名家 国金李立峰:资金面紧平衡 险资频频举牌

国金李立峰:资金面紧平衡 险资频频举牌

来源:腾讯证券时间:2016-11-23 07:37:58

腾讯“证券研究院” 李立峰团队 国金证券策略分析师

一、资金面持续偏紧,央行净投放流动性维持紧平衡

本期(1116-1122)央行连续4天净投放流动性,通过逆回购操作共投放流动性3200亿,MLF操作共投放流动性1870亿,国库现金定存到期500亿;由此,本期累计净投放流动性4570亿。近期汇率依然承压,资金面持续偏紧,银行间资金价格上行,隔夜和1个月SHIBOR较上期末分别上行2.60、4.79个BP。近期央行连续净投放流动性,资金面维持紧平衡。

二、增量资金方面:

1、基金发行数量持平,股基发行回暖。本期(1116-1122)新发基金50支,数量与上期(50支)持平,其中债券型(债券型、偏债混合型等)26支,平均规模18.58亿,其中建信恒远一年定开发行规模248亿(上期27支,平均规模14.48亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)5支,平均规模2.72亿(上期1支,发行规模2.94亿);灵活配置11支,平均规模3.24亿(上期21支,平均规模2.05亿)。

2、沪股通资金净流入。沪股通本期(1116-1122)总体净流入23.52亿(上期净流出29.91亿)。

3、融资余额环比上升,存量至9500亿。截至11月21日,两市融资余额9500.34亿(上期9367.93亿),环比上升132.41亿(上期环比上升177.24亿,上上期环比上升83.32亿)。

4、增减持方面,二级市场净增持,本期累计净增持43.09亿(上期净减持7.88亿、上上期净减持0.26亿)。本期(1116-1122)二级市场累计增持122.01亿,其中安邦增持中国建筑3.63亿股,共计61.75亿;恒大增持万科1.288亿股,共计34.32亿元;本期累计减持78.92亿;由此,累计净增持43.09亿。净增持幅度前五的个股:中国建筑、万科A、吉林敖东、台海核电、温氏股份;净减持幅度前五的个股:宋城演艺、中科曙光、海康威视、粤泰股份、雷柏科技。

三、资金压力方面:

1、EPFR数据显示,最近一期(1109-1115)资金净流出中国(大陆+香港)权益市场的幅度扩大,净流出13.83亿美元(上期净流出4.88亿美元)。而美国市场则出现312.91亿的资金净流入。

2、IPO方面:本期新股发行规模环比下降,募资规模44.27亿。本期(1116-1122)发行新股9家(易明医药、星源材质、中通国脉、纳尔股份、苏州科达、天能重工、中装建设、湘油泵、吴江银行),总募资规模为44.27亿(上期51.03亿)。

3、潜在解禁资金方面:本周(1121-1127)市场将迎来约398.41亿解禁压力,下周(1128-1204)、下下周(1205-1211)市场将分别迎来207.06亿、455.45亿的潜在解禁压力规模。下周(1128-1204)定增解禁规模约为160.13亿。解禁个股方面,未来两周(1128-1211)解禁市值(绝对额)较大的个股:中科创达、华谊集团、天神娱乐、天广中茂、金隅股份等。

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