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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中信海直 (000099)
- 17.91
- +0.24+1.36%
交易中 05/06 11:20 (北京)
138.94亿总市值44.78市盈率TTM
17.92最高价17.69最低价4.89万手成交量17.69今开17.67昨收8733.63万成交额0.63%换手率45.00市盈率(静)7.76亿总股本25.9452周最高2.49市净率138.94亿流通值16.3952周最低19.44涨停价7.76亿流通股33.55历史最高15.90跌停价1.30%振幅1.71历史最低0.19股息TTM17.85平均价1.62万手内盘1.05%股息率TTM100股每手3.19万手外盘
中信海直 (000099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.44%7.24亿 | 21.52%26.3亿 | 21.02%18.78亿 | 21.90%12.68亿 | -4.85%6.93亿 | 4.16%21.64亿 | 7.58%15.52亿 | 2.53%10.4亿 | 21.24%7.29亿 | 22.18%20.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 133.00%203.54万 | 28.89%97.31万 | 38.88%97.31万 | ---- | -91.15%87.36万 | -68.14%75.5万 | -34.21%70.07万 | ---- | -96.27%987.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -92.32%654.81万 | 45.33%1.35亿 | 44.76%1.19亿 | 80.59%1.35亿 | 42.99%8,523.43万 | -1.50%9,289.3万 | -1.69%8,206.98万 | 0.44%7,457.66万 | -6.83%5,961.03万 | -36.42%9,430.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.16%7.31亿 | 22.54%27.67亿 | 22.22%19.98亿 | 25.83%14.03亿 | -1.23%7.78亿 | 3.48%22.58亿 | 6.95%16.34亿 | 2.35%11.15亿 | 18.54%7.88亿 | 0.50%21.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.37%1.92亿 | 11.14%9.33亿 | 18.27%6.88亿 | 31.00%4.59亿 | 14.37%2.12亿 | -7.20%8.39亿 | -6.87%5.82亿 | -10.56%3.5亿 | -23.08%1.86亿 | 5.17%9.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63%1.73亿 | 6.58%5.82亿 | 9.64%4.38亿 | 10.55%3.02亿 | 17.07%1.72亿 | 7.04%5.46亿 | 3.79%3.99亿 | 2.05%2.74亿 | -1.33%1.47亿 | 1.98%5.1亿 |
| 支付的各项税费 | 1.42%3,577.09万 | 43.56%1.73亿 | 37.26%1.28亿 | 29.89%9,147.32万 | 215.24%3,527.04万 | -0.78%1.21亿 | 0.88%9,350.36万 | -5.52%7,042.23万 | -75.37%1,118.85万 | 77.34%1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.48%1,085.36万 | -34.60%9,080.54万 | 30.11%5,859.07万 | 20.29%3,617.89万 | -55.73%908.4万 | 122.41%1.39亿 | -11.92%4,503.04万 | 7.71%3,007.58万 | -8.08%2,051.9万 | -36.82%6,242.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.86%4.12亿 | 8.14%17.79亿 | 17.25%13.13亿 | 22.73%8.89亿 | 17.68%4.28亿 | 2.89%16.45亿 | -2.91%11.2亿 | -4.97%7.24亿 | -20.47%3.64亿 | 1.43%15.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.97%3.19亿 | 61.20%9.88亿 | 33.03%6.84亿 | 31.59%5.14亿 | -17.47%3.5亿 | 5.11%6.13亿 | 37.35%5.14亿 | 19.39%3.91亿 | 104.76%4.24亿 | -1.97%5.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.45万 | --44.45万 | --44.45万 | --44.45万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.72%20 | 5,872.99%2.68亿 | 5,782.30%2.64亿 | -33.56%1.46万 | -1.71%7,017.6 | -92.56%448.21万 | -76.66%448.14万 | -99.89%2.19万 | -87.01%7,140 | 4,147.90%6,024.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24.50%2.56亿 | --6.51亿 | --5.79亿 | --5.6亿 | --2.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.49%2.56亿 | 18,548.67%9.19亿 | 17,004.21%8.43亿 | 119,927.40%5.6亿 | 45,404.28%2.05亿 | -91.82%492.66万 | -74.35%492.59万 | -97.57%46.64万 | 721.88%45.16万 | 1,712.38%6,024.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333.11%6,804.4万 | 40.30%2.32亿 | -2.61%9,837.86万 | -60.06%2,950.98万 | -60.65%1,571.06万 | -39.47%1.65亿 | -53.36%1.01亿 | -49.75%7,387.61万 | 384.85%3,992.41万 | -50.82%2.73亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --980万 | ---- | ---- | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --980万 | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74.03%4.35亿 | 20.33%10.25亿 | --9.4亿 | --5.35亿 | --2.5亿 | --8.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 82.62%5.03亿 | 24.53%12.66亿 | 937.94%10.48亿 | 676.95%5.74亿 | 589.73%2.75亿 | 272.80%10.16亿 | -53.36%1.01亿 | -49.75%7,387.61万 | 384.85%3,992.41万 | -50.82%2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253.58%-2.47亿 | 65.68%-3.47亿 | -114.28%-2.06亿 | 80.69%-1,417.23万 | -77.01%-6,987.17万 | -376.22%-10.12亿 | 51.32%-9,608.47万 | 42.58%-7,340.97万 | -382.58%-3,947.25万 | 61.46%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,027.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.82%5,374.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --2,027.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.86%5,374.51万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -92.86%100.09万 | -85.71%100.09万 | -85.71%100.09万 | ---- | -95.60%1,401.29万 | -97.75%700.65万 | -91.36%700.65万 | ---- | -29.03%3.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 128.71%1.46亿 | 52.23%9,698.1万 | 52.40%9,698.1万 | -94.61%6,878.57 | 9.27%6,377.31万 | 9.52%6,370.66万 | 850.21%6,363.66万 | -94.45%12.76万 | -24.32%5,836.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.16%5,972.22万 | -5.96%2.26亿 | -6.37%1.76亿 | -23.85%1.05亿 | -30.36%5,962.74万 | -8.27%2.4亿 | -10.07%1.88亿 | -17.09%1.38亿 | -2.87%8,561.63万 | 80.27%2.62亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.15%5,972.22万 | 17.20%3.73亿 | 5.90%2.74亿 | -2.70%2.03亿 | -30.45%5,963.43万 | -50.19%3.18亿 | -55.27%2.59亿 | -17.94%2.09亿 | -5.20%8,574.39万 | -4.82%6.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15%-5,972.22万 | -10.83%-3.53亿 | -5.90%-2.74亿 | 2.70%-2.03亿 | 30.45%-5,963.43万 | 45.62%-3.18亿 | 55.27%-2.59亿 | 17.94%-2.09亿 | 5.20%-8,574.39万 | -40.32%-5.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,279.56%-316.42万 | -109.52%-22.17万 | 111.99%24.93万 | 18.60%38.03万 | 159.52%9.95万 | 842.05%232.76万 | -875.93%-207.91万 | -17.95%32.07万 | 1,168.88%3.83万 | -79.23%24.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96.07%865.88万 | 140.32%2.88亿 | 29.96%2.04亿 | 173.26%2.97亿 | -26.20%2.21亿 | -233.74%-7.14亿 | 139.20%1.57亿 | 298.55%1.09亿 | 175.52%2.99亿 | 42.45%-2.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.64%7.97亿 | -58.42%5.09亿 | -58.42%5.09亿 | -58.42%5.09亿 | -58.42%5.09亿 | -14.90%12.23亿 | -14.90%12.23亿 | -14.90%12.23亿 | -14.90%12.23亿 | -20.56%14.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.44%8.05亿 | 56.64%7.97亿 | -48.34%7.13亿 | -39.50%8.06亿 | -52.09%7.29亿 | -58.42%5.09亿 | 33.28%13.8亿 | -3.66%13.32亿 | -1.53%15.22亿 | -14.90%12.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
