(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.60%32.7亿 | 18.93%154.05亿 | 31.80%102.3亿 | 43.37%65.62亿 | 13.40%25.23亿 | 20.68%129.53亿 | 16.35%77.62亿 | 7.60%45.77亿 | 4.17%22.25亿 | 11.06%107.33亿 |
收到的税费返还 | 18.62%4,233.35万 | 60.76%1.57亿 | 97.78%1.42亿 | 131.24%9,814.91万 | 638.24%3,568.68万 | 143.54%9,760.57万 | 129.42%7,155.04万 | 111.16%4,244.39万 | 33.86%483.4万 | -4.63%4,007.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.68%1.44亿 | 50.03%9.6亿 | 31.39%5.17亿 | 28.95%2.89亿 | 25.02%1.29亿 | 24.15%6.4亿 | 3.56%3.94亿 | -4.43%2.24亿 | 12.63%1.03亿 | 16.63%5.16亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.60%34.57亿 | 20.68%165.22亿 | 32.35%108.89亿 | 43.47%69.48亿 | 15.21%26.88亿 | 21.27%136.9亿 | 16.16%82.27亿 | 7.43%48.43亿 | 4.57%23.33亿 | 11.24%112.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.96%23.22亿 | 18.28%95.78亿 | 27.85%68.01亿 | 20.04%43.25亿 | -4.32%18.58亿 | 17.63%80.98亿 | 10.50%53.19亿 | 9.87%36.03亿 | 21.17%19.42亿 | 4.42%68.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.88%3.18亿 | 8.46%14.32亿 | 6.17%7.88亿 | 6.54%5.29亿 | 14.67%3亿 | 11.16%13.2亿 | 3.50%7.42亿 | 7.29%4.96亿 | 6.78%2.62亿 | 10.17%11.88亿 |
支付的各项税费 | -35.26%1.44亿 | -11.47%7.23亿 | -2.97%4.55亿 | 10.93%3.29亿 | 10.19%2.23亿 | 70.94%8.17亿 | 45.20%4.69亿 | 48.24%2.97亿 | 53.35%2.02亿 | 28.90%4.78亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.86%4.12亿 | 20.06%20.41亿 | 22.28%13.76亿 | 21.13%8.44亿 | 29.71%3.93亿 | 18.47%17亿 | 14.05%11.25亿 | 13.93%6.97亿 | 10.59%3.03亿 | 8.43%14.35亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.21%31.96亿 | 15.41%137.74亿 | 23.04%94.2亿 | 18.35%60.27亿 | 2.40%27.74亿 | 19.53%119.35亿 | 11.92%76.56亿 | 11.84%50.93亿 | 20.20%27.09亿 | 6.62%99.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401.81%2.6亿 | 56.53%27.48亿 | 157.23%14.69亿 | 468.52%9.21亿 | 77.06%-8,625.05万 | 34.61%17.56亿 | 136.31%5.71亿 | -444.38%-2.5亿 | -1,560.67%-3.76亿 | 66.49%13.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.02万 | -99.71%60.02万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.78%1.02万 | -78.58%279.09万 | 233.45%209.6万 | -71.91%17.36万 | -54.23%6.7万 | 1,092.70%1,302.69万 | 143.24%62.86万 | 161.75%61.79万 | -33.56%14.64万 | 296.29%109.22万 |
投资活动现金流入小计 | -84.78%1.02万 | -79.52%279.09万 | 70.57%209.6万 | -71.91%17.36万 | -54.23%6.7万 | 1,147.66%1,362.71万 | -99.40%122.88万 | 161.75%61.79万 | -33.56%14.64万 | 296.29%109.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.04%2,674.56万 | 67.74%2.12亿 | 88.65%8,976.68万 | 76.94%5,390.45万 | 111.92%3,616.03万 | -15.47%1.27亿 | -43.46%4,758.29万 | -50.72%3,046.55万 | -67.89%1,706.32万 | 124.06%1.5亿 |
投资支付的现金 | ---- | --3.3亿 | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -26.04%2,674.56万 | 328.19%5.42亿 | 781.70%4.2亿 | 76.94%5,390.45万 | 111.92%3,616.03万 | -15.47%1.27亿 | -43.46%4,758.29万 | -50.72%3,046.55万 | -67.89%1,706.32万 | -68.31%1.5亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.93%-2,673.54万 | -377.36%-5.39亿 | -800.56%-4.17亿 | -80.02%-5,373.1万 | -113.36%-3,609.33万 | 24.01%-1.13亿 | -138.03%-4,635.41万 | 51.54%-2,984.76万 | 68.03%-1,691.68万 | 68.52%-1.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --1.84亿 | --1.84亿 | --5,600万 | --5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --5,600万 | --5,600万 | --5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --1.84亿 | --1.84亿 | --1.84亿 | --5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.40%2.06亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -40.00%3亿 | --3亿 | --3亿 | --3亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 37.68%2.76亿 | -9.71%1.55亿 | -10.87%1.51亿 | 0.00%1,032万 | 0.19%2.01亿 | -3.92%1.72亿 | 5.14%1.7亿 | -78.64%1,032万 | 2.23%2亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 24.74%8,084.62万 | -93.46%399.3万 | ---- | ---- | 180.88%6,480.95万 | 164.60%6,105.35万 | 186.85%5,880.16万 | ---- | -75.58%2,307.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.75%124.97万 | 421.90%4.66亿 | 1.13%1,489.66万 | 17.12%1,019.19万 | -32.05%310.49万 | 347.54%8,926.2万 | 1,433.76%1,473.05万 | --870.24万 | --456.92万 | 164.88%1,994.52万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.60%124.97万 | 31.93%10.42亿 | 151.62%4.7亿 | 158.42%4.62亿 | 2,005.05%3.13亿 | 258.64%7.9亿 | 3.75%1.87亿 | 10.52%1.79亿 | -69.19%1,488.92万 | -25.20%2.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.51%-124.97万 | -8.68%-8.59亿 | -53.38%-2.87亿 | -55.61%-2.78亿 | -1,628.94%-2.57亿 | -5,359.21%-7.9亿 | -3.75%-1.87亿 | -10.52%-1.79亿 | 69.19%-1,488.92万 | -362.20%-1,447.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 161.18%2.32亿 | 58.34%13.5亿 | 126.42%7.65亿 | 228.54%5.89亿 | 6.88%-3.8亿 | -25.27%8.53亿 | 84.20%3.38亿 | -70.32%-4.58亿 | -229.21%-4.08亿 | 260.37%11.41亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.57%49.44亿 | 31.11%35.93亿 | 31.11%35.93亿 | 31.11%35.93亿 | 31.11%35.93亿 | 71.35%27.41亿 | 71.35%27.41亿 | 71.35%27.41亿 | 71.35%27.41亿 | 24.68%16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.06%51.76亿 | 37.57%49.44亿 | 41.57%43.58亿 | 83.27%41.83亿 | 37.76%32.14亿 | 31.11%35.93亿 | 72.67%30.79亿 | 71.55%22.82亿 | 58.09%23.33亿 | 71.35%27.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据