(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -439.31%-921.75萬 | 48.20%1,272.44萬 | -2.64%371.64萬 | -31.22%224.93萬 | 37.65%404.22萬 | 288.94%271.65萬 | -38.89%858.62萬 | 268.47%381.73萬 | 75.63%327.02萬 | 212.34%293.65萬 |
持續經營淨收入 | -79.99%55.89萬 | -5.34%826.43萬 | -3,840.78%-206.09萬 | -13.09%285.9萬 | 59.45%467.3萬 | 9.00%279.32萬 | -49.78%873.04萬 | -107.67%-5.23萬 | 0.43%328.95萬 | -42.16%293.07萬 |
持續經營損益 | -108.01%-7,821 | 115.67%12.14萬 | 99.61%-2,871 | -9.64%16.91萬 | -128.89%-14.24萬 | 160.83%9.76萬 | 90.79%-77.48萬 | 5.56%-73.92萬 | --18.71萬 | -360.15%-6.22萬 |
折舊和攤銷 | -4.81%2,316 | -4.93%9,403 | 97.62%-62 | 100.43%4,660 | -68.57%2,372 | -7.21%2,433 | -97.41%9,891 | -169.75%-2,603 | -20.65%2,325 | 3,636.14%7,547 |
其他非現金項目 | -17.66%5,715 | -77.32%3.37萬 | -91.22%9,534 | -35.37%8,970 | -38.00%8,210 | -45.15%6,941 | 1,635.50%14.84萬 | --10.86萬 | --1.39萬 | --1.32萬 |
營運資金變化 | -5,222.47%-977.66萬 | 978.78%429.56萬 | 30.30%577.07萬 | -255.88%-79.24萬 | -1,157.07%-49.9萬 | 95.24%-18.37萬 | -68.27%39.82萬 | 294.21%442.87萬 | 84.28%-22.27萬 | 100.59%4.72萬 |
-應收款項(增)減 | 9.56%-362.29萬 | 195.61%143.15萬 | 17.58%700.05萬 | -89.35%2.95萬 | -15.65%-159.24萬 | 36.92%-400.6萬 | -129.48%-149.72萬 | 73.13%595.38萬 | 2.48%27.69萬 | 80.31%-137.7萬 |
-存貨(增)減 | -87.07%3.29萬 | 194.98%18.75萬 | -311.56%-1.2萬 | -148.64%-4萬 | 94.27%-1.52萬 | 2,292.14%25.47萬 | -203.66%-19.75萬 | -101.03%-2,924 | 144.88%8.22萬 | -85.45%-26.51萬 |
-預付費用(增)減 | -1,215.78%-342.97萬 | -60.93%33.34萬 | 99.42%-1,815 | 72.88%-4,105 | -92.76%3.2萬 | -58.57%30.74萬 | 137.79%85.34萬 | 79.01%-31.5萬 | 98.45%-1.51萬 | 3,935.57%44.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -184.56%-275.7萬 | 89.05%234.32萬 | -0.73%-121.59萬 | -37.28%-77.78萬 | -13.70%107.67萬 | 84.65%326.03萬 | 220.71%123.95萬 | -10.11%-120.72萬 | -7.08%-56.66萬 | 242.81%124.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -439.31%-921.75萬 | 48.20%1,272.44萬 | -2.64%371.64萬 | -31.22%224.93萬 | 37.65%404.22萬 | 288.94%271.65萬 | -38.89%858.62萬 | 268.47%381.73萬 | 75.63%327.02萬 | 212.34%293.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.13萬 | -226.35萬 | 0 | 0 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---11.13萬 | ---226.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---11.13萬 | ---226.35萬 | ---226.35萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.26%750.61萬 | 6,220.57%3,994.5萬 | 0 | -10.21萬 | -4,590 | 4,005.17萬 | -135.03%-65.26萬 | -65.26萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3,902.14%-140.08萬 | 94.70%-5.5萬 | --0 | ---2萬 | --0 | ---3.5萬 | -151.28%-103.84萬 | ---103.84萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -77.53%898.98萬 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -195.54%-8.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---4,590 | --8.67萬 | 338.14%38.58萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.26%750.61萬 | 6,220.57%3,994.5萬 | --0 | ---10.21萬 | ---4,590 | --4,005.17萬 | -135.03%-65.26萬 | -135.03%-65.26萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.30%9,804.06萬 | 11.02%5,125.05萬 | 106.23%9,393.68萬 | 104.26%9,221.49萬 | 108.07%9,325.82萬 | 11.02%5,125.05萬 | 92.64%4,616.37萬 | -15.75%4,554.93萬 | -14.16%4,514.58萬 | -17.73%4,482.04萬 |
當期現金流變化 | -104.26%-182.27萬 | 535.35%5,040.58萬 | -54.09%145.29萬 | -34.34%214.71萬 | 37.50%403.76萬 | 3,074.67%4,276.83萬 | -64.07%793.36萬 | 137.01%316.47萬 | 90.64%327.02萬 | 211.75%293.65萬 |
利率變動影響 | -86.90%-142.14萬 | -27.01%-361.58萬 | 4.51%265.09萬 | 85.17%-42.52萬 | -94.59%-508.1萬 | -905.00%-76.05萬 | -2,437.64%-284.68萬 | 292.28%253.65萬 | -1,082.73%-286.67萬 | -451.36%-261.11萬 |
期末現金流 | 1.65%9,479.65萬 | 91.30%9,804.06萬 | 91.30%9,804.06萬 | 106.23%9,393.68萬 | 104.26%9,221.49萬 | 108.07%9,325.82萬 | 11.02%5,125.05萬 | 11.02%5,125.05萬 | -15.75%4,554.93萬 | -14.16%4,514.58萬 |
自由現金流 | -443.41%-932.88萬 | 21.83%1,046.08萬 | -61.94%145.29萬 | -31.22%224.93萬 | 37.65%404.22萬 | 288.94%271.65萬 | 264.44%858.62萬 | 136.47%381.73萬 | 90.64%327.02萬 | 210.43%293.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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