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(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -756.95%-557.55萬 | 113.10%84.87萬 | -647.91萬 | |||||||
持續經營淨收入 | ---- | -602.10%-808.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.89%161萬 | ---- | ---- | ---206.69萬 |
持續經營損益 | ---- | 50.94%-20.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -421.77%-41.53萬 | ---- | ---- | --12.91萬 |
折舊和攤銷 | ---- | 46.96%20.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.47%13.81萬 | ---- | ---- | --21.73萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.05%-7.25萬 | ---- | ---- | --21.93萬 |
營運資金變化 | ---- | -491.40%-707.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.89%-119.7萬 | ---- | ---- | ---567.15萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -43.55%-553.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43%-385.36萬 | ---- | ---- | ---440.04萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 80.35%-66.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.69%-337.69萬 | ---- | ---- | ---216.89萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 140.81%16.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.96%-40.99萬 | ---- | ---- | ---60.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -86.38%75.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%554.79萬 | ---- | ---- | --130.13萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 1.36%-27.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.55%-27.73萬 | ---- | ---- | ---24.64萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -230.72%-153.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.37%117.28萬 | ---- | ---- | --44.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.69%-403.62萬 | -756.95%-557.55萬 | -229.85%-249.37萬 | -172.69%-393.05萬 | --373.81萬 | ---288.94萬 | 113.10%84.87萬 | --192.04萬 | --540.74萬 | ---647.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.58%-11.56萬 | 85.39%226.57萬 | -115.29%-20.38萬 | -73.64%124.74萬 | -130.19萬 | 252.4萬 | 125.23%122.22萬 | 133.32萬 | 473.23萬 | -484.33萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.81%-7,938 | -146.13%-52.59萬 | -6.26%-10.91萬 | -1,025.95%-20.32萬 | --14.87萬 | ---36.24萬 | -129.83%-21.37萬 | ---10.27萬 | ---1.8萬 | ---9.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---10.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 94.43%279.16萬 | ---9.47萬 | --145.05萬 | ---145.05萬 | --288.64萬 | 130.23%143.58萬 | ---- | ---- | ---475.03萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.58%-11.56萬 | 85.39%226.57萬 | -115.29%-20.38萬 | -73.64%124.74萬 | ---130.19萬 | --252.4萬 | 125.23%122.22萬 | --133.32萬 | --473.23萬 | ---484.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 151.74%131.42萬 | 371.57%1,074.31萬 | 9.86%148.05萬 | 148.98%698.45萬 | 175.61萬 | 52.21萬 | -85.00%227.82萬 | 134.76萬 | -1,425.88萬 | 1,518.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 64.14%113.6萬 | 380.61%1,270.2萬 | -57.92%61.77萬 | 426.12%944.14萬 | --195.08萬 | --69.21萬 | 526.38%264.29萬 | --146.82萬 | --179.45萬 | ---61.98萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,592.96萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 204.86%17.83萬 | -437.12%-195.89萬 | 815.30%86.27萬 | -1,884.54%-245.69萬 | ---19.47萬 | ---17萬 | -203.19%-36.47萬 | ---12.06萬 | ---12.38萬 | ---12.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 151.74%131.42萬 | 371.57%1,074.31萬 | 9.86%148.05萬 | 148.98%698.45萬 | --175.61萬 | --52.21萬 | -85.00%227.82萬 | --134.76萬 | ---1,425.88萬 | --1,518.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.99%1,569.28萬 | 79.59%867.04萬 | 321.24%1,660.16萬 | 79.59%867.04萬 | --895.59萬 | --867.04萬 | 493.95%482.8萬 | --394.11萬 | --482.8萬 | --81.29萬 |
當期現金流變化 | -1,911.53%-283.76萬 | 70.92%743.33萬 | -126.45%-121.71萬 | 204.42%430.14萬 | --419.24萬 | --15.66萬 | 12.46%434.9萬 | --460.11萬 | ---411.91萬 | --386.7萬 |
利率變動影響 | -133.22%-4.28萬 | 18.88%-41.1萬 | 140.56%30.83萬 | 72.83%-21.27萬 | ---63.54萬 | --12.88萬 | -442.08%-50.66萬 | --12.82萬 | ---78.28萬 | --14.81萬 |
期末現金流 | 43.06%1,281.24萬 | 80.99%1,569.28萬 | 80.99%1,569.28萬 | 321.24%1,660.16萬 | --867.04萬 | --895.59萬 | 79.59%867.04萬 | --867.04萬 | --394.11萬 | --482.8萬 |
自由現金流 | -24.37%-404.42萬 | -1,060.82%-610.14萬 | -243.19%-260.28萬 | -176.70%-413.36萬 | --388.68萬 | ---325.18萬 | 109.66%63.5萬 | --181.77萬 | --538.94萬 | ---657.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |