(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800萬 | -229.01%-4.31億 | -141.82%-1.15億 |
持續經營淨收入 | 30.14%-2.48億 | 44.55%-7.38億 | 50.43%-1.74億 | 42.40%-1.63億 | 87.83%-4,600萬 | -11.29%-3.55億 | -916.03%-13.31億 | -73.76%-3.51億 | -262.82%-2.83億 | -388.55%-3.78億 |
持續經營損益 | ---- | -4.17%-1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,600萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%1.04億 | 12.40%4.17億 | 3.96%1.05億 | 12.77%1.06億 | 12.09%1.02億 | 22.35%1.04億 | 15.22%3.71億 | 23.17%1.01億 | 14.63%9,400萬 | 18.18%9,100萬 |
其他非現金項目 | 100.00%200萬 | -89.80%500萬 | -104.55%-100萬 | ---- | ---- | -83.33%100萬 | 276.92%4,900萬 | 340.00%2,200萬 | -325.00%-900萬 | --3,000萬 |
營運資金變化 | -114.81%-1.16億 | 166.67%1.46億 | -58.58%7,000萬 | 112.74%3,300萬 | 459.26%9,700萬 | 47.06%-5,400萬 | -46.00%-2.19億 | 74.23%1.69億 | -16.67%-2.59億 | -68.75%-2,700萬 |
-應收款項(增)減 | -90.11%900萬 | 375.00%1.32億 | -112.31%-800萬 | 85.19%-400萬 | 229.27%5,300萬 | 302.22%9,100萬 | 59.32%-4,800萬 | 208.33%6,500萬 | 28.95%-2,700萬 | -78.26%-4,100萬 |
-存貨(增)減 | -187.50%-700萬 | 176.19%1,600萬 | -64.29%500萬 | 66.67%-200萬 | 127.78%500萬 | 172.73%800萬 | -23.53%-2,100萬 | 800.00%1,400萬 | 25.00%-600萬 | -1,900.00%-1,800萬 |
-預付費用(增)減 | 78.95%3,400萬 | -40.74%1,600萬 | 91.67%-100萬 | -20.00%2,800萬 | -225.00%-3,000萬 | 195.00%1,900萬 | 196.43%2,700萬 | -220.00%-1,200萬 | 150.00%3,500萬 | 100.00%2,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.63%-1.52億 | 89.83%-1,800萬 | -24.79%8,800萬 | 104.35%1,200萬 | 575.00%5,400萬 | -561.54%-1.72億 | -1,461.54%-1.77億 | -19.86%1.17億 | -45.26%-2.76億 | 900.00%800萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,500萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800萬 | -229.01%-4.31億 | -141.82%-1.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 | 100.19%100萬 | 188.70%2.12億 | 72.50%-2,200萬 | -25.00%1,200萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.76%-1,300萬 | 20.43%-1.48億 | 6.00%-4,700萬 | 30.23%-3,000萬 | 30.19%-3,700萬 | 15.00%-3,400萬 | -84.16%-1.86億 | -117.39%-5,000萬 | -48.28%-4,300萬 | -112.00%-5,300萬 |
無形資產交易淨現金流 | 22.64%-4,100萬 | 25.37%-2.03億 | 26.87%-4,900萬 | 23.44%-4,900萬 | 31.58%-5,200萬 | 18.46%-5,300萬 | -51.96%-2.72億 | -34.00%-6,700萬 | -42.22%-6,400萬 | -76.74%-7,600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -113.91%-2,100萬 | -57.08%1.97億 | -108.51%-2,800萬 | --0 | -47.52%7,400萬 | 257.29%1.51億 | 291.25%4.59億 | 298.19%3.29億 | 872.73%8,500萬 | 67.86%1.41億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 | 100.19%100萬 | 188.70%2.12億 | 72.50%-2,200萬 | -25.00%1,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 381.25%7,700萬 | 0 | 0 | 105.28%1,600萬 | 0 | 4,650.00%9,100萬 | 0 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -4.09%1.64億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.71億 | --0 | --1.71億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-7,500萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -8.75%-8,700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,566.67%-8,000萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 381.25%7,700萬 | --0 | --0 | --7,700萬 | --0 | 105.28%1,600萬 | --0 | 4,650.00%9,100萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.29%13.26億 | -38.45%10.5億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -19.91%17.06億 | -60.80%7.31億 | -47.35%10.94億 | -42.47%12億 |
當期現金流變化 | -157.83%-2.14億 | 141.70%2.74億 | -88.39%3,600萬 | 111.60%4,200萬 | 370.87%2.79億 | 83.47%-8,300萬 | -61.03%-6.57億 | 305.30%3.1億 | -69.95%-3.62億 | -1,044.44%-1.03億 |
利率變動影響 | -133.33%-100萬 | 100.00%200萬 | -111.11%-100萬 | --0 | --0 | 175.00%300萬 | 106.25%100萬 | 200.00%900萬 | ---100萬 | -400.00%-300萬 |
期末現金流 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | 26.29%13.26億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -38.45%10.5億 | -60.80%7.31億 | -47.35%10.94億 |
自由現金流 | 17.52%-1.93億 | 99.82%-200萬 | 426.32%6,200萬 | 107.81%4,200萬 | 152.46%1.28億 | 29.31%-2.34億 | -970.77%-11.32億 | -218.75%-1,900萬 | -162.44%-5.38億 | -217.87%-2.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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