(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -85.44%230萬 | -85.44%230萬 | -91.53%300萬 | -96.20%320萬 | -96.93%230萬 | -87.85%1,580萬 | -87.85%1,580萬 | -75.26%3,540萬 | -15.36%8,430萬 | 2,316.13%7,490萬 |
-現金和現金等價物 | -85.44%230萬 | -85.44%230萬 | -91.53%300萬 | -96.20%320萬 | -96.93%230萬 | -87.85%1,580萬 | -87.85%1,580萬 | -75.26%3,540萬 | -15.36%8,430萬 | 2,316.13%7,490萬 |
應收款項 | -4.49%7,440萬 | -4.49%7,440萬 | -10.30%6,970萬 | 9.86%7,580萬 | 7.00%7,950萬 | 35.71%7,790萬 | 35.71%7,790萬 | 13.93%7,770萬 | -15.13%6,900萬 | 0.41%7,430萬 |
-應收賬款 | -15.87%5,090萬 | -15.87%5,090萬 | -31.44%5,190萬 | -5.36%6,530萬 | -19.11%6,010萬 | 5.40%6,050萬 | 5.40%6,050萬 | 11.00%7,570萬 | -15.13%6,900萬 | 0.41%7,430萬 |
-應收稅費 | 35.06%2,350萬 | 35.06%2,350萬 | 790.00%1,780萬 | --1,050萬 | --1,940萬 | --1,740萬 | --1,740萬 | --200萬 | ---- | ---- |
存貨 | -5.03%2.14億 | -5.03%2.14億 | -21.68%2.08億 | -14.96%2.26億 | -2.73%2.28億 | 8.49%2.25億 | 8.49%2.25億 | 40.62%2.65億 | 36.60%2.66億 | 38.70%2.34億 |
其他流動資產 | 59.15%3,390萬 | 59.15%3,390萬 | 35.09%2,310萬 | -15.74%1,980萬 | 2.87%2,510萬 | 29.88%2,130萬 | 29.88%2,130萬 | -8.56%1,710萬 | 64.34%2,350萬 | 25.13%2,440萬 |
流動資產合計 | -1.44%3.35億 | -1.44%3.35億 | -20.44%3.15億 | -24.02%3.37億 | -17.92%3.35億 | -17.32%3.4億 | -17.32%3.4億 | -5.54%3.95億 | 13.56%4.43億 | 53.61%4.08億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -2.82%3.54億 | -2.82%3.54億 | -1.60%3.51億 | 3.38%3.52億 | 5.34%3.61億 | 6.42%3.65億 | 6.42%3.65億 | 4.45%3.57億 | -1.48%3.4億 | -3.33%3.43億 |
-固定資產 | --8.68億 | --8.68億 | 2.89%8.59億 | 4.97%8.47億 | 7.28%8.56億 | ---- | ---- | 6.97%8.35億 | 3.98%8.06億 | 2.82%7.98億 |
-累計折舊 | ---5.14億 | ---5.14億 | -6.24%-5.08億 | -6.13%-4.95億 | -8.74%-4.95億 | ---- | ---- | -8.94%-4.78億 | -8.37%-4.66億 | -8.00%-4.55億 |
商譽及其他無形資產 | -3.97%9,920萬 | -3.97%9,920萬 | -3.92%1億 | 2.95%1.01億 | 3.02%1.02億 | 2.99%1.03億 | 2.99%1.03億 | 2.45%1.05億 | -4.56%9,830萬 | -4.52%9,930萬 |
-商譽 | -1.43%690萬 | -1.43%690萬 | -1.39%710萬 | --690萬 | --700萬 | --700萬 | --700萬 | --720萬 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | -4.15%9,230萬 | -4.15%9,230萬 | -4.11%9,330萬 | -4.07%9,430萬 | -4.03%9,530萬 | -3.99%9,630萬 | -3.99%9,630萬 | -4.61%9,730萬 | -4.56%9,830萬 | -4.52%9,930萬 |
投資和預付款 | ---- | ---- | ---- | -7.89%1,050萬 | 26.60%1,190萬 | ---- | ---- | -7.69%1,200萬 | -17.99%1,140萬 | -16.81%940萬 |
長期應收票據 | ---- | ---- | ---- | --260萬 | --90萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | 54.11%6,380萬 | 60.60%6,440萬 | ---- | ---- | 74.25%6,430萬 | 15.00%4,140萬 | 10.47%4,010萬 |
非流動遞延資產 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 250.00%70萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | -84.62%20萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10萬 |
其他非流動資產 | 1.52%1.27億 | 1.52%1.27億 | 156.77%1.27億 | -9.11%4,490萬 | -0.20%4,940萬 | 149.10%1.25億 | 149.10%1.25億 | 0.41%4,950萬 | -2.76%4,940萬 | -5.53%4,950萬 |
非流動資產合計 | -2.11%5.81億 | -2.11%5.81億 | -1.45%5.79億 | 6.38%5.75億 | 9.01%5.9億 | 8.31%5.93億 | 8.31%5.93億 | 7.94%5.87億 | -1.51%5.41億 | -3.11%5.41億 |
總資產 | -1.87%9.15億 | -1.87%9.15億 | -9.09%8.94億 | -7.31%9.12億 | -2.56%9.25億 | -2.73%9.33億 | -2.73%9.33億 | 2.08%9.83億 | 4.75%9.84億 | 15.16%9.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -5.24%1.03億 | -5.24%1.03億 | -38.49%8,470萬 | -24.47%1.1億 | -29.56%1.03億 | -38.55%1.09億 | -38.55%1.09億 | -18.67%1.38億 | -5.52%1.46億 | 43.77%1.47億 |
-應付賬款 | -5.25%1.03億 | -5.25%1.03億 | -37.98%8,460萬 | -21.14%1.1億 | -17.78%1.03億 | -3.81%1.09億 | -3.81%1.09億 | 17.79%1.36億 | 21.80%1.39億 | 34.69%1.25億 |
-應付稅費 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | -92.31%10萬 | -96.88%20萬 | -99.53%10萬 | -99.69%20萬 | -99.69%20萬 | -97.57%130萬 | -83.92%640萬 | 139.77%2,110萬 |
現行撥備 | -4.82%790萬 | -4.82%790萬 | 11.76%950萬 | -11.70%830萬 | -6.52%860萬 | -16.16%830萬 | -16.16%830萬 | -20.56%850萬 | -7.84%940萬 | -1.08%920萬 |
短期借款與租賃負債 | 14.71%780萬 | 14.71%780萬 | 6.25%680萬 | 44.00%720萬 | 48.08%770萬 | 23.64%680萬 | 23.64%680萬 | 6.67%640萬 | -23.08%500萬 | -18.75%520萬 |
-短期借款 | --90萬 | --90萬 | --50萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | 1.47%690萬 | 1.47%690萬 | -1.56%630萬 | 24.00%620萬 | 28.85%670萬 | 23.64%680萬 | 23.64%680萬 | 6.67%640萬 | -18.03%500萬 | -13.33%520萬 |
遞延負債 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
其他流動負債 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | -3.82%1.21億 | -3.82%1.21億 | -33.18%1.03億 | -21.12%1.28億 | -25.41%1.22億 | -35.25%1.26億 | -35.25%1.26億 | -17.77%1.55億 | -6.25%1.62億 | 36.20%1.63億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 8.33%1,690萬 | 8.33%1,690萬 | 2.68%1,530萬 | -1.92%1,530萬 | 6.76%1,580萬 | 10.64%1,560萬 | 10.64%1,560萬 | 9.56%1,490萬 | 9.86%1,560萬 | 0.68%1,480萬 |
長期借款與租賃負債 | 490.24%9,680萬 | 490.24%9,680萬 | 398.06%7,720萬 | 283.58%5,140萬 | 190.91%4,160萬 | 28.13%1,640萬 | 28.13%1,640萬 | 10.71%1,550萬 | -10.67%1,340萬 | -14.37%1,430萬 |
-長期借款 | --8,380萬 | --8,380萬 | --6,200萬 | --3,680萬 | --2,560萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | -20.73%1,300萬 | -20.73%1,300萬 | -1.94%1,520萬 | 8.96%1,460萬 | 11.89%1,600萬 | 28.13%1,640萬 | 28.13%1,640萬 | 10.71%1,550萬 | -0.74%1,340萬 | -2.05%1,430萬 |
遞延負債 | -5.10%1.04億 | -5.10%1.04億 | 0.29%1.04億 | 6.77%1.04億 | 7.33%1.05億 | 9.48%1.1億 | 9.48%1.1億 | 2.78%1.03億 | -2.79%9,750萬 | -2.96%9,820萬 |
員工福利 | -31.31%680萬 | -31.31%680萬 | -35.71%720萬 | -37.74%660萬 | -32.46%770萬 | -44.69%990萬 | -44.69%990萬 | -32.93%1,120萬 | -36.90%1,060萬 | -32.94%1,140萬 |
其他非流動負債 | -48.65%190萬 | -48.65%190萬 | 34.78%310萬 | 40.91%310萬 | 21.74%280萬 | 48.00%370萬 | 48.00%370萬 | -14.81%230萬 | -4.35%220萬 | 43.75%230萬 |
非流動負債總額 | 45.85%2.27億 | 45.85%2.27億 | 40.19%2.07億 | 29.58%1.81億 | 22.91%1.73億 | 5.29%1.55億 | 5.29%1.55億 | -0.20%1.47億 | -6.26%1.39億 | -6.75%1.41億 |
總負債 | 23.62%3.48億 | 23.62%3.48億 | 2.62%3.1億 | 2.32%3.08億 | -2.99%2.95億 | -17.76%2.81億 | -17.76%2.81億 | -10.04%3.02億 | -6.26%3.01億 | 12.22%3.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 | -7.79%4.08億 | -9.45%4.17億 | -12.95%4.17億 |
-普通股股本 | 0.00%4.05億 | 0.00%4.05億 | -0.71%4.05億 | -2.69%4.05億 | -2.69%4.05億 | -3.66%4.05億 | -3.66%4.05億 | -7.79%4.08億 | -9.45%4.17億 | -12.95%4.17億 |
留存收益 | -35.01%1.49億 | -35.01%1.49億 | -35.86%1.62億 | -27.28%1.84億 | -4.31%2.09億 | 24.17%2.29億 | 24.17%2.29億 | 48.24%2.53億 | 74.57%2.53億 | 227.78%2.18億 |
資本公積 | -3.30%880萬 | -3.30%880萬 | -4.40%870萬 | -4.44%860萬 | -2.22%880萬 | 1.11%910萬 | 1.11%910萬 | 0.00%910萬 | -13.46%900萬 | -12.62%900萬 |
不影響留存收益的損益 | -47.22%190萬 | -47.22%190萬 | -29.63%380萬 | 325.00%180萬 | 213.33%340萬 | 263.64%360萬 | 263.64%360萬 | 357.14%540萬 | 78.38%-80萬 | -3.45%-300萬 |
股東權益總額 | -12.70%5.65億 | -12.70%5.65億 | -14.16%5.8億 | -11.50%6億 | -2.25%6.27億 | 5.73%6.47億 | 5.73%6.47億 | 8.93%6.76億 | 10.78%6.77億 | 15.98%6.41億 |
非控制性權益 | -35.56%290萬 | -35.56%290萬 | -30.61%340萬 | -19.61%410萬 | -17.39%380萬 | -11.76%450萬 | -11.76%450萬 | -25.76%490萬 | -19.05%510萬 | 360.00%460萬 |
總權益 | -12.86%5.68億 | -12.86%5.68億 | -14.28%5.84億 | -11.56%6.04億 | -2.35%6.3億 | 5.59%6.52億 | 5.59%6.52億 | 8.56%6.81億 | 10.47%6.83億 | 16.60%6.46億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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