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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
山东路桥 (000498)
- 5.27
- -0.02-0.38%
休市中 05/22 15:00 (北京)
81.81亿总市值3.81市盈率TTM
5.31最高价5.23最低价6.86万手成交量5.29今开5.29昨收3618.78万成交额0.47%换手率3.67市盈率(静)15.52亿总股本6.4952周最高0.49市净率76.38亿流通值5.2352周最低5.82涨停价14.49亿流通股12.67历史最高4.76跌停价1.51%振幅0.27历史最低0.21股息TTM5.27平均价3.89万手内盘3.89%股息率TTM100股每手2.79万手外盘
山东路桥 (000498) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.13%121.07亿 | 13.08%508.36亿 | 16.87%369.53亿 | 5.76%223.2亿 | 3.99%134.72亿 | -6.28%449.55亿 | -8.99%316.17亿 | -2.87%211.05亿 | 5.71%129.55亿 | 7.34%479.68亿 |
| 收到的税费返还 | 324.73%5,734.11万 | -11.64%7,579.33万 | -7.75%5,940.85万 | -21.47%3,843.35万 | -52.07%1,350.05万 | -84.81%8,578.16万 | -85.83%6,440万 | -87.89%4,894.41万 | -41.47%2,816.56万 | -40.64%5.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.61%30.13亿 | 7.05%128.41亿 | 1.67%80.39亿 | -12.60%45.56亿 | 50.98%41.06亿 | -6.01%119.96亿 | -25.69%79.07亿 | -32.45%52.13亿 | -39.70%27.2亿 | 39.77%127.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.72%151.78亿 | 11.78%637.53亿 | 13.80%450.51亿 | 2.08%269.14亿 | 12.02%175.91亿 | -6.95%570.37亿 | -13.63%395.89亿 | -11.67%263.67亿 | -6.61%157.03亿 | 11.92%612.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.50%111.87亿 | -5.10%397.89亿 | -4.80%307.39亿 | -5.47%193.77亿 | -10.23%114.73亿 | -9.21%419.26亿 | -8.07%322.88亿 | -3.78%204.98亿 | 3.21%127.8亿 | 16.25%461.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.32%13.74亿 | -1.41%46.53亿 | 1.11%33.76亿 | 0.74%23.24亿 | 3.93%14.21亿 | -1.33%47.19亿 | -0.99%33.39亿 | 3.16%23.07亿 | 6.66%13.68亿 | 8.70%47.83亿 |
| 支付的各项税费 | -7.62%5.81亿 | 18.03%18.42亿 | 18.57%14.8亿 | 22.35%11.3亿 | 5.21%6.29亿 | -14.25%15.61亿 | -8.57%12.48亿 | -9.04%9.24亿 | 3.15%5.98亿 | -5.84%18.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.49%51.2亿 | 23.16%172.12亿 | 23.96%108.44亿 | 10.80%58.06亿 | 23.33%45.93亿 | 12.08%139.75亿 | -8.65%87.48亿 | -20.94%52.4亿 | -15.10%37.24亿 | 45.89%124.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.81%182.62亿 | 2.11%634.96亿 | 1.79%464.4亿 | -1.15%286.37亿 | -1.91%181.16亿 | -4.71%621.81亿 | -7.71%456.24亿 | -7.10%289.69亿 | -0.87%184.7亿 | 19.50%652.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487.63%-30.84亿 | 105.00%2.57亿 | 76.98%-13.89亿 | 33.79%-17.23亿 | 81.03%-5.25亿 | -30.02%-51.45亿 | -67.72%-60.35亿 | -95.15%-26.02亿 | -52.26%-27.67亿 | -2,498.70%-39.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.62%11.38万 | -6.29%11.45亿 | -63.73%4.12亿 | -47.81%4.86亿 | -86.32%3,007.79万 | 333.80%12.22亿 | 288.97%11.37亿 | 1,762.22%9.31亿 | --2.2亿 | -55.80%2.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 358.23%1,485.72万 | 50.20%2.65亿 | -30.95%1.36亿 | -26.40%1.24亿 | -88.64%324.23万 | 153.20%1.76亿 | 374.88%1.96亿 | 1,022.12%1.68亿 | 1,294.87%2,855.1万 | -59.37%6,963.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.77%64.6万 | 657.98%1,205.67万 | 1,245.14%2,146.7万 | 3,459.76%1,939.56万 | 22,619.21%453.98万 | -94.89%159.06万 | -93.64%159.59万 | -89.39%54.49万 | -82.63%2万 | 290.73%3,112.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --304.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 546,618.26%3.16亿 | ---- | 5,474.36%2,077.67万 | ---- | --5.77万 | ---- | -94.69%37.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 773.65%3.31亿 | 1.80%14.25亿 | -55.80%5.9亿 | -42.80%6.29亿 | -84.73%3,791.77万 | 266.04%14亿 | 265.09%13.36亿 | 1,468.65%11亿 | 2,951.48%2.48亿 | -54.65%3.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.23%1.23亿 | 809.88%10.15亿 | 757.43%7.07亿 | 231.13%3.43亿 | 885.80%3.17亿 | -92.89%1.12亿 | -56.73%8,244.02万 | -12.32%1.04亿 | -39.80%3,218.42万 | 221.44%15.68亿 |
| 投资支付的现金 | 25.13%10.27亿 | -1.04%33.65亿 | -44.41%18.08亿 | 22.08%14.89亿 | -17.54%8.21亿 | -27.36%34亿 | -53.95%32.53亿 | -76.36%12.2亿 | -64.75%9.95亿 | 10.33%46.81亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 129.49%8,887.46万 | --69.85万 | 132.58%2.5亿 | ---- | --3,872.74万 | ---- | -32.30%1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.28%12.39亿 | 24.73%43.8亿 | -19.68%27.65亿 | 38.44%18.32亿 | 14.52%11.77亿 | -43.80%35.12亿 | -53.58%34.43亿 | -74.92%13.23亿 | -64.44%10.28亿 | 32.10%62.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.30%-9.08亿 | -39.94%-29.55亿 | -3.22%-21.75亿 | -437.54%-12.03亿 | -46.16%-11.39亿 | 64.01%-21.11亿 | 70.12%-21.07亿 | 95.70%-2.24亿 | 72.96%-7.79亿 | -50.92%-58.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.99%617.17万 | 400.34%58.56亿 | 1,405.11%52.45亿 | 48.52%4.11亿 | 224.76%341万 | -84.72%11.7亿 | -89.92%3.49亿 | -83.88%2.77亿 | -99.74%105万 | 584.58%76.61亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 328.92%50.2亿 | 48.52%4.11亿 | 48.52%4.11亿 | ---- | -43.14%11.7亿 | --2.77亿 | -73.90%2.77亿 | ---- | 86.63%20.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | -19.49%77.33亿 | 27.48%304.24亿 | 15.27%233.7亿 | 34.85%152.63亿 | 53.06%96.05亿 | 5.12%238.66亿 | 2.04%202.74亿 | -33.08%113.18亿 | 14.69%62.75亿 | 45.06%227.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381.13%5.1亿 | 13.54%56.48亿 | -47.46%21.2亿 | -72.81%9.94亿 | -89.55%1.06亿 | -30.24%49.74亿 | -40.05%40.35亿 | 1,988.33%36.55亿 | -80.19%10.14亿 | 223.27%71.31亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.08%82.49亿 | 39.71%419.28亿 | 24.65%307.36亿 | 9.30%166.68亿 | 33.24%97.14亿 | -19.96%300.11亿 | -17.96%246.57亿 | -18.91%152.49亿 | -33.74%72.9亿 | 97.60%374.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.76%44.86亿 | 69.27%307.8亿 | 47.34%218.31亿 | 22.75%118.23亿 | 70.58%63.86亿 | -4.92%181.84亿 | -6.64%148.17亿 | -0.64%96.31亿 | 24.70%37.44亿 | 51.64%191.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.41%6.11亿 | -3.40%22.19亿 | 10.94%15.91亿 | 19.08%8.71亿 | 22.98%4.04亿 | 24.49%22.97亿 | 15.47%14.34亿 | -19.14%7.32亿 | 51.37%3.28亿 | 31.48%18.45亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -88.05%3,915.34万 | 284.91%3.01亿 | 284.91%3.01亿 | ---- | 16.53%3.28亿 | 3,217.24%7,811.99万 | -26.16%7,811.99万 | ---- | 140.68%2.81亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.52%4,745.41万 | 23.32%40.31亿 | -74.17%3.16亿 | -84.90%1.78亿 | -27.54%8,873.02万 | -37.85%32.68亿 | 85.15%12.24亿 | 1,362.53%11.79亿 | -12.55%1.22亿 | 154.45%52.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.21%51.45亿 | 55.92%370.29亿 | 35.84%237.37亿 | 11.53%128.72亿 | 63.99%68.79亿 | -9.46%237.49亿 | -1.68%174.74亿 | 8.09%115.42亿 | 24.87%41.95亿 | 63.09%262.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.49%31.04亿 | -21.76%48.99亿 | -2.57%69.98亿 | 2.37%37.96亿 | -8.42%28.35亿 | -44.42%62.62亿 | -41.52%71.83亿 | -54.37%37.08亿 | -59.50%30.96亿 | 289.38%112.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.50%-1.75亿 | -51.57%227.83万 | 683.27%2,572.89万 | -30.07%3,083.09万 | 1,693.36%7,062.85万 | 115.60%470.47万 | -101.87%-441.12万 | -77.35%4,408.56万 | -80.15%393.83万 | -211.39%-3,015.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185.59%-10.63亿 | 322.77%22.04亿 | 459.06%34.6亿 | -2.73%9亿 | 378.34%12.42亿 | -170.00%-9.89亿 | -151.55%-9.64亿 | -48.01%9.26亿 | -115.05%-4.46亿 | 276.32%14.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.33%86.24亿 | -13.35%64.2亿 | -13.26%64.2亿 | -13.35%64.2亿 | 7.08%64.2亿 | 23.58%74.09亿 | 28.30%74.01亿 | 23.61%74.09亿 | 0.00%59.95亿 | -11.79%59.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.32%75.61亿 | 34.33%86.24亿 | 53.48%98.8亿 | -12.17%73.2亿 | 38.07%76.62亿 | -13.35%64.2亿 | -15.72%64.37亿 | 7.21%83.35亿 | -38.07%55.49亿 | 23.57%74.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
