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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
云铝股份 (000807)
- 31.91
- +0.08+0.25%
等待开盘 05/14 09:30 (北京)
1106.63亿总市值12.75市盈率TTM
31.91最高价31.91最低价6481.67手成交量31.91今开31.83昨收2068.30万成交额0.02%换手率18.28市盈率(静)34.68亿总股本38.2352周最高3.10市净率1106.61亿流通值13.7952周最低35.01涨停价34.68亿流通股38.23历史最高28.65跌停价0.00%振幅-1.19历史最低0.50股息TTM31.91平均价0手内盘1.57%股息率TTM100股每手0手外盘
云铝股份 (000807) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.63%158.06亿 | 17.64%642.23亿 | 20.43%459.35亿 | 29.86%296.47亿 | 38.20%145.5亿 | 32.44%545.94亿 | 36.03%381.42亿 | 37.98%228.3亿 | 13.46%105.28亿 | -6.58%412.21亿 |
| 收到的税费返还 | 19,316.84%1,485.43万 | 182.23%5,453.3万 | 181.76%5,444.08万 | -10.19%1,735.28万 | --7.65万 | --1,932.19万 | --1,932.19万 | --1,932.19万 | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.66%2.3亿 | 5.69%4.78亿 | 22.84%3.35亿 | 59.13%2.69亿 | 70.35%1.26亿 | 20.39%4.53亿 | 3.54%2.73亿 | -13.53%1.69亿 | -29.28%7,388.46万 | 76.71%3.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.37%160.5亿 | 17.60%647.56亿 | 20.53%463.24亿 | 30.04%299.33亿 | 38.42%146.76亿 | 32.38%550.66亿 | 35.79%384.34亿 | 37.50%230.18亿 | 12.98%106.02亿 | -6.48%415.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.93%107.56亿 | 16.34%500.51亿 | 21.01%354.71亿 | 32.43%239.76亿 | 38.66%119.42亿 | 37.57%430.2亿 | 40.57%293.13亿 | 40.90%181.06亿 | 20.59%86.13亿 | -4.18%312.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.29%5.49亿 | 17.28%25.19亿 | 5.51%14.47亿 | 5.19%9.08亿 | 0.73%4.41亿 | 8.30%21.48亿 | 9.79%13.71亿 | 10.22%8.63亿 | 14.77%4.38亿 | -2.14%19.84亿 |
| 支付的各项税费 | 255.85%12.85亿 | 26.41%33.14亿 | 7.57%21.08亿 | -9.48%10.61亿 | -36.67%3.61亿 | 26.37%26.21亿 | 45.83%19.6亿 | 40.20%11.72亿 | 68.58%5.7亿 | -17.91%20.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -67.02%6,298.79万 | 33.66%4.4亿 | 47.77%3.22亿 | 104.66%2.65亿 | 276.67%1.91亿 | -16.92%3.29亿 | -28.84%2.18亿 | -36.48%1.29亿 | -51.43%5,070.81万 | 5.73%3.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.18%126.53亿 | 17.05%563.24亿 | 19.74%393.47亿 | 29.31%262.1亿 | 33.75%129.36亿 | 34.69%481.19亿 | 38.35%328.61亿 | 38.15%202.69亿 | 21.41%96.72亿 | -4.90%357.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.24%33.97亿 | 21.37%84.32亿 | 25.19%69.77亿 | 35.47%37.23亿 | 87.05%17.4亿 | 18.33%69.47亿 | 22.43%55.73亿 | 32.88%27.48亿 | -34.38%9.3亿 | -15.09%58.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 100.00%40亿 | 73,245.83%90.05亿 | 1,356,471.58%50亿 | --30亿 | --20亿 | --1,227.8万 | --36.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 49.09%1,834.25万 | 1,940.37%6,908.48万 | 1,370.37%4,955.36万 | 478.12%1,948.36万 | --1,230.27万 | 6.82%338.59万 | 86.64%337.01万 | --337.01万 | --0 | 41.53%316.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.19%243.49万 | -99.19%243.49万 | --0 | ---- | -0.20%3.01亿 | -0.20%3.01亿 | 49,056.08%3.01亿 | 49,056.08%3.01亿 | --3.02亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --95.62万 | --95.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 99.69%40.18亿 | 2,758.34%90.77亿 | 1,552.97%50.52亿 | 892.25%30.2亿 | 568.67%20.12亿 | 4.21%3.18亿 | 0.75%3.06亿 | 49,606.57%3.04亿 | 49,056.08%3.01亿 | 733.34%3.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.96%9,257.04万 | -2.67%6.41亿 | 67.15%4.89亿 | 122.57%4.02亿 | 440.50%2.57亿 | -10.23%6.58亿 | -26.59%2.92亿 | 150.44%1.81亿 | -30.90%4,751.56万 | -23.92%7.33亿 |
| 投资支付的现金 | 360.00%46亿 | 495.35%119.07亿 | 13,271.55%60.07亿 | --40亿 | --10亿 | 2,198.85%20亿 | -48.36%4,492.38万 | --0 | --0 | -3.33%8,700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --151.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 273.37%46.93亿 | 372.11%125.49亿 | 1,825.46%64.96亿 | 2,336.88%44.02亿 | 2,545.07%12.57亿 | 224.15%26.58亿 | -31.97%3.37亿 | 9.77%1.81亿 | -70.52%4,751.56万 | -23.33%8.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.24%-6.74亿 | -48.35%-34.72亿 | -4,449.98%-14.44亿 | -1,217.96%-13.83亿 | 198.11%7.55亿 | -354.20%-23.41亿 | 83.52%-3,173.21万 | 175.43%1.24亿 | 257.81%2.53亿 | 50.12%-5.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 3,971.43%28.5亿 | 975.00%4.3亿 | --3,000万 | --6,000万 | -98.31%7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -30.77%2,077万 | --0 | --0 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.30%2,077万 | --0 | --0 | ---- | 4,128.57%29.6亿 | 1,250.00%5.4亿 | --6,000万 | --9,000万 | -98.33%7,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | -72.50%1,100万 | -87.36%5.5亿 | -76.11%2.8亿 | -40.68%2.8亿 | -90.68%4,000万 | 105.44%43.52亿 | -55.68%11.72亿 | -80.36%4.72亿 | -42.37%4.29亿 | -72.40%21.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.27%1,590.12万 | 3.56%20.98亿 | -54.97%8.31亿 | -11.50%7.43亿 | -26.75%1,714.72万 | 100.57%20.26亿 | 138.30%18.46亿 | 12.66%8.4亿 | -81.94%2,340.89万 | 12.80%10.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -11.77%3.01亿 | -14.61%1.58亿 | -1.64%8,520.64万 | ---- | 7.03%3.41亿 | 69.50%1.85亿 | -20.61%8,662.73万 | ---- | 7.83%3.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.05%4.61亿 | 1,278.42%18.43亿 | -48.98%3,000万 | -48.98%3,000万 | -48.80%3,000万 | 531.08%1.34亿 | 464.07%5,879.83万 | 481.45%5,879.83万 | 616.92%5,858.92万 | -89.82%2,118.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 459.65%4.88亿 | -31.03%44.92亿 | -62.91%11.41亿 | -23.15%10.53亿 | -82.95%8,714.72万 | 106.74%65.12亿 | -10.29%30.77亿 | -56.61%13.71亿 | -42.08%5.11亿 | -64.12%31.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -459.65%-4.88亿 | -25.87%-44.71亿 | 55.01%-11.41亿 | 19.64%-10.53亿 | 79.30%-8,714.72万 | -15.33%-35.52亿 | 25.16%-25.37亿 | 58.51%-13.11亿 | 52.28%-4.21亿 | 32.88%-30.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -685.06%-5.11万 | -253.64%-9.02万 | -17.87%-4.34万 | -241.85%-3.81万 | -189.78%-6,507.33 | -72.07%5.87万 | -125.06%-3.68万 | -93.97%2.69万 | 103.86%7,248.1 | -94.99%21.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.19%22.35亿 | -53.62%4.89亿 | 46.16%43.92亿 | -17.55%12.87亿 | 215.77%24.08亿 | -53.65%10.55亿 | 209.64%30.05亿 | 224.49%15.61亿 | 103.54%7.63亿 | 75.47%22.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.92%66.64亿 | 20.60%61.74亿 | 20.60%61.74亿 | 20.60%61.74亿 | 20.60%61.74亿 | 80.04%51.19亿 | 80.04%51.19亿 | 80.04%51.19亿 | 80.04%51.19亿 | 83.88%28.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.68%88.99亿 | 7.92%66.64亿 | 30.06%105.66亿 | 11.69%74.62亿 | 45.91%85.83亿 | 20.60%61.74亿 | 113.02%81.24亿 | 320.38%66.81亿 | 82.78%58.82亿 | 80.04%51.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
