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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华菱钢铁 (000932)
- 4.58
- -0.06-1.29%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
313.85亿总市值13.96市盈率TTM
4.63最高价4.50最低价132.35万手成交量4.62今开4.64昨收6.05亿成交额1.93%换手率12.02市盈率(静)68.53亿总股本6.9052周最高0.56市净率313.85亿流通值4.2352周最低5.10涨停价68.53亿流通股9.18历史最高4.18跌停价2.80%振幅-0.23历史最低0.10股息TTM4.57平均价66.61万手内盘2.18%股息率TTM100股每手62.81万手外盘
华菱钢铁 (000932) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.12%239.43亿 | -7.59%1,062.66亿 | -12.49%881.65亿 | -16.71%559.04亿 | -15.53%239.71亿 | -14.42%1,149.89亿 | -9.82%1,007.46亿 | -7.45%671.18亿 | -19.68%283.78亿 | -4.95%1,343.69亿 |
| 收到的税费返还 | 17.45%4.84亿 | -25.07%20.45亿 | -25.64%16.54亿 | -34.65%12.31亿 | -5.57%4.12亿 | 32.77%27.3亿 | 171.23%22.24亿 | 178.84%18.84亿 | 16.36%4.37亿 | 19.74%20.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 114.30%2.58亿 | -213.82%-24.46亿 | -130.86%-9.4亿 | -103.80%-7,983.33万 | -4,653.25%-18.06亿 | 328.59%21.49亿 | 216.10%30.46亿 | 37.65%21.02亿 | 112.77%3,966.83万 | 113.12%5.01亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 150.89%9.94亿 | -578.79%-9.48亿 | -170.37%-5.97亿 | 34.07%-1.97亿 | 260.88%3.96亿 | 149.50%1.98亿 | 238.54%8.48亿 | 24.82%-2.99亿 | -7,593.75%-2.46亿 | -215.75%-4亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -69.53%3,048.59万 | 400.06%3亿 | 199.97%1亿 | 199.95%1亿 | --1亿 | -1.04%-1亿 | ---1亿 | ---1亿 | ---- | -38,900.20%-9,905.7万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 32.11%2.1亿 | 0.16%5.94亿 | 3.76%4.37亿 | 0.10%2.94亿 | 10.97%1.59亿 | -1.53%5.93亿 | 4.38%4.21亿 | 6.95%2.93亿 | 11.29%1.43亿 | 5.62%6.03亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -269.68%-13.59亿 | 375.78%27.61亿 | 199.92%10.01亿 | --0 | 186.71%8.01亿 | -200.00%-10.01亿 | -642.73%-10.01亿 | ---10.01亿 | ---9.24亿 | --10.01亿 |
| 拆入资金净增加额 | -78.51%1.5亿 | 227.78%6.9亿 | 150.15%6.98亿 | 125.19%2.95亿 | 15.81%6.98亿 | -178.15%-5.4亿 | -219.07%-13.93亿 | -295.59%-11.73亿 | -61.87%6.03亿 | -82.36%6.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86.50%3.96亿 | -27.69%9.66亿 | 881.65%8.97亿 | 436.98%13.67亿 | -28.28%2.13亿 | -14.52%13.36亿 | -91.02%9,136.12万 | -71.74%2.55亿 | 778.58%2.96亿 | 104.02%15.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.66%251.07亿 | -8.41%1,102.3亿 | -12.84%914.14亿 | -14.71%589.14亿 | -13.17%249.43亿 | -14.21%1,203.54亿 | -9.99%1,048.82亿 | -8.15%690.78亿 | -22.64%287.26亿 | -3.16%1,402.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.41%224.56亿 | -10.63%898.38亿 | -9.65%760.24亿 | -10.71%487.34亿 | -11.42%217.16亿 | -16.97%1,005.23亿 | -13.10%841.47亿 | -18.45%545.78亿 | -32.00%245.16亿 | 1.56%1,210.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.83%15.12亿 | -2.58%62.26亿 | 1.82%47.35亿 | 2.65%32.37亿 | -0.20%16.4亿 | -2.73%63.91亿 | -3.28%46.5亿 | 0.71%31.53亿 | 3.11%16.44亿 | 4.56%65.7亿 |
| 支付的各项税费 | 13.82%13.69亿 | -1.30%47.36亿 | -6.26%32.2亿 | -1.78%25.5亿 | -11.11%12.02亿 | -7.53%47.99亿 | -1.95%34.35亿 | 6.28%25.96亿 | 13.44%13.53亿 | -10.62%51.89亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 66.63%-2.81亿 | -348.40%-2.71亿 | -188.26%-5.27亿 | -158.00%-4.17亿 | -1,925.11%-8.43亿 | -88.71%1.09亿 | -73.45%5.98亿 | -62.48%7.19亿 | -105.98%-4,163.72万 | -13.31%9.67亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -87.90%-1.18亿 | -73.88%5,003.46万 | -79.20%5,983.59万 | -54.29%5,869.11万 | 23.11%-6,303.33万 | 719.91%1.92亿 | 629.61%2.88亿 | 448.94%1.28亿 | -35.35%-8,198.17万 | 114.10%2,336.72万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -45.24%1.24亿 | 85.29%1.62亿 | 38.09%9,909.03万 | 46.24%8,543.38万 | 625.84%2.26亿 | -60.89%8,722.89万 | -13.89%7,175.65万 | -14.29%5,841.86万 | -57.66%3,120.4万 | 50.69%2.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135.31%16.99亿 | 17.77%29.15亿 | -43.20%18.02亿 | -69.17%7.19亿 | -35.67%7.22亿 | 156.02%24.75亿 | 100.36%31.73亿 | 173.65%23.33亿 | 11.03%11.22亿 | -67.77%9.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.78%267.6亿 | -9.53%1,036.56亿 | -11.36%854.13亿 | -13.53%549.67亿 | -13.81%246.01亿 | -15.14%1,145.76亿 | -11.67%963.63亿 | -15.65%635.66亿 | -29.63%285.42亿 | -0.29%1,350.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -582.46%-16.53亿 | 13.78%65.74亿 | -29.56%60.01亿 | -28.40%39.47亿 | 86.58%3.43亿 | 9.58%57.78亿 | 14.77%85.19亿 | 3,750.56%55.12亿 | 105.36%1.84亿 | -44.25%52.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 173.54%24.73亿 | 110.09%176.05亿 | 1,917.77%20.28亿 | -1.30%13.48亿 | -23.44%9.04亿 | 78.98%83.8亿 | -78.18%1.01亿 | -23.20%13.66亿 | 156.30%11.81亿 | -4.53%46.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,324.06%4.68亿 | 212.22%5.84亿 | 642.10%5.14亿 | 373.13%2.51亿 | 11.39%3,286.63万 | 1,002.34%1.87亿 | 63.31%6,928.13万 | 32.53%5,298.83万 | -0.21%2,950.54万 | -82.17%1,695.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,000 | -99.02%5.98万 | --1.56万 | --7,200 | ---- | 5.30%608.35万 | ---- | --0 | 52,098.61%135.72万 | 324.10%577.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.95亿 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 776.21%7,136.71万 | ---- | ---- | --0 | --814.5万 | -96.47%947.31万 | 172.77%733.41万 | 5.59%145.72万 | ---- | 187.56%2.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 218.75%30.12亿 | 102.61%181.89亿 | 1,335.28%25.42亿 | 12.57%15.99亿 | -22.00%9.45亿 | 80.53%89.77亿 | -64.98%1.77亿 | -21.95%14.2亿 | 147.14%12.12亿 | -2.37%49.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.97%14.87亿 | 29.84%61.36亿 | 22.76%40.56亿 | 35.75%30.58亿 | 31.88%13.52亿 | -23.89%47.26亿 | 5.41%33.04亿 | -8.74%22.53亿 | -10.40%10.26亿 | 1.87%62.09亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -7.85%170.57亿 | -67.55%42.94亿 | 1.22%89.9亿 | 17.65%45.85亿 | 25.51%185.1亿 | 56.96%132.33亿 | 43.52%88.82亿 | -21.22%38.97亿 | 16.48%147.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.63%4.58万 | -76.88%29.56万 | 1,533.02%2,022.06万 | -73.63%21.58万 | -95.32%1,228.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | -74.95%14.87亿 | -0.18%231.93亿 | -49.51%83.5亿 | 8.01%120.49亿 | 20.61%59.37亿 | 10.81%232.36亿 | 42.98%165.37亿 | 28.83%111.56亿 | -19.19%49.22亿 | 10.25%209.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130.55%15.25亿 | 64.90%-50.04亿 | 64.50%-58.08亿 | -7.34%-104.5亿 | -34.52%-49.92亿 | 10.87%-142.59亿 | -47.91%-163.6亿 | -42.34%-97.35亿 | 33.75%-37.11亿 | -14.87%-159.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 712.15%15.87亿 | 1,100.00%15亿 | 1,100.00%15亿 | ---- | -89.87%1.95亿 | -93.51%1.25亿 | -93.52%1.25亿 | ---- | 54.67%19.3亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 712.15%15.87亿 | ---- | ---- | ---- | -89.87%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | 54.67%19.3亿 |
| 取得借款收到的现金 | -28.16%46.66亿 | -79.06%47.19亿 | -29.45%158.8亿 | -23.62%124.79亿 | -32.52%64.95亿 | -13.03%225.39亿 | 26.50%225.08亿 | 34.30%163.37亿 | -5.95%96.25亿 | -8.83%259.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.29%133.25亿 | 4.42%191.77亿 | -13.42%174.04亿 | -10.06%137.59亿 | 81.76%50.04亿 | 186.65%183.66亿 | 2,854.12%201.02亿 | 1,870.34%152.98亿 | 358.81%27.53亿 | 20.34%64.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56.46%179.91亿 | -38.00%254.84亿 | -18.60%347.84亿 | -12.67%277.38亿 | -7.11%114.99亿 | 19.99%411亿 | 109.47%427.35亿 | 113.57%317.61亿 | -0.94%123.78亿 | -2.13%342.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.95%49.47亿 | -23.40%134.44亿 | 28.19%213.49亿 | 18.89%140.01亿 | -25.30%42.3亿 | -16.94%175.52亿 | -14.63%166.55亿 | 25.77%117.76亿 | -8.51%56.63亿 | -16.75%211.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.15%1.48亿 | -41.97%18.65亿 | -48.79%10.66亿 | -50.19%9.74亿 | -12.38%1.12亿 | 38.40%32.15亿 | -5.61%20.82亿 | -1.69%19.55亿 | -3.46%1.28亿 | -13.50%23.23亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --5,126.5万 | -18.84%7.77亿 | -3.32%1.11亿 | -2.17%1.11亿 | ---- | 631.52%9.58亿 | -12.32%1.15亿 | -13.36%1.13亿 | ---- | -18.33%1.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.72%110.84亿 | 75.21%136.65亿 | 17.60%144.36亿 | 16.04%99.2亿 | 8.57%40.35亿 | 62.19%77.99亿 | 4,578.04%122.75亿 | 8,120.34%85.49亿 | 744.59%37.16亿 | 314.18%48.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.15%161.79亿 | 1.43%289.75亿 | 18.83%368.52亿 | 11.74%248.96亿 | -11.89%83.76亿 | 1.07%285.66亿 | 41.10%310.12亿 | 94.48%222.8亿 | 40.60%95.07亿 | -3.31%282.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.96%18.12亿 | -127.85%-34.91亿 | -117.64%-20.67亿 | -70.02%28.42亿 | 8.73%31.22亿 | 109.30%125.35亿 | 842.96%117.22亿 | 177.60%94.8亿 | -49.92%28.72亿 | 3.83%59.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.79%1,273.73万 | -47.47%7,818.61万 | 512.33%4,076.57万 | 342.78%3,309.57万 | 368.81%2,047.56万 | -22.22%1.49亿 | -115.73%-988.67万 | -87.06%747.45万 | -344.15%-761.73万 | -18.87%1.91亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212.67%16.97亿 | -143.85%-18.43亿 | -147.37%-18.34亿 | -168.91%-36.28亿 | -127.19%-15.07亿 | 192.48%42.03亿 | 175.12%38.71亿 | 249.65%52.64亿 | 79.84%-6.63亿 | -396.00%-45.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.71%59.3亿 | 117.70%77.73亿 | 117.70%77.73亿 | 117.70%77.73亿 | 117.70%77.73亿 | -56.00%35.71亿 | -56.00%35.71亿 | -56.00%35.71亿 | -56.00%35.71亿 | 23.33%81.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.72%76.28亿 | -23.71%59.3亿 | -20.18%59.4亿 | -53.08%41.45亿 | 115.54%62.67亿 | 117.70%77.73亿 | 151.26%74.42亿 | 92.19%88.35亿 | -39.75%29.07亿 | -56.00%35.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
