(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.17%24.69亿 | -7.06%11.69亿 | 24.03%53.82亿 | 27.01%38.71亿 | 28.62%25.76亿 | 21.38%12.58亿 | -1.22%43.39亿 | -7.55%30.48亿 | -11.50%20.03亿 | 0.37%10.36亿 |
收到的税费返还 | -57.09%242.89万 | -69.72%99.93万 | -49.69%989.24万 | -5.02%796.47万 | 7.73%565.97万 | -16.87%330.07万 | 56.99%1,966.14万 | 12.44%838.59万 | -12.20%525.37万 | 17.77%397.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.50%2.83亿 | 5.18%1.39亿 | -21.39%5.02亿 | -20.35%3.66亿 | 3.93%2.79亿 | -12.48%1.32亿 | 20.99%6.39亿 | 34.45%4.6亿 | 31.55%2.68亿 | 48.17%1.51亿 |
经营活动现金流入小计 | -3.72%27.54亿 | -6.05%13.09亿 | 17.93%58.94亿 | 20.74%42.45亿 | 25.66%28.61亿 | 16.95%13.93亿 | 1.31%49.98亿 | -3.57%35.16亿 | -7.95%22.77亿 | 4.71%11.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.42%13.36亿 | -33.29%5.14亿 | 25.05%29.64亿 | 51.94%22.55亿 | 76.94%15.25亿 | 79.76%7.7亿 | 20.42%23.7亿 | -4.51%14.84亿 | -14.01%8.62亿 | -14.23%4.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77%4.03亿 | 2.89%2.52亿 | 11.71%8.5亿 | 20.62%6.32亿 | 4.42%3.92亿 | 9.32%2.45亿 | 12.39%7.61亿 | 6.46%5.24亿 | 7.00%3.75亿 | 2.72%2.24亿 |
支付的各项税费 | -0.87%1.96亿 | 11.89%8,219.54万 | -11.91%4.09亿 | -25.47%2.94亿 | -32.90%1.98亿 | -29.85%7,346.09万 | 20.46%4.64亿 | 40.24%3.94亿 | 57.11%2.95亿 | 29.00%1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.95%3.24亿 | -17.18%1.62亿 | 21.64%6.63亿 | 47.81%5.32亿 | 49.68%3.99亿 | 105.61%1.96亿 | -17.26%5.45亿 | -30.83%3.6亿 | -32.17%2.67亿 | -56.96%9,525.55万 |
经营活动现金流出小计 | -10.18%22.58亿 | -21.34%10.1亿 | 18.01%48.87亿 | 34.41%37.13亿 | 39.78%25.14亿 | 50.65%12.85亿 | 12.22%41.41亿 | -3.00%27.63亿 | -7.00%17.99亿 | -16.43%8.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.14%4.96亿 | 174.54%2.99亿 | 17.59%10.07亿 | -29.40%5.32亿 | -27.44%3.47亿 | -67.88%1.09亿 | -31.09%8.56亿 | -5.58%7.53亿 | -11.37%4.78亿 | 188.37%3.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2,959.44万 | --2,219万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -8.44%2,896.53万 | -61.51%305.1万 | 65.31%4,706.35万 | 81.26%4,336.6万 | 33.44%3,163.54万 | --792.73万 | -43.83%2,847.05万 | -51.62%2,392.45万 | -51.60%2,370.81万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -17.33%13.91万 | -24.83%9.77万 | 524.28%72.6万 | 499.48%24.64万 | -4.77%16.83万 | --12.99万 | -97.22%11.63万 | -98.96%4.11万 | -95.24%17.67万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --1.41亿 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -63.43%5,842.7万 | -60.53%4,582.7万 | -60.53%4,582.7万 | 96.29%44.04万 | 817.07%1.6亿 | 2,810.17%1.16亿 | 3,781.70%1.16亿 | -84.91%22.44万 |
投资活动现金流入小计 | 241.12%2.65亿 | 2,710.84%2.39亿 | -58.74%1.36亿 | -60.26%1.12亿 | -44.55%7,763.07万 | 3,687.23%849.77万 | 28.64%3.29亿 | 16.56%2.81亿 | -23.28%1.4亿 | -99.86%22.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.53%4.27亿 | 124.25%3.19亿 | 37.34%5.15亿 | 71.50%4.25亿 | 56.73%2.93亿 | 46.60%1.42亿 | -43.04%3.75亿 | -49.10%2.48亿 | -46.32%1.87亿 | -64.62%9,695.58万 |
投资支付的现金 | 652.00%4,136万 | 652.00%4,136万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.32%1,989.07万 | 46.87%1,697.96万 | 9.65%5,703.2万 | 15.21%3,026.15万 | 14.77%1,427.7万 | 17.94%1,156.08万 | 76.13%5,201.11万 | 16.01%2,626.6万 | 11.44%1,243.95万 | 14.91%980.26万 |
投资活动现金流出小计 | 55.90%4.88亿 | 136.86%3.77亿 | 33.54%5.78亿 | 64.81%4.61亿 | 52.66%3.13亿 | 41.81%1.59亿 | -37.63%4.33亿 | -45.71%2.8亿 | -43.86%2.05亿 | -61.03%1.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.17%-2.23亿 | 8.29%-1.38亿 | -327.40%-4.42亿 | -30,092.32%-3.49亿 | -261.71%-2.35亿 | -34.51%-1.51亿 | 76.38%-1.03亿 | 100.42%116.5万 | 64.39%-6,509.94万 | 12.20%-1.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | -32.20%800万 | --800万 | --200万 | --200万 | -86.02%1,180万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | -32.20%800万 | --800万 | --200万 | --200万 | -86.02%1,180万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 4.08%25.67亿 | 23.96%18.97亿 | -2.59%49.09亿 | -2.98%41.59亿 | 49.83%24.66亿 | 34.92%15.3亿 | 0.98%50.4亿 | 12.06%42.87亿 | -12.01%16.46亿 | 14.82%11.34亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.16%25.71亿 | 23.93%18.99亿 | -2.66%49.17亿 | -2.79%41.67亿 | 49.95%24.68亿 | 35.10%15.32亿 | -0.47%50.52亿 | 9.64%42.87亿 | -15.81%16.46亿 | 5.98%11.34亿 |
偿还债务支付的现金 | 29.34%26.16亿 | 51.85%19.49亿 | -8.87%48.54亿 | 4.44%40.78亿 | 22.03%20.23亿 | 18.64%12.83亿 | 2.70%53.26亿 | 0.94%39.05亿 | 7.94%16.57亿 | 84.21%10.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.06%2.97亿 | 3.57%5,938.59万 | -30.23%3.26亿 | -27.36%2.66亿 | -35.77%1.8亿 | -14.63%5,733.69万 | 0.19%4.67亿 | 3.09%3.67亿 | 3.06%2.8亿 | -36.21%6,716.02万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 109.29%2,733.1万 | 129.62%1,788.41万 | -34.29%7,217.05万 | -29.73%5,482.2万 | -70.07%1,305.88万 | -31.67%778.87万 | 29.03%1.1亿 | 12.83%7,801.45万 | -3.02%4,363.6万 | -74.25%1,139.85万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.10%1,742.52万 | -90.90%168.35万 | -26.45%1.19亿 | -60.30%5,991.42万 | -29.56%2,770.32万 | -22.60%1,849.37万 | 90.44%1.61亿 | 112.38%1.51亿 | -7.04%3,933.1万 | -20.53%2,389.35万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.39%29.3亿 | 47.87%20.1亿 | -11.02%52.99亿 | -0.41%44.05亿 | 12.82%22.3亿 | 15.89%13.59亿 | 3.79%59.55亿 | 2.96%44.23亿 | 6.88%19.77亿 | 62.30%11.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250.79%-3.59亿 | -164.47%-1.11亿 | 57.79%-3.81亿 | -74.95%-2.37亿 | 172.05%2.38亿 | 544.50%1.73亿 | -36.44%-9.03亿 | 64.82%-1.36亿 | -412.57%-3.31亿 | -111.18%-3,885.83万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.64%28.06万 | 124.02%8,711.41 | -2,093.51%-306.71万 | -459.80%-63.5万 | 9.79%8.46万 | -217.97%-3.63万 | 360.97%15.39万 | 857.81%17.65万 | 399.39%7.71万 | -219.25%-1.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | -124.53%-8,575.64万 | -62.45%4,911.53万 | 220.40%1.81亿 | -108.94%-5,537.87万 | 324.35%3.5亿 | -30.38%1.31亿 | -204.97%-1.5亿 | 348.03%6.19亿 | -82.18%8,236.94万 | -44.31%1.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.08%15.62亿 | 13.08%15.62亿 | -9.80%13.81亿 | -9.80%13.81亿 | -9.80%13.81亿 | -9.80%13.81亿 | 10.30%15.31亿 | 10.30%15.31亿 | 10.30%15.31亿 | 10.30%15.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.71%14.76亿 | 6.55%16.11亿 | 13.08%15.62亿 | -38.34%13.26亿 | 7.25%17.31亿 | -12.05%15.12亿 | -9.80%13.81亿 | 40.87%21.51亿 | -12.79%16.14亿 | -0.37%17.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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