(FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.18%9.5萬 | 146.66%48.9萬 | 64.69%52.7萬 | -14.08%-39.7萬 | 56.19%-52.4萬 | -198.95%-227.2萬 | 25.04%-104.8萬 | 137.65%32萬 | -111.88%-34.8萬 | 17.00%-119.6萬 |
持續經營淨收入 | 72.94%-273.4萬 | 96.83%-9萬 | 39.51%-93.4萬 | 75.15%-88.5萬 | 61.75%-82.5萬 | 11.25%-1,010.2萬 | 64.70%-284萬 | 0.77%-154.4萬 | -104.54%-356.1萬 | -5,430.77%-215.7萬 |
持續經營損益 | -165,300.00%-165.2萬 | -11,771.43%-163.4萬 | -20.00%-6,000 | 40.00%-3,000 | -200.00%-9,000 | -75.00%1,000 | --1.4萬 | -350.00%-5,000 | 37.50%-5,000 | -130.00%-3,000 |
折舊和攤銷 | -31.89%129.4萬 | -35.02%30.8萬 | -35.12%31.4萬 | -31.57%33.6萬 | -25.50%33.6萬 | -52.81%190萬 | -49.25%47.4萬 | -50.56%48.4萬 | -49.43%49.1萬 | -60.51%45.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -45.15%214.7萬 | 962.50%127.5萬 | 5.41%105.3萬 | -99.72%7,000 | -169.89%-18.8萬 | 459.94%391.4萬 | -83.10%12萬 | 272.84%99.9萬 | -25.97%252.6萬 | 109.46%26.9萬 |
-應收款項(增)減 | -115.35%-43.1萬 | -51.09%42.7萬 | -486.67%-40.6萬 | -49.22%39.1萬 | -179.60%-84.3萬 | 39.86%280.7萬 | 659.13%87.3萬 | 577.27%10.5萬 | -78.72%77萬 | 162.11%105.9萬 |
-存貨(增)減 | -37.61%186.8萬 | -1.47%80.3萬 | 161.06%181.7萬 | -112.62%-20.5萬 | -285.21%-54.7萬 | 617.10%299.4萬 | 125.14%81.5萬 | 236.23%69.6萬 | 352.72%162.5萬 | 71.88%-14.2萬 |
-預付費用(增)減 | -113.24%-5.4萬 | -196.54%-39.1萬 | -256.80%-19.6萬 | 197.42%15.1萬 | 1,057.58%38.2萬 | 145.84%40.8萬 | 175.42%40.5萬 | 428.95%12.5萬 | -201.97%-15.5萬 | 107.07%3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 268.02%293.2萬 | 126.53%55.1萬 | -30.26%-80.5萬 | -99.05%2,000 | 330.27%318.4萬 | -430.49%-174.5萬 | -6,208.82%-207.7萬 | -123.91%-61.8萬 | -71.85%21萬 | 2,983.33%74萬 |
-其他流動資產變化 | -774.16%-182.7萬 | -66.12%12.4萬 | 73.02%10.9萬 | -73.33%12.4萬 | -98.01%-218.4萬 | -174.91%-20.9萬 | 36.57%36.6萬 | 530.00%6.3萬 | 46,400.00%46.5萬 | ---110.3萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%-34.1萬 | 8.78%-23.9萬 | -14.97%53.4萬 | -17.22%-45.6萬 | 43.40%-18萬 | 47.21%-34.1萬 | -155.98%-26.2萬 | 236.82%62.8萬 | 15.98%-38.9萬 | -65.63%-31.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.18%9.5萬 | 146.66%48.9萬 | 64.69%52.7萬 | -14.08%-39.7萬 | 56.19%-52.4萬 | -198.95%-227.2萬 | 25.04%-104.8萬 | 137.65%32萬 | -111.88%-34.8萬 | 17.00%-119.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.61%-7.2萬 | 101.39%1,000 | 0 | 97.49%-5萬 | -64.29%-2.3萬 | -185.34%-212.4萬 | -323.53%-7.2萬 | 64.17%-4.3萬 | -260.50%-199.5萬 | -101.01%-1.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.08%-7.2萬 | 101.20%1,000 | --0 | -11.11%-5萬 | -64.29%-2.3萬 | 36.21%-18.5萬 | -388.24%-8.3萬 | 64.17%-4.3萬 | 56.31%-4.5萬 | 72.00%-1.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---195萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.61%-7.2萬 | 101.39%1,000 | --0 | 97.49%-5萬 | -64.29%-2.3萬 | -185.34%-212.4萬 | -323.53%-7.2萬 | 64.17%-4.3萬 | -260.50%-199.5萬 | -101.01%-1.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,987.50%-400.8萬 | 163,900.00%163.8萬 | -361,400.00%-723萬 | 31.25%-1.1萬 | 1,021.97%159.5萬 | 84.43%-19.2萬 | 99.49%-1,000 | 99.54%-2,000 | 92.00%-1.6萬 | 57.28%-17.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --327.5萬 | --163.8萬 | --0 | --0 | --163.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3,693.23%-728.3萬 | --0 | -361,400.00%-723萬 | 31.25%-1.1萬 | 75.72%-4.2萬 | 84.43%-19.2萬 | 99.49%-1,000 | 99.54%-2,000 | 92.00%-1.6萬 | 57.28%-17.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,987.50%-400.8萬 | 163,900.00%163.8萬 | -361,400.00%-723萬 | 31.25%-1.1萬 | 1,021.97%159.5萬 | 84.43%-19.2萬 | 99.49%-1,000 | 99.54%-2,000 | 92.00%-1.6萬 | 57.28%-17.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.02%2,086.9萬 | -32.90%1,475.6萬 | -1.18%2,145.9萬 | -8.97%2,191.7萬 | -18.02%2,086.9萬 | 1.98%2,545.7萬 | -18.75%2,199萬 | -23.73%2,171.6萬 | -1.71%2,407.7萬 | 1.98%2,545.7萬 |
當期現金流變化 | 13.14%-398.5萬 | 289.83%212.8萬 | -2,537.45%-670.3萬 | 80.58%-45.8萬 | 175.78%104.8萬 | -1,025.00%-458.8萬 | 30.37%-112.1萬 | 119.60%27.5萬 | -159.39%-235.9萬 | -198.70%-138.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | 200.00%3,000 |
期末現金流 | -19.10%1,688.4萬 | -19.10%1,688.4萬 | -32.90%1,475.6萬 | -1.18%2,145.9萬 | -8.97%2,191.7萬 | -18.02%2,086.9萬 | -18.02%2,086.9萬 | -18.75%2,199萬 | -23.73%2,171.6萬 | -1.71%2,407.7萬 |
自由現金流 | 100.52%2.3萬 | 143.75%49萬 | 98.12%52.7萬 | 80.92%-44.7萬 | 54.79%-54.7萬 | -319.71%-440.7萬 | 20.85%-112萬 | 127.42%26.6萬 | -182.91%-234.3萬 | 18.85%-121萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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