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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
泰达股份 (000652)
- 4.22
- -0.01-0.24%
交易中 01/16 10:48 (北京)
62.27亿总市值131.88市盈率TTM
4.26最高价4.21最低价5.54万手成交量4.25今开4.23昨收2342.60万成交额0.38%换手率54.81市盈率(静)14.76亿总股本4.7752周最高1.09市净率62.22亿流通值3.3052周最低4.65涨停价14.74亿流通股24.15历史最高3.81跌停价1.18%振幅0.02历史最低0.03股息TTM4.23平均价3.09万手内盘0.71%股息率TTM100股每手2.35万手外盘
泰达股份 (000652) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.50%154.24亿 | -13.69%95.19亿 | -11.70%44.86亿 | -3.55%202.7亿 | 8.85%151.96亿 | 16.26%110.3亿 | 0.43%50.81亿 | 5.26%210.15亿 | -2.36%139.6亿 | 66.70%94.87亿 |
| 收到的税费返还 | 52.46%4,192.39万 | 37.48%2,771.43万 | -12.10%980.84万 | 14.00%4,808.26万 | -7.48%2,749.87万 | -7.34%2,015.85万 | 33.25%1,115.91万 | 22.77%4,217.86万 | 1.26%2,972.08万 | 1.12%2,175.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162.10%6.22亿 | 163.04%4.61亿 | 186.57%3.3亿 | -55.40%1.63亿 | -69.07%2.37亿 | -58.41%1.75亿 | -50.27%1.15亿 | 97.80%3.65亿 | 134.28%7.68亿 | 121.65%4.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.06%160.88亿 | -10.84%100.08亿 | -7.31%48.26亿 | -4.39%204.81亿 | 4.76%154.61亿 | 13.04%112.25亿 | -1.74%52.07亿 | 6.14%214.22亿 | 0.70%147.58亿 | 68.23%99.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.66%154.28亿 | -8.87%95.33亿 | -6.82%45.8亿 | -4.42%191.49亿 | 2.47%144.65亿 | 10.12%104.6亿 | -2.13%49.15亿 | 4.47%200.35亿 | 1.34%141.16亿 | 71.47%94.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.00%2.52亿 | 22.68%1.75亿 | 23.75%9,546.59万 | 11.76%3.18亿 | 4.90%2.1亿 | 5.15%1.43亿 | 6.51%7,714.56万 | 3.05%2.85亿 | 3.63%2亿 | 7.28%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | -31.44%1.69亿 | -43.35%1.11亿 | -56.19%4,682.77万 | -5.20%2.95亿 | 21.25%2.46亿 | 46.67%1.96亿 | 40.89%1.07亿 | 102.05%3.11亿 | 84.32%2.03亿 | 81.80%1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -57.14%2.28亿 | -55.05%1.86亿 | -3.92%1.02亿 | 277.77%8.63亿 | 129.46%5.32亿 | 173.22%4.14亿 | -57.88%1.06亿 | -35.32%2.28亿 | -44.46%2.32亿 | 0.27%1.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.04%160.77亿 | -10.77%100.05亿 | -7.32%48.25亿 | -1.12%206.25亿 | 4.76%154.53亿 | 13.04%112.13亿 | -4.00%52.06亿 | 4.50%208.59亿 | 0.69%147.51亿 | 68.39%99.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.42%1,100.17万 | -76.14%285.95万 | 4.28%182.98万 | -125.56%-1.44亿 | 11.47%751.4万 | 12.67%1,198.41万 | 101.42%175.47万 | 153.80%5.63亿 | 49.83%674.06万 | -10.86%1,063.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 705.49%275.45万 | 8,941.44%275.45万 | ---- | -94.73%34.2万 | -93.64%34.2万 | -99.43%3.05万 | ---- | -67.17%649.04万 | -78.92%538.02万 | -67.06%538.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,632.23%146.36万 | 78.34%14.98万 | ---- | 7.10%19.76万 | 1,028.31%8.45万 | 3,024.40%8.4万 | ---- | -98.77%18.45万 | -98.79%7,488.2 | -99.46%2,688.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --25.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.95%2,639.97万 | --2,700万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --25.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.43%101.09万 | 107.29%119.35万 | 54.63%89.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | 605,444.96%25.82亿 | 2,267,642.57%25.96亿 | ---- | -98.42%53.96万 | -98.73%42.65万 | -98.18%11.45万 | ---- | -66.67%3,408.55万 | 25.68%3,358.11万 | -63.95%627.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.41%3.77亿 | 73.94%3.05亿 | 22.09%1.8亿 | -41.93%4.15亿 | -56.13%2.61亿 | -52.13%1.76亿 | -31.44%1.47亿 | -24.47%7.15亿 | -25.61%5.95亿 | -18.85%3.67亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --50.39万 | --50.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --6.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -4.38%2,906.88万 | 196.74%1.11亿 | ---- | ---- | 16.23%3,040.04万 | 365.14%3,740.68万 | --1.62亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.18%3.77亿 | 73.44%3.05亿 | 22.09%1.8亿 | 48.83%11.1亿 | -41.09%3.73亿 | -66.68%1.76亿 | -58.99%1.47亿 | -23.37%7.46亿 | -21.72%6.32亿 | 16.93%5.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 692.74%22.05亿 | 1,401.56%22.9亿 | -22.09%-1.8亿 | -55.88%-11.09亿 | 37.85%-3.72亿 | 66.30%-1.76亿 | 58.99%-1.47亿 | 18.29%-7.12亿 | 23.34%-5.99亿 | -20.17%-5.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450万 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76万 | --1,089.76万 | --949.76万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450万 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76万 | --1,089.76万 | --949.76万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 53.36%5.27亿 | ---- | ---- | ---- | 3.63%3.44亿 | 3.63%3.44亿 | 3.63%3.44亿 |
| 取得借款收到的现金 | -2.17%107.98亿 | -18.84%68.8亿 | -4.74%46.6亿 | 3.39%135.25亿 | 18.86%110.37亿 | 13.09%84.77亿 | -6.93%48.92亿 | 12.85%130.82亿 | 2.77%92.86亿 | 42.54%74.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.86%48.25亿 | -7.09%33.98亿 | 0.65%22.66亿 | 0.40%90.53亿 | -39.65%43.92亿 | -39.83%36.58亿 | -51.86%22.51亿 | -2.92%90.17亿 | 74.65%72.77亿 | 78.04%60.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.26%156.22亿 | -15.30%102.78亿 | -3.04%69.26亿 | 2.92%231.1亿 | -8.80%154.28亿 | -12.88%121.35亿 | -28.08%71.43亿 | 5.85%224.54亿 | 25.00%169.17亿 | 54.68%139.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.52%90.01亿 | -11.71%62.35亿 | -6.52%38.34亿 | -3.05%120.03亿 | 11.88%94.27亿 | -0.07%70.62亿 | -14.48%41.01亿 | 10.51%123.81亿 | 2.03%84.26亿 | 39.00%70.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.89%9.03亿 | -14.27%5.75亿 | 8.31%2.69亿 | 9.12%12.77亿 | 6.84%9.4亿 | 21.37%6.7亿 | -18.33%2.49亿 | 0.11%11.7亿 | 0.09%8.8亿 | 9.60%5.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -15.05%4.99万 | --0 | ---- | 15,426.94%1,849.55万 | -15.09%5.87万 | --5.87万 | ---- | -99.64%11.91万 | -99.79%6.92万 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.09%76.85亿 | 50.61%55.89亿 | -24.36%21.58亿 | 1.89%88.45亿 | -25.31%51.2亿 | -35.81%37.11亿 | -35.58%28.53亿 | -3.30%86.81亿 | 47.73%68.55亿 | 66.74%57.81亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.57%175.89亿 | 8.35%123.98亿 | -13.07%62.61亿 | -0.48%221.25亿 | -4.17%154.87亿 | -14.60%114.43亿 | -24.41%72.03亿 | 4.13%222.32亿 | 17.30%161.61亿 | 47.98%134亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,237.87%-19.67亿 | -406.67%-21.2亿 | 1,216.79%6.65亿 | 344.99%9.85亿 | -107.79%-5,892.92万 | 31.01%6.91亿 | -114.75%-5,951.22万 | 260.79%2.21亿 | 410.02%7.56亿 | 1,140.97%5.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.74%1.62万 | -46.53%2.76万 | ---- | 116.37%2.08万 | -91.83%9,032.03 | -67.98%5.17万 | -10.95%-3.47万 | -160.11%-12.71万 | -4.28%11.06万 | 116.31%16.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 158.92%2.5亿 | -67.24%1.73亿 | 337.06%4.86亿 | -468.80%-2.68亿 | -357.62%-4.23亿 | 3,131.96%5.27亿 | -159.39%-2.05亿 | 109.24%7,264.5万 | 116.11%1.64亿 | 103.45%1,632.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.71%4.43亿 | -37.71%4.43亿 | -37.71%4.43亿 | 11.39%7.11亿 | 11.39%7.11亿 | 11.39%7.11亿 | 11.39%7.11亿 | -55.22%6.38亿 | -55.22%6.38亿 | -55.22%6.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 141.12%6.92亿 | -50.29%6.15亿 | 83.86%9.29亿 | -37.71%4.43亿 | -64.22%2.87亿 | 89.24%12.38亿 | -9.57%5.05亿 | 11.39%7.11亿 | 98.61%8.02亿 | -31.21%6.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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