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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
红太阳 (000525)
- 5.64
- +0.01+0.18%
休市中 04/24 15:00 (北京)
73.50亿总市值81.74市盈率TTM
5.65最高价5.54最低价16.28万手成交量5.62今开5.63昨收9106.21万成交额1.46%换手率18.93市盈率(静)13.03亿总股本9.9352周最高2.79市净率62.70亿流通值5.3752周最低6.19涨停价11.12亿流通股25.35历史最高5.07跌停价1.95%振幅-0.96历史最低--股息TTM5.59平均价8.90万手内盘--股息率TTM100股每手6.99万手外盘
红太阳 (000525) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.96%20.67亿 | -26.67%12.69亿 | -3.16%5.87亿 | -8.83%21.03亿 | -3.76%25.2亿 | -3.59%17.31亿 | 8.59%6.06亿 | -25.28%23.07亿 | -45.05%26.18亿 | -40.27%17.95亿 |
| 收到的税费返还 | 29.15%1.06亿 | 29.31%6,032.83万 | 17.06%3,205.37万 | 1,261.60%1.51亿 | 405.91%8,183.81万 | 198.54%4,665.35万 | 215.72%2,738.22万 | -74.94%1,107.04万 | -80.45%1,617.65万 | -79.22%1,562.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.17%2.07亿 | 3.33%1.91亿 | 10.00%2.19亿 | 5.09%7.72亿 | 7.00%2.59亿 | 17.25%1.85亿 | 19.07%1.99亿 | 64.16%7.35亿 | -4.59%2.42亿 | 19.33%1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.82%23.8亿 | -22.52%15.2亿 | 0.65%8.38亿 | -0.88%30.26亿 | -0.55%28.61亿 | -0.32%19.62亿 | 13.43%8.33亿 | -14.71%30.53亿 | -43.61%28.77亿 | -38.73%19.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.68%14.49亿 | -35.18%9.1亿 | -14.33%3.63亿 | -16.95%14.97亿 | 2.35%19.76亿 | 7.61%14.04亿 | 23.64%4.24亿 | 21.32%18.03亿 | -44.09%19.3亿 | -37.74%13.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.79%2.8亿 | -10.73%1.92亿 | 30.26%1.16亿 | -9.05%3.22亿 | 8.18%2.88亿 | 14.46%2.15亿 | -22.66%8,906.69万 | -22.35%3.54亿 | -7.51%2.67亿 | -2.15%1.88亿 |
| 支付的各项税费 | 32.53%4,222.22万 | 80.56%3,113.75万 | 37.51%936.43万 | -59.44%4,549.35万 | -72.50%3,185.81万 | -83.20%1,724.53万 | -83.30%681.01万 | -58.85%1.12亿 | -48.17%1.16亿 | -26.98%1.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.95%4.21亿 | 22.13%2.55亿 | 9.13%3.01亿 | 224.76%8.14亿 | 69.24%3.1亿 | 33.27%2.09亿 | 64.52%2.76亿 | 12.77%2.51亿 | -63.24%1.83亿 | -54.04%1.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.87%21.92亿 | -24.75%13.89亿 | -0.77%7.9亿 | 6.32%26.79亿 | 4.40%26.06亿 | 5.33%18.45亿 | 19.39%7.96亿 | 3.40%25.2亿 | -44.07%24.96亿 | -36.74%17.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.50%1.87亿 | 12.81%1.32亿 | 31.30%4,821.8万 | -34.89%3.47亿 | -33.02%2.55亿 | -46.00%1.17亿 | -45.53%3,672.21万 | -53.35%5.33亿 | -40.40%3.81亿 | -51.17%2.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -33.52%468.99万 | -29.74%351.28万 | ---- | --500万 | --705.51万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.58%500 | ---- | --3,416.29 | 6.75%17.41万 | 10.12%11.97万 | ---- | ---- | --16.31万 | --10.87万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --21万 | -71.43%2,962.51万 | -68.68%2,962.51万 | ---- | ---- | 7,201.85%1.04亿 | 9,358.61%9,458.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.27%468.99万 | -89.89%351.33万 | ---- | --521.34万 | -64.51%3,685.42万 | -63.31%3,474.48万 | ---- | ---- | 7,213.33%1.04亿 | 9,369.48%9,469.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.77%1.58亿 | 43.81%1.12亿 | -13.09%2,452.17万 | 43.04%7,100.67万 | -66.85%9,281.3万 | -37.79%7,792.11万 | -38.76%2,821.54万 | -88.72%4,964.07万 | 53.39%2.8亿 | -10.15%1.25亿 |
| 投资支付的现金 | -25.00%390万 | -7.14%390万 | ---- | --520万 | -46.94%520万 | -30.00%420万 | ---- | ---- | --980万 | --600万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --254.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.54万 | --20.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.74%1.61亿 | 41.21%1.16亿 | -13.09%2,452.17万 | 58.64%7,874.8万 | -66.20%9,801.3万 | -37.53%8,212.11万 | -38.76%2,821.54万 | -88.72%4,964.07万 | 58.87%2.9亿 | -5.69%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.34%-1.57亿 | -137.35%-1.12亿 | 13.09%-2,452.17万 | -48.13%-7,353.46万 | 67.15%-6,115.88万 | -28.88%-4,737.63万 | -468.69%-2,821.54万 | 88.72%-4,964.07万 | -2.78%-1.86亿 | 73.44%-3,675.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 22.30%8,180万 | 37.70%7,780万 | --4,800万 | 33.77%6,688.43万 | 33.77%6,688.43万 | 5.16%5,650万 | ---- | -68.94%5,000万 | -65.13%5,000万 | -59.98%5,373万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.26%3,000万 | -85.26%3,000万 | -70.00%1,945.66万 | 2.96%1.03亿 | 22.29%2.04亿 | 42.18%2.04亿 | -62.61%6,485.55万 | --1亿 | -14.07%1.66亿 | -20.27%1.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.66%1.12亿 | -58.54%1.08亿 | 4.01%6,745.66万 | 13.22%1.7亿 | 24.94%2.7亿 | 32.08%2.6亿 | -68.12%6,485.55万 | -6.81%1.5亿 | -35.79%2.16亿 | -37.26%1.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.55%4,769.95万 | -58.89%4,271.95万 | -61.10%1,373.2万 | -39.57%2.26亿 | -45.91%1.07亿 | -36.41%1.04亿 | -70.36%3,530.33万 | -30.64%3.74亿 | -52.00%1.98亿 | -42.22%1.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.37%6,081.89万 | 132.96%3,687.32万 | 50.00%1,081.96万 | 3.65%5,319.38万 | 86.98%5,271.8万 | -56.53%1,582.8万 | -74.94%721.3万 | -56.73%5,131.98万 | -56.38%2,819.52万 | -23.77%3,641.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.68%5,120.4万 | -82.79%4,180.42万 | -57.98%2,332.4万 | -30.70%2.07亿 | 10.75%2.96亿 | 5.60%2.43亿 | -62.20%5,550.67万 | 164.73%2.99亿 | -7.71%2.67亿 | -4.68%2.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.94%1.6亿 | -66.53%1.21亿 | -51.16%4,787.55万 | -32.85%4.87亿 | -7.68%4.56亿 | -15.63%3.63亿 | -66.74%9,802.3万 | -6.00%7.25亿 | -35.67%4.94亿 | -24.84%4.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74.13%-4,792.24万 | 86.76%-1,359.69万 | 159.04%1,958.11万 | 44.88%-3.17亿 | 33.16%-1.85亿 | 55.94%-1.03亿 | 63.65%-3,316.76万 | 5.79%-5.75亿 | 35.58%-2.77亿 | 9.75%-2.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.65%976.7万 | -76.42%542.68万 | 10.00%322.75万 | 135.18%59.53万 | 49.25%-1,422.75万 | 255.56%2,301.69万 | 349.49%293.41万 | 85.29%-169.23万 | 3.31%-2,803.44万 | -58.35%-1,479.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34.21%-750.81万 | 210.02%1,119.54万 | 314.05%4,650.49万 | 54.10%-4,267.95万 | 94.94%-559.42万 | 85.07%-1,017.54万 | -25.23%-2,172.67万 | -214.70%-9,297.74万 | -7,190.63%-1.11亿 | -282.98%-6,817.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.60%2,660.6万 | -61.60%2,660.6万 | -61.14%2,692.31万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | 99.83%1.62亿 | 99.83%1.62亿 | 99.83%1.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -70.01%1,909.79万 | -36.05%3,780.14万 | 54.39%7,342.8万 | -61.60%2,660.6万 | 23.24%6,369.12万 | -37.18%5,911.01万 | -67.18%4,755.88万 | -57.30%6,928.55万 | -35.14%5,168.14万 | -20.57%9,409.09万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
