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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
徐工机械 (000425)
- 9.22
- -0.14-1.50%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
1079.77亿总市值16.38市盈率TTM
9.34最高价9.10最低价116.38万手成交量9.28今开9.36昨收10.69亿成交额1.30%换手率16.43市盈率(静)117.11亿总股本12.9052周最高1.73市净率826.91亿流通值7.4052周最低10.30涨停价89.69亿流通股12.90历史最高8.42跌停价2.56%振幅-0.97历史最低0.18股息TTM9.19平均价58.21万手内盘1.95%股息率TTM100股每手57.40万手外盘
徐工机械 (000425) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.79%278.46亿 | 11.56%1,137.51亿 | -3.91%702.32亿 | 13.72%549.47亿 | 16.47%234.42亿 | -1.70%1,019.65亿 | -2.07%730.92亿 | -4.94%483.2亿 | -4.02%201.26亿 | -0.88%1,037.25亿 |
| 收到的税费返还 | 29.98%8.61亿 | 58.23%34.37亿 | 8.14%21.25亿 | 5.84%12.57亿 | 25.58%6.62亿 | -16.04%21.72亿 | 0.14%19.65亿 | -28.36%11.88亿 | -13.73%5.27亿 | -3.91%25.87亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -89.28%7,222.94万 | --2.62亿 | 346.29%3.69亿 | --2.84亿 | 10,387.99%6.74亿 | ---- | -89.29%8,261.16万 | ---- | -101.90%-655.07万 | -51.48%1.46亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.34%8,933.31万 | 2.62%3.48亿 | -28.76%2.15亿 | -61.81%8,155.55万 | -34.08%7,678.8万 | -25.83%3.4亿 | 9,212.50%3.01亿 | 20,152.42%2.14亿 | 48.31%1.16亿 | 36.65%4.58亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.37%1.52亿 | 36.30%22.92亿 | -84.14%15.96亿 | -96.53%2.01亿 | -44.13%32.78亿 | -86.92%16.81亿 | 25.22%100.62亿 | -16.23%57.83亿 | 375.49%58.66亿 | 55.69%128.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.16%290.21亿 | 11.97%1,201.42亿 | -13.58%745.36亿 | 0.89%567.71亿 | 5.64%281.33亿 | -11.96%1,073.03亿 | 0.04%862.54亿 | -6.42%562.71亿 | 11.67%266.3亿 | 4.76%1,218.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.88%214.19亿 | 3.34%858.3亿 | -23.34%509.1亿 | -7.49%416亿 | -2.20%200.41亿 | -16.29%830.56亿 | -1.60%664.09亿 | -1.90%449.67亿 | 17.66%204.91亿 | 10.97%992.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.20%25.1亿 | 9.35%78.45亿 | 13.48%70.52亿 | 9.91%38.84亿 | 2.20%21.24亿 | 8.43%71.74亿 | 12.43%62.14亿 | 1.45%35.34亿 | 5.23%20.78亿 | -3.32%66.16亿 |
| 支付的各项税费 | -6.96%9.8亿 | 37.75%44.82亿 | 28.69%42.68亿 | 59.96%27.38亿 | 8.50%10.54亿 | -9.01%32.54亿 | -1.67%33.16亿 | -32.15%17.12亿 | -16.71%9.71亿 | 16.32%35.76亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -19.12%6,762.85万 | ---- | --2.46亿 | --1.22亿 | -76.51%8,362.01万 | ---- | ---- | ---- | --3.56亿 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,185.96万 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 28.39%3,011.71万 | 93.40%1.57亿 | 30.99%7,645.82万 | 67.56%6,340.92万 | 19.74%2,345.78万 | 2.60%8,093.56万 | --5,836.78万 | --3,784.36万 | 44.02%1,959.01万 | 138.52%7,888.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.97%18.61亿 | -4.42%76.86亿 | -25.29%62.93亿 | 11.41%46.38亿 | 59.36%39.57亿 | -8.90%80.41亿 | 3.43%84.22亿 | -38.30%41.63亿 | 0.45%24.83亿 | -42.73%88.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.52%268.69亿 | 4.32%1,060亿 | -18.45%688.45亿 | -2.62%530.46亿 | 3.35%272.82亿 | -14.12%1,016.1亿 | -0.18%844.2亿 | -7.02%544.76亿 | 14.57%263.99亿 | 3.09%1,183.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.12%21.52亿 | 148.42%141.42亿 | 210.47%56.92亿 | 107.56%37.25亿 | 267.64%8.5亿 | 59.42%56.93亿 | 11.64%18.33亿 | 16.74%17.95亿 | -71.27%2.31亿 | 125.59%35.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,222.47%2.68亿 | -50.15%3.38亿 | 234.67%3.5亿 | 351.59%3.31亿 | -65.04%2,027.01万 | -95.77%6.78亿 | -99.30%1.05亿 | -99.21%7,330.62万 | -98.71%5,797.86万 | 32.89%160.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -86.21%1,726.39万 | -33.49%3.71亿 | 31.16%3.64亿 | 57.47%2.13亿 | 977.01%1.25亿 | 4.67%5.58亿 | -47.50%2.77亿 | -68.65%1.36亿 | -92.43%1,162.19万 | -19.30%5.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -62.90%7,439.43万 | 17.81%3.46亿 | 190.14%2.28亿 | 274.54%1.8亿 | 781.50%2.01亿 | 358.87%2.94亿 | -57.76%7,841.8万 | -73.53%4,808.86万 | 6.82%2,274.75万 | -36.55%6,404.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 2,485.66%4,693.69万 | --800万 | --800万 | --800万 | --181.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 825.89%10.65亿 | ---- | ---- | ---- | 27.62%1.15亿 | ---- | -65.15%2.42亿 | ---- | -85.10%9,011.58万 | -56.21%15.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 203.76%14.25亿 | -28.04%11.02亿 | 35.11%9.49亿 | 185.14%7.33亿 | 157.02%4.69亿 | -91.56%15.32亿 | -95.68%7.03亿 | -97.75%2.57亿 | -96.53%1.82亿 | 11.46%181.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86%10.31亿 | 40.16%41.37亿 | 7.58%24.99亿 | -10.40%12.95亿 | 42.23%10.22亿 | -50.54%29.51亿 | -31.88%23.23亿 | -51.19%14.45亿 | -44.71%7.19亿 | -25.28%59.67亿 |
| 投资支付的现金 | 26.67%1.42亿 | 9.76%5.27亿 | 0.79%4.32亿 | 11,594.12%3.32亿 | -64.02%1.12亿 | -95.55%4.8亿 | -94.71%4.28亿 | -99.96%284万 | -95.10%3.11亿 | -22.46%107.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --450.67万 | --3,145.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,076.36%12.32亿 | ---- | ---- | ---- | --3,877.38万 | ---- | --7,500万 | --5.31亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 104.18%24.05亿 | 34.68%46.64亿 | 3.69%29.31亿 | -17.78%16.27亿 | 14.32%11.78亿 | -79.32%34.63亿 | -78.54%28.27亿 | -82.97%19.79亿 | -86.62%10.3亿 | -23.70%167.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.29%-9.8亿 | -84.44%-35.61亿 | 6.70%-19.82亿 | 48.06%-8.94亿 | 16.39%-7.09亿 | -236.80%-19.31亿 | -168.35%-21.24亿 | -701.13%-17.22亿 | 65.23%-8.48亿 | 124.96%14.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --13.64亿 | -89.43%894.5万 | -59.97%2,922.38万 | -87.36%863万 | ---- | -80.80%8,465.09万 | -80.04%7,299.8万 | -80.15%6,827.5万 | -33.85%1,587.5万 | 31.68%4.41亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.43%894.5万 | -59.97%2,922.38万 | -87.36%863万 | ---- | --8,465.09万 | 157.18%7,299.8万 | 943.18%6,827.5万 | -33.85%1,587.5万 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -69.22%16亿 | ---- | --16亿 | ---- | 159.90%51.98亿 | ---- | ---- | ---- | --20亿 |
| 取得借款收到的现金 | -11.49%125.92亿 | 48.81%497.03亿 | 84.28%314.97亿 | 202.97%281.97亿 | 59.33%142.27亿 | -7.81%334亿 | 73.73%170.92亿 | 19.13%93.07亿 | 20.77%89.29亿 | -0.30%362.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,615.67%17.53亿 | -5.18%62.3亿 | 1,008.36%102.57亿 | --44.1亿 | --2,010.96万 | 714.52%65.71亿 | -53.73%9.25亿 | ---- | ---- | -50.36%8.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.26%157.09亿 | 27.16%575.42亿 | 130.97%417.84亿 | 264.96%342.15亿 | 59.27%142.47亿 | 14.63%452.53亿 | 48.23%180.91亿 | 14.94%93.75亿 | 20.59%89.45亿 | 3.08%394.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.76%93.06亿 | 37.33%518.12亿 | 74.73%264.47亿 | 143.20%243.21亿 | 1.82%97.7亿 | -9.87%377.29亿 | -5.83%151.36亿 | 23.24%100亿 | -4.10%95.96亿 | 36.08%418.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.10%2.46亿 | -6.95%31.9亿 | -2.91%29.15亿 | 12.16%6.91亿 | 1.43%2.14亿 | 4.96%34.28亿 | 4.38%30.02亿 | -74.53%6.16亿 | 7.10%2.11亿 | -13.29%32.66亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 28.82%1,061.47万 | 343.42%590.56万 | ---- | ---- | -15.51%823.99万 | -78.44%133.18万 | -93.77%38.49万 | ---- | -15.42%975.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.78%7.45亿 | 4.26%111.72亿 | 952.23%138.41亿 | 2,138.09%75.79亿 | 76.95%6.33亿 | 402.85%107.15亿 | -53.88%13.15亿 | -82.04%3.39亿 | -58.05%3.57亿 | 212.25%21.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.01%102.97亿 | 27.57%661.73亿 | 122.08%432.03亿 | 197.49%325.91亿 | 4.45%106.17亿 | 9.77%518.71亿 | -10.77%194.54亿 | -11.79%109.55亿 | -8.06%101.64亿 | 34.21%472.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.07%54.12亿 | -30.43%-86.32亿 | -4.09%-14.19亿 | 202.79%16.24亿 | 397.86%36.31亿 | 14.92%-66.18亿 | 85.80%-13.63亿 | 62.94%-15.8亿 | 66.49%-12.19亿 | -351.83%-77.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,230.36%-6,163.88万 | -29.16%-1.31亿 | 252.25%2.16亿 | 161.97%1.18亿 | 100.57%86.45万 | 42.78%-1.02亿 | 55.44%-1.42亿 | -168.25%-1.91亿 | -872.27%-1.53亿 | -165.64%-1.77亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.88%65.22亿 | 161.50%18.19亿 | 239.60%25.07亿 | 369.32%45.73亿 | 289.76%37.73亿 | 0.54%-29.57亿 | 65.24%-17.96亿 | 36.17%-16.98亿 | 62.39%-19.88亿 | -317.03%-29.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.76%172.83亿 | -16.05%154.64亿 | -16.05%154.64亿 | -16.05%154.64亿 | -13.69%154.64亿 | -13.90%184.21亿 | -13.90%184.21亿 | -13.90%184.21亿 | -16.26%179.16亿 | -3.23%213.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.75%238.05亿 | 11.76%172.83亿 | 8.09%179.71亿 | 19.82%200.37亿 | 20.78%192.37亿 | -16.05%154.64亿 | 2.45%166.26亿 | -10.73%167.23亿 | -1.12%159.27亿 | -13.90%184.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
