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200人 学过2024/06/13

一周暴涨超2000%?MEME股卷土重来!(0520-0524)

一、全球市场一周概览

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行情回顾及展望

股票:周三公布的CPI数据意外回落,扭转了美股下跌的行情,再加上meme股情绪的助推,三大指数在上周均创历史新高。其中,道琼斯工业平均指数更是在周四盘中突破了40,000的点位。不过值得注意的是,一个月的数据尚未形成趋势。美联储官员上周陆续发表言论,表示还需看到几个月放缓的通胀才会有信心选择降息。尽管以GME和AMC为代表的meme的热度减退,但市场对于「投机」的情绪仍然高涨,这体现在上周不断出现新增暴涨的meme股上。对此,我们还需提醒大家注意仓位控制。港股方面,受到利好政策释放带动市场风险偏好再度上扬,做多情绪不减,恒指在乐观预期推动下再创年内新高。后续上涨空间有待更多夯实的基本面数据配合,短期内投资者可以关注股息率较高的行业,如公用事业、能源、金融等。

原油:上周OPEC月度报告维持了对2024年需求的乐观预期,一度提振油价,然而国际能源署将今年石油产量增长预测下调,抵消了OPEC的预期,油价温和反弹势头基本停滞。周三库存数据显示美国石油库存下降,伴随著通胀放缓,为油价提供了支撑。Quantum Commodity Intelligence分析师认为当前原油定价信号混杂,这主要是由于近期宏观是油价走向和情绪重要的因素。即将在6月1日召开的OPEC会议值得关注,分析师预计,在2024年下半年原油供给将保持平衡。

黄金受降息预期升温推动,金价徘徊在2400美元附近,连续第二周上涨。黄金的上涨也提振了银价,使其突破30美元大关,创11年高点。中国的需求是近期金价飙升的重要推动因素,其重要性日益凸显。后续可以持续关注金价上涨是否会导致一些央行减少购买量,以及实物黄金ETF的资金流出情况。

注:大类资产周度表现根据上表的资产周度涨跌幅进行综合排序,「>」指代由大到小的顺位;美债根据期货价格涨跌幅排序。过去收益不代表未来回报。

数据来源:Bloomberg

二、周度热点专题

一周暴涨2000%?MEME股卷土重来!

上一周美股出奇的嗨,散户的情绪集体被点燃,纷纷涌入了众多细价股,导致这些股票一夜之间暴涨,部分股票一天甚至涨幅高达500%?例如法拉第未来(NASDAQ : FFIE)上周就暴涨超2000%。接下来我们一起来了解一下上周异军突起的MEME股究竟吹了什么「妖风」吧!

首先,咱们先聊聊MEME股是什么。MEME股票,指的是那些在网络和社交媒体平台上获得一众散户追捧的公司股票,而这些股票一般会具备以下的故事:

  • 公司基本面走弱,股价陷入低迷;

  • 被对冲基金疯狂做空;

  • 但最近有一些逆境反转的迹象。

Meme股的形成可以看做是散户和华尔街大鳄的斗智斗勇。对冲基金不停地做空一些基本面疲软的股票,如GameStop(GME.N)和AMC Entertainment(AMC.O),由于这些股票受到了众多空头的青睐,因此一旦大量做多则会导致华尔街机构的爆仓,因此也就出现了2021年「散户大战华尔街」——GME暴涨135%的情形。

尽管股票交易量激增,但与2021年相比,这次狂热的持续时间和市场反应有所不同。这体现在:

  • 这次狂热中出现了更多经验丰富的投资者,他们利用机器学习和算法进行交易,这意味著散户处于不利的交易位置。

  • 2021年的狂热中,Gabe Plotkin的Melvin Capital Management因做空亏损而关闭。空头平仓是推动股票上涨的关键因素,但本轮情况没那么糟,机构做空的股票规模也相对小。

  • 迷因股票的持久性取决于其吸引投资者注意力的能力,但目前投资者的关注可能不如之前集中。

想要了解关于MEME股更多的内容以及究竟能不能投?可参考以下文章Meme股卷土重来?一文看懂Meme股如何投资》。

三、未来重要事件展望

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美联储会议纪要

周三公布的数据显示,美国4月通胀指标六个月来首次下降,这为美联储官员在降息前希望看到的方向提供了一些进展。但是数名美联储官员在上周表示,由于政策制定者正在等待更多通胀正在缓解的证据,央行应该在较长时间内维持借贷成本的高位,这表明他们并不急于降息。本月初,美联储议息会议公布了基准利率维持不变,而下次会议将于6月11日至12日举行。

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