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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
山东海化 (000822)
- 5.54
- -0.30-5.14%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
49.59亿总市值-3.54市盈率TTM
5.85最高价5.53最低价50.45万手成交量5.85今开5.84昨收2.83亿成交额5.64%换手率亏损市盈率(静)8.95亿总股本7.5152周最高1.33市净率49.59亿流通值4.9952周最低6.42涨停价8.95亿流通股20.08历史最高5.26跌停价5.48%振幅2.08历史最低--股息TTM5.61平均价29.37万手内盘--股息率TTM100股每手20.81万手外盘
山东海化 (000822) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.30%7.82亿 | -19.21%49.97亿 | -21.23%37.34亿 | -26.83%23.99亿 | -24.81%11.54亿 | 17.83%61.85亿 | 31.72%47.4亿 | 29.24%32.79亿 | 35.43%15.35亿 | 6.83%52.49亿 |
| 收到的税费返还 | 26.17%1,018.44万 | 94.71%1,553.49万 | 1,163.27%1,553.49万 | --1,553.49万 | --807.17万 | --797.84万 | --122.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -90.98%1,108.94万 | 643.07%2.82亿 | 1,358.32%5.01亿 | 795.97%1.43亿 | 172.44%1.23亿 | -28.32%3,797.54万 | -26.09%3,433.22万 | -45.61%1,590.81万 | 98.12%4,511.58万 | -54.15%5,298.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.54%8.03亿 | -15.03%52.95亿 | -11.01%42.5亿 | -22.38%25.57亿 | -18.67%12.85亿 | 17.52%62.31亿 | 31.02%47.75亿 | 28.38%32.95亿 | 36.67%15.8亿 | 5.30%53.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.58%12.15亿 | 38.15%43.45亿 | 24.84%30.29亿 | 11.24%17.13亿 | 14.26%8.89亿 | -21.97%31.45亿 | -18.91%24.26亿 | -4.04%15.4亿 | -3.23%7.78亿 | 73.09%40.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.66%2.4亿 | -2.74%8.06亿 | -7.24%6.12亿 | -3.55%4.57亿 | -2.29%2.99亿 | -6.01%8.28亿 | -0.73%6.6亿 | -1.74%4.73亿 | 2.05%3.06亿 | 20.53%8.81亿 |
| 支付的各项税费 | -7.73%2,724.65万 | -53.69%2.13亿 | -63.81%1.52亿 | -93.76%2,131.95万 | -87.39%2,952.78万 | -28.59%4.59亿 | 10.21%4.2亿 | 36.54%3.42亿 | 185.11%2.34亿 | -23.21%6.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81.09%3,148.52万 | -73.32%3,615.21万 | 142.34%5.88亿 | -88.75%1,985.35万 | -10.69%1,738.66万 | 68.02%1.36亿 | 263.35%2.43亿 | 263.06%1.76亿 | -61.19%1,946.87万 | -14.61%8,065.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.52%15.14亿 | 18.19%53.99亿 | 16.86%43.81亿 | -12.67%22.11亿 | -7.67%12.35亿 | -18.94%45.68亿 | -8.67%37.49亿 | 6.13%25.32亿 | 8.21%13.38亿 | 41.18%56.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,523.05%-7.11亿 | -106.27%-1.04亿 | -112.78%-1.31亿 | -54.63%3.46亿 | -79.38%4,995.27万 | 598.52%16.63亿 | 323.27%10.27亿 | 322.17%7.63亿 | 401.88%2.42亿 | -131.98%-3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --4.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.44%6,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 10.47%1,147.96万 | 10.47%1,147.96万 | -87.84%126.39万 | --126.39万 | 442.73%1,039.19万 | --1,039.19万 | --1,039.19万 | ---- | 162.17%191.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -64.65%842.71万 | -45.34%844.42万 | -59.78%621.37万 | 10.02%78.01万 | 153.91%2,383.7万 | 247.14%1,544.8万 | 286.15%1,544.8万 | --70.9万 | -43.98%938.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.65%531.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -56.65%1.09亿 | 935.52%7.01亿 | 271.19%2.51亿 | 271.19%2.51亿 | 271.19%2.51亿 | -16.98%6,773.75万 | -19.36%6,773.75万 | 2,546.26%6,773.75万 | --6,773.75万 | --8,159.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.00%1.09亿 | 607.43%7.21亿 | 670.87%7.21亿 | 176.68%2.59亿 | 270.33%2.53亿 | -35.55%1.02亿 | -0.20%9,357.74万 | 1,326.42%9,357.74万 | --6,844.65万 | 85.44%1.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.39%1,587.65万 | 7.77%1.74亿 | 31.14%1.54亿 | 31.57%1.32亿 | -46.65%3,018万 | -12.72%1.62亿 | -12.29%1.18亿 | 18.22%1亿 | 210.04%5,656.49万 | 40.00%1.85亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 37,859.33%23.25亿 | 32,201.33%19.78亿 | 12.71%394.5万 | --262.5万 | --612.5万 | --612.5万 | --350万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 125.00%4.5亿 | --4.5亿 | --4.5亿 | --2.5亿 | 41.72%2亿 | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -94.39%1,587.65万 | 701.68%29.49亿 | 1,985.50%25.83亿 | 464.06%5.86亿 | 399.97%2.83亿 | 12.69%3.68亿 | -53.13%1.24亿 | -51.66%1.04亿 | 210.04%5,656.49万 | -63.69%3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 417.55%9,312.38万 | -737.81%-22.28亿 | -6,049.65%-18.61亿 | -3,070.22%-3.27亿 | -346.82%-2,932.61万 | -58.04%-2.66亿 | 82.24%-3,026.96万 | 95.05%-1,031.85万 | 165.12%1,188.15万 | 79.32%-1.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --7.36亿 | 4,359.37%25.03亿 | 2,265.20%13.28亿 | ---- | ---- | -70.32%5,613.4万 | -60.22%5,613.4万 | -56.82%5,613.4万 | -68.36%3,164万 | -14.04%1.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --7.36亿 | 4,715.66%27.03亿 | 2,265.20%13.28亿 | ---- | ---- | -70.32%5,613.4万 | -60.22%5,613.4万 | -56.82%5,613.4万 | -68.36%3,164万 | -14.04%1.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,452.50%2.24亿 | --7.29亿 | --2,881.35万 | --1,440.68万 | --1,440.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 574.23%1,074.1万 | -79.56%1,963.94万 | -91.15%835.54万 | -96.67%308.19万 | 10.83%159.31万 | 4.04%9,610.2万 | 3.30%9,436.42万 | 2.42%9,260.28万 | 1,580.09%143.74万 | -40.84%9,237.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.71%2,225.23万 | 4,228.27%5.36亿 | 2,473.30%2.12亿 | 35.42%1,114.21万 | 35.42%1,114.21万 | 29.08%1,238.65万 | --822.77万 | --822.77万 | --822.77万 | 100.99%959.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 845.61%2.57亿 | 1,084.06%12.85亿 | 142.60%2.49亿 | -71.61%2,863.08万 | 180.82%2,714.19万 | 6.40%1.08亿 | 12.31%1.03亿 | 11.52%1.01亿 | 11,196.86%966.51万 | -77.88%1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,866.94%4.8亿 | 2,809.71%14.19亿 | 2,422.08%10.79亿 | 35.94%-2,863.08万 | -223.51%-2,714.19万 | -160.07%-5,235.45万 | -193.36%-4,645.79万 | -212.91%-4,469.65万 | -78.01%2,197.49万 | 136.17%8,715.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,020.30%-1.38亿 | -167.94%-9.14亿 | -196.20%-9.14亿 | -101.34%-950.33万 | -102.36%-651.53万 | 424.27%13.45亿 | 263.64%9.5亿 | 5,812.25%7.08亿 | 19,381.91%2.76亿 | -3,484.36%-4.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.23%13.03亿 | 154.31%22.16亿 | 154.31%22.16亿 | 154.31%22.16亿 | 154.31%22.16亿 | -32.24%8.72亿 | -32.24%8.72亿 | -32.24%8.72亿 | -32.24%8.72亿 | -0.89%12.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.30%11.65亿 | -41.23%13.03亿 | -28.49%13.03亿 | 39.71%22.07亿 | 92.56%22.1亿 | 154.31%22.16亿 | 158.12%18.22亿 | 21.67%15.8亿 | -10.87%11.48亿 | -32.24%8.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
