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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
焦作万方 (000612)
- 12.66
- -0.36-2.76%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
150.93亿总市值10.63市盈率TTM
13.20最高价12.66最低价41.80万手成交量13.00今开13.02昨收5.38亿成交额3.51%换手率14.10市盈率(静)11.92亿总股本15.6052周最高1.96市净率150.93亿流通值7.2352周最低14.32涨停价11.92亿流通股36.47历史最高11.72跌停价4.15%振幅-0.50历史最低0.13股息TTM12.87平均价23.55万手内盘1.03%股息率TTM100股每手17.84万手外盘
焦作万方 (000612) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.89%19.26亿 | -1.43%68.93亿 | 2.72%53.71亿 | 2.22%35.06亿 | 8.92%15.3亿 | 4.17%69.93亿 | 2.63%52.29亿 | 1.03%34.29亿 | 17.63%14.05亿 | -8.16%67.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,292.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.99%7,947.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292.63%2.47亿 | -22.72%3.65亿 | -56.79%2.15亿 | -59.47%1.55亿 | -15.85%6,303.47万 | 61.93%4.72亿 | 108.81%4.97亿 | 237.73%3.82亿 | 168.34%7,490.68万 | 13.78%2.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.45%21.74亿 | -2.60%72.7亿 | -2.44%55.86亿 | -3.96%36.6亿 | 7.67%15.93亿 | 5.37%74.64亿 | 5.78%57.26亿 | 8.66%38.11亿 | 21.07%14.8亿 | -7.58%70.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.58%15.32亿 | -10.41%50.07亿 | -0.48%41.45亿 | -1.66%26.5亿 | -0.68%13.37亿 | 4.51%55.89亿 | 1.13%41.65亿 | -6.86%26.95亿 | -16.77%13.46亿 | -15.99%53.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09%7,479.62万 | -5.50%2.66亿 | -6.94%2.06亿 | -17.99%1.34亿 | 3.52%7,326.46万 | 15.43%2.82亿 | 20.99%2.21亿 | 34.22%1.63亿 | 6.96%7,077.47万 | -6.78%2.44亿 |
| 支付的各项税费 | 55.49%1.5亿 | 135.34%6.87亿 | 141.87%4.89亿 | 73.27%2.52亿 | 126.25%9,649.81万 | 22.01%2.92亿 | 27.45%2.02亿 | 574.10%1.45亿 | 305.70%4,265.1万 | 33.90%2.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -71.44%8,461.16万 | -12.01%3.04亿 | -47.52%1.48亿 | -1.09%1.62亿 | 722.26%2.96亿 | -13.73%3.46亿 | -18.92%2.82亿 | -30.69%1.64亿 | -74.12%3,603.28万 | 74.21%4.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.13%18.41亿 | -3.75%62.64亿 | 2.41%49.88亿 | 0.96%31.98亿 | 20.56%18.03亿 | 4.44%65.08亿 | 1.30%48.71亿 | -3.23%31.68亿 | -18.42%14.95亿 | -11.43%62.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258.40%3.32亿 | 5.23%10.06亿 | -30.07%5.98亿 | -28.18%4.62亿 | -1,221.40%-2.1亿 | 12.23%9.56亿 | 41.46%8.55亿 | 175.07%6.43亿 | 97.40%-1,588.23万 | 35.56%8.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 60.00%7.2亿 | -33.33%2亿 | -33.33%2亿 | ---- | -33.33%4.5亿 | -20.00%3亿 | 30.43%3亿 | 0.00%1.5亿 | 125.00%6.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,169,047,519.05%9,627.5万 | 100.64%2,402.84万 | -67.75%338.79万 | -86.12%145.85万 | -100.00%1.05 | -62.36%1,197.57万 | -63.99%1,050.6万 | -63.99%1,050.6万 | -87.09%13.1万 | -7.12%3,182.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --100.02万 | 656.85%668.52万 | 833.50%486.43万 | 49.71%31.6万 | ---- | 2,249.02%88.33万 | 1,398.62%52.11万 | --21.11万 | ---- | -99.89%3.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 45.61%3,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,264,307,788.57%9,727.52万 | 66.51%7.71亿 | -26.61%2.28亿 | -28.62%2.22亿 | -100.00%1.05 | -37.18%4.63亿 | -28.37%3.11亿 | 7.45%3.11亿 | -9.68%1.5亿 | 89.97%7.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.41%611.66万 | -50.86%6,171.11万 | -39.42%4,808.39万 | -12.60%3,930.21万 | 193.97%1,876.96万 | 150.02%1.26亿 | 100.38%7,937.22万 | 53.31%4,496.99万 | -71.87%638.48万 | -58.85%5,022.39万 |
| 投资支付的现金 | --1亿 | 140.00%7.2亿 | 0.00%3亿 | 50.00%3亿 | ---- | -55.56%3亿 | -20.00%3亿 | -41.18%2亿 | ---- | 50.00%6.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 366.67%7,000万 | 1,177.40%3.83亿 | -49.27%1,522.01万 | -49.27%1,522.01万 | -25.00%1,500万 | 172.01%3,000万 | 200.00%3,000万 | 195.86%3,000万 | --2,000万 | -78.38%1,102.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 421.52%1.76亿 | 155.71%11.65亿 | -11.25%3.63亿 | 28.93%3.55亿 | 27.99%3,376.96万 | -38.12%4.56亿 | -3.59%4.09亿 | -27.54%2.75亿 | 16.25%2,638.48万 | 18.16%7.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133.47%-7,884.14万 | -5,509.20%-3.94亿 | -37.32%-1.35亿 | -471.35%-1.33亿 | -127.29%-3,376.96万 | 1,103.88%728.79万 | -1,124.81%-9,834.51万 | 139.59%3,574.73万 | -13.78%1.24亿 | 100.26%60.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --3.5亿 | -42.87%2.82亿 | ---- | ---- | ---- | -39.04%4.94亿 | -65.06%2.33亿 | -85.42%5,000万 | ---- | -25.08%8.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3.5亿 | -42.87%2.82亿 | ---- | ---- | ---- | -39.04%4.94亿 | -65.06%2.33亿 | -85.42%5,000万 | ---- | -25.08%8.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2.82亿 | -63.29%3.53亿 | -57.95%2.53亿 | -85.98%6,000万 | ---- | -16.36%9.62亿 | -6.54%6.01亿 | 58.52%4.28亿 | --1.04亿 | -7.41%11.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.10%260.65万 | -11.16%1.7亿 | -10.56%1.67亿 | -10.17%1.63亿 | -51.53%421.06万 | 39.35%1.92亿 | 47.35%1.87亿 | 59.59%1.82亿 | -42.58%868.64万 | -15.89%1.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%151.16万 | 0.00%151.16万 | 0.00%151.16万 | ---- | -29.13%151.16万 | 0.00%151.16万 | -24.47%151.16万 | --0 | -17.32%213.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,657.28%2.85亿 | -54.55%5.25亿 | -46.62%4.21亿 | -63.24%2.25亿 | -96.26%421.06万 | -10.43%11.55亿 | 2.34%7.89亿 | 58.40%6.11亿 | 644.95%1.13亿 | -8.41%12.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,655.00%6,547.53万 | 63.27%-2.43亿 | 24.31%-4.21亿 | 59.96%-2.25亿 | 96.26%-421.06万 | -37.83%-6.61亿 | -428.61%-5.56亿 | -1,210.81%-5.61亿 | -175.19%-1.13亿 | -46.64%-4.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 228.73%3.19亿 | 22.15%3.69亿 | -79.16%4,174.49万 | -11.25%1.05亿 | -5,039.46%-2.48亿 | -18.96%3.02亿 | -60.63%2亿 | 16.95%1.18亿 | 98.48%-482.25万 | 465.08%3.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.62%18.09亿 | 26.54%14.4亿 | 26.54%14.4亿 | 26.54%14.4亿 | 26.54%14.4亿 | 48.70%11.38亿 | 48.98%11.38亿 | 48.70%11.38亿 | 48.70%11.38亿 | 9.43%7.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.51%21.28亿 | 25.62%18.09亿 | 10.72%14.81亿 | 23.00%15.44亿 | 5.20%11.92亿 | 26.54%14.4亿 | 5.16%13.38亿 | 45.00%12.55亿 | 153.24%11.33亿 | 48.70%11.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
