540.11萬 | 58.02%-147.35萬 | 28.38%-231.07萬 | 60.46%-132.69萬 | -25.92%-2,247.32萬 | -397.19%-1,238.16萬 | -120.86%-351.01萬 | -35.19%-322.61萬 | 70.52%-335.54萬 |
持續經營損益 | 125.82%7.51萬 | -60.36%2.65萬 | -121.64%-5.97萬 | 126.84%11.56萬 | 96.38%-7,353 | -133.13%-29.09萬 | 121.49%6.7萬 | 110.55%27.58萬 | 89.23%-43.08萬 | -102.60%-20.29萬 |
折舊和攤銷 | -18.57%246.82萬 | -62.00%34.92萬 | -9.99%63.37萬 | 4.24%72.54萬 | 6.71%76萬 | 29.23%303.1萬 | 41.66%91.89萬 | 14.95%70.4萬 | 1.88%69.59萬 | 77.51%71.22萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -100.00%-1 | -98.31%433 | -93.14%2,149 | -87.12%6.08萬 | -135.49%-1.7萬 | -63.51%2.08萬 | -90.52%2.56萬 | -67.68%3.13萬 |
營運資金變化 | -311.08%-6.8萬 | 97.85%19.57萬 | -88.88%5.27萬 | 140.69%12.23萬 | -82.74%-43.87萬 | 103.64%3.22萬 | -50.00%9.89萬 | 210.72%47.38萬 | 27.51%-30.05萬 | 0.68%-24.01萬 |
-應收款項(增)減 | -32.36%4.25萬 | -56.28%1.11萬 | 83.57%-7,900 | -60.14%1.32萬 | -50.21%2.62萬 | -83.41%6.29萬 | 176.65%2.53萬 | -406.50%-4.81萬 | -19.96%3.31萬 | -86.17%5.26萬 |
-預付費用(增)減 | 5.20%16.28萬 | 136.58%16.37萬 | -75.87%6.64萬 | 531.85%11.18萬 | -9.42%-17.91萬 | 184.36%15.47萬 | -63.71%6.92萬 | 140.67%27.51萬 | 76.90%-2.59萬 | 56.50%-16.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -291.20%-23.91萬 | -54.60%1.94萬 | -112.88%-2.87萬 | 112.50%3.22萬 | -277.30%-26.19萬 | 94.70%-6.11萬 | 449.18%4.27萬 | 139.29%22.29萬 | 21.29%-25.73萬 | 71.73%-6.94萬 |
-其他營運資本變化 | 72.45%-3.42萬 | 104.11%1,573 | -4.02%2.29萬 | 30.73%-3.49萬 | 59.91%-2.39萬 | -276.63%-12.42萬 | -173.01%-3.83萬 | -31.22%2.39萬 | ---5.03萬 | ---5.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.69%-552.09萬 | 44.21%-116.2萬 | 49.24%-84.49萬 | 56.08%-125.6萬 | 11.33%-225.8萬 | 29.00%-915.35萬 | -78.80%-208.27萬 | 45.18%-166.44萬 | 48.66%-286萬 | 18.42%-254.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.43%-1.45萬 | 99.90%-408 | 99.45%-4,436 | 99.79%-1,120 | 98.92%-8,550 | -1.00%-253.68萬 | 75.87%-39.96萬 | -159.32%-80.06萬 | -114.93%-54.14萬 | -169.26%-79.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 112.18%4,899 | --0 | --0 | 389,800.00%3,899 | 105.60%1,000 | 46.01%-4.02萬 | --0 | 45.47%-2.24萬 | --1 | ---1.79萬 |
無形資產交易淨現金流 | 99.22%-1.94萬 | 99.90%-408 | 99.43%-4,436 | 99.07%-5,019 | 98.77%-9,550 | -6.14%-249.66萬 | 69.68%-39.96萬 | -190.69%-77.83萬 | -14.89%-54.14萬 | -163.21%-77.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.43%-1.45萬 | 99.90%-408 | 99.45%-4,436 | 99.79%-1,120 | 98.92%-8,550 | -1.00%-253.68萬 | 75.87%-39.96萬 | -159.32%-80.06萬 | -114.93%-54.14萬 | -169.26%-79.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.17%904.56萬 | 39.92%368.26萬 | -110.97%-17.57萬 | -1,184.29%-82.84萬 | -9.33%636.71萬 | -24.38%1,119.11萬 | 2,865.14%263.19萬 | 5.13%160.16萬 | -106.60%-6.45萬 | -42.49%702.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -717.40%-264.84萬 | -2,506.88%-169.6萬 | -139.13%-15.66萬 | -974.75%-69.33萬 | 20.45%-10.26萬 | 56.47%-32.4萬 | -56.34%-6.51萬 | 36.80%-6.55萬 | 72.41%-6.45萬 | 64.70%-12.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -41.04%781.27萬 | 72.79%556.27萬 | --0 | --0 | -71.44%225萬 | 20.03%1,325.17萬 | --321.94萬 | --215.54萬 | --0 | -28.65%787.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --456.12萬 | --11.5萬 | --0 | --0 | --444.62萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 60.85%-67.99萬 | 42.75%-29.91萬 | 96.09%-1.91萬 | ---13.52萬 | 68.79%-22.65萬 | -30.11%-173.67萬 | -150.40%-52.25萬 | -48,829,500.00%-48.83萬 | --0 | 35.54%-72.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.17%904.56萬 | 39.92%368.26萬 | -110.97%-17.57萬 | -1,184.29%-82.84萬 | -9.33%636.71萬 | -24.38%1,119.11萬 | 2,865.17%263.19萬 | 5.13%160.16萬 | -106.60%-6.45萬 | -42.49%702.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.75%117.88萬 | 110.71%216.88萬 | 68.74%319.38萬 | -1.48%527.94萬 | -29.75%117.88萬 | -26.50%167.82萬 | -76.66%102.93萬 | -69.63%189.27萬 | -51.62%535.86萬 | -26.50%167.82萬 |
當期現金流變化 | 803.00%351.02萬 | 1,585.24%252.02萬 | -18.72%-102.5萬 | 39.83%-208.56萬 | 11.41%410.06萬 | 17.48%-49.93萬 | 105.47%14.95萬 | 52.60%-86.34萬 | 28.46%-346.59萬 | -58.14%368.05萬 |
期末現金流 | 297.76%468.9萬 | 297.76%468.9萬 | 110.71%216.88萬 | 68.74%319.38萬 | -1.48%527.94萬 | -29.75%117.88萬 | -29.75%117.88萬 | -76.66%102.93萬 | -69.63%189.27萬 | -51.62%535.86萬 |
自由現金流 | 52.61%-554.03萬 | 53.17%-116.24萬 | 65.54%-84.94萬 | 62.93%-126.11萬 | 32.14%-226.75萬 | 23.69%-1,169.04萬 | 1.35%-248.23萬 | 26.31%-246.5萬 | 43.70%-340.14萬 | 2.20%-334.16萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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