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000965 天保基建

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+0.11+3.31%

未开盘 05/15 15:00 (北京)

38.07亿总市值381.11市盈率TTM

天保基建关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-48.55%3.49亿

22.88%29.14亿

35.85%23.58亿

64.47%18.84亿

24.87%6.78亿

-33.01%23.72亿

-30.01%17.36亿

-24.85%11.45亿

-10.58%5.43亿

339.71%35.4亿

收到的税费返还

----

-46.85%3,772.17万

-19.68%3,772.17万

-39.29%2,434.31万

--9,177.81

529.63%7,096.61万

316.68%4,696.44万

255.74%4,009.55万

----

--1,127.11万

收到其他与经营活动有关的现金

924.49%5.34亿

45.69%3.57亿

-44.24%2.28亿

-54.15%9,897.2万

-22.80%5,208.79万

217.52%2.45亿

-28.10%4.09亿

-44.93%2.16亿

41.04%6,747.21万

46.65%7,710.28万

经营活动现金流入小计

20.84%8.83亿

23.12%33.09亿

19.70%26.24亿

43.23%20.07亿

19.61%7.3亿

-25.94%26.87亿

-28.38%21.92亿

-27.29%14.01亿

-6.81%6.11亿

323.06%36.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-67.64%5.47亿

277.23%39.05亿

250.13%29.83亿

317.18%22.24亿

718.53%16.9亿

-48.68%10.35亿

-52.23%8.52亿

-60.12%5.33亿

-82.49%2.06亿

26.40%20.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.74%853.68万

0.14%5,148.33万

8.88%4,534.89万

-40.65%1,938.58万

0.81%1,013.21万

-19.96%5,140.92万

18.38%4,164.9万

65.98%3,266.58万

1.32%1,005.03万

23.51%6,423.2万

支付的各项税费

-56.38%3,587.98万

-47.63%2.65亿

-47.77%2.33亿

-25.25%1.96亿

76.07%8,225.36万

39.06%5.07亿

47.03%4.47亿

92.78%2.62亿

66.00%4,671.55万

29.29%3.65亿

支付其他与经营活动有关的现金

-87.49%4,805.35万

32.96%3.31亿

-26.53%2.81亿

-9.80%2.04亿

392.54%3.84亿

40.66%2.49亿

-26.68%3.82亿

-39.50%2.26亿

69.32%7,800.36万

266.89%1.77亿

经营活动现金流出小计

-70.49%6.39亿

147.13%45.53亿

105.66%35.43亿

150.81%26.43亿

534.91%21.67亿

-29.76%18.42亿

-34.85%17.23亿

-43.52%10.54亿

-72.99%3.41亿

32.60%26.23亿

经营活动产生的现金流量净额

116.95%2.43亿

-247.26%-12.44亿

-295.60%-9.19亿

-283.13%-6.36亿

-632.96%-14.36亿

-15.98%8.45亿

12.63%4.7亿

465.15%3.47亿

144.32%2.69亿

189.77%10.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.38亿

--9,400万

--6,000万

----

取得投资收益收到的现金

----

-56.57%151.72万

--2,644.67万

----

3.90%349.34万

----

17.65%336.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-80.04%4,977

----

444.32%2.49万

收到其他与投资活动有关的现金

----

246.85%1.44亿

----

--4,139.53万

--1,425.03万

----

投资活动现金流入小计

----

530.56%2.83亿

744.93%1.2亿

506.63%8,644.67万

----

1,225.43%4,489.36万

57,081.13%1,425.53万

161,284.80%1,425.03万

----

18.33%338.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-39.69%294.45万

589.23%1,090.7万

339.62%558.06万

461.15%527.91万

961.53%488.22万

-75.64%158.25万

-63.74%126.94万

-62.32%94.08万

-74.28%45.99万

1,790.06%649.67万

投资支付的现金

----

-52.54%6,600万

--6亿

--1.39亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5.34亿

----

投资活动现金流出小计

-39.69%294.45万

-98.19%1,090.7万

-99.07%558.06万

-99.12%527.91万

-99.19%488.22万

313.26%6.02亿

17,075.98%6.01亿

23,971.37%6.01亿

33,477.29%6亿

42,250.14%1.46亿

投资活动产生的现金流量净额

39.69%-294.45万

148.89%2.72亿

119.57%1.15亿

113.83%8,116.75万

99.19%-488.22万

-291.53%-5.57亿

-16,789.03%-5.87亿

-23,483.98%-5.87亿

-33,638.60%-6亿

-5,745.27%-1.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.12亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--11.12亿

----

取得借款收到的现金

26.06%8.73亿

-0.11%20.6亿

-16.76%15.8亿

-28.06%9.11亿

-25.47%6.92亿

-32.99%20.62亿

38.72%18.98亿

26.38%12.67亿

10.06%9.29亿

86.91%30.78亿

筹资活动现金流入小计

-51.63%8.73亿

53.81%31.72亿

41.82%26.92亿

59.72%20.23亿

94.22%18.04亿

-32.99%20.62亿

38.72%18.98亿

26.38%12.67亿

10.06%9.29亿

86.91%30.78亿

偿还债务支付的现金

-26.07%4.18亿

14.09%22.44亿

-6.30%16.25亿

6.92%13.12亿

-25.52%5.65亿

-28.11%19.67亿

28.47%17.34亿

69.76%12.27亿

964.31%7.59亿

315.36%27.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.63%3,349.28万

1.86%2.28亿

14.58%1.53亿

31.21%1.22亿

-5.54%4,219.79万

-5.44%2.24亿

-7.96%1.33亿

-3.61%9,291.72万

10.32%4,467.26万

57.70%2.37亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--2,218.25万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-99.60%331.9万

-66.81%331.89万

----

205,572.22%8.33亿

筹资活动现金流出小计

-25.70%4.51亿

12.67%24.72亿

-4.98%17.77亿

8.63%14.33亿

-24.41%6.07亿

-42.35%21.94亿

24.34%18.71亿

59.18%13.19亿

618.69%8.03亿

370.39%38.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

-64.78%4.22亿

630.84%7亿

3,215.08%9.15亿

1,221.67%5.9亿

851.71%11.97亿

81.91%-1.32亿

120.28%2,759.26万

-130.31%-5,260.18万

-82.82%1.26亿

-187.02%-7.29亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

371.58%6.62亿

-274.08%-2.72亿

223.63%1.11亿

111.98%3,496.23万

-18.80%-2.44亿

16.02%1.56亿

-132.38%-8,983.08万

-225.53%-2.92亿

-267.36%-2.05亿

148.09%1.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

-39.16%4.23亿

29.03%6.96亿

33.36%5.39亿

29.67%5.39亿

33.36%5.39亿

-40.96%4.04亿

期末现金及现金等价物余额

140.23%10.85亿

-39.16%4.23亿

79.55%8.07亿

195.53%7.3亿

35.31%4.52亿

29.03%6.96亿

-35.19%4.49亿

-61.87%2.47亿

-36.63%3.34亿

33.36%5.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-48.55%3.49亿	22.88%29.14亿	35.85%23.58亿	64.47%18.84亿	24.87%6.78亿	-33.01%23.72亿	-30.01%17.36亿	-24.85%11.45亿	-10.58%5.43亿	339.71%35.4亿
收到的税费返还	----	-46.85%3,772.17万	-19.68%3,772.17万	-39.29%2,434.31万	--9,177.81	529.63%7,096.61万	316.68%4,696.44万	255.74%4,009.55万	----	--1,127.11万
收到其他与经营活动有关的现金	924.49%5.34亿	45.69%3.57亿	-44.24%2.28亿	-54.15%9,897.2万	-22.80%5,208.79万	217.52%2.45亿	-28.10%4.09亿	-44.93%2.16亿	41.04%6,747.21万	46.65%7,710.28万
经营活动现金流入小计	20.84%8.83亿	23.12%33.09亿	19.70%26.24亿	43.23%20.07亿	19.61%7.3亿	-25.94%26.87亿	-28.38%21.92亿	-27.29%14.01亿	-6.81%6.11亿	323.06%36.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-67.64%5.47亿	277.23%39.05亿	250.13%29.83亿	317.18%22.24亿	718.53%16.9亿	-48.68%10.35亿	-52.23%8.52亿	-60.12%5.33亿	-82.49%2.06亿	26.40%20.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.74%853.68万	0.14%5,148.33万	8.88%4,534.89万	-40.65%1,938.58万	0.81%1,013.21万	-19.96%5,140.92万	18.38%4,164.9万	65.98%3,266.58万	1.32%1,005.03万	23.51%6,423.2万
支付的各项税费	-56.38%3,587.98万	-47.63%2.65亿	-47.77%2.33亿	-25.25%1.96亿	76.07%8,225.36万	39.06%5.07亿	47.03%4.47亿	92.78%2.62亿	66.00%4,671.55万	29.29%3.65亿
支付其他与经营活动有关的现金	-87.49%4,805.35万	32.96%3.31亿	-26.53%2.81亿	-9.80%2.04亿	392.54%3.84亿	40.66%2.49亿	-26.68%3.82亿	-39.50%2.26亿	69.32%7,800.36万	266.89%1.77亿
经营活动现金流出小计	-70.49%6.39亿	147.13%45.53亿	105.66%35.43亿	150.81%26.43亿	534.91%21.67亿	-29.76%18.42亿	-34.85%17.23亿	-43.52%10.54亿	-72.99%3.41亿	32.60%26.23亿
经营活动产生的现金流量净额	116.95%2.43亿	-247.26%-12.44亿	-295.60%-9.19亿	-283.13%-6.36亿	-632.96%-14.36亿	-15.98%8.45亿	12.63%4.7亿	465.15%3.47亿	144.32%2.69亿	189.77%10.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1.38亿	--9,400万	--6,000万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-56.57%151.72万	--2,644.67万	--2,644.67万	----	3.90%349.34万	----	----	----	17.65%336.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	-80.04%4,977	-80.04%4,977	----	----	444.32%2.49万
收到其他与投资活动有关的现金	----	246.85%1.44亿	----	----	----	--4,139.53万	--1,425.03万	--1,425.03万	----	----
投资活动现金流入小计	----	530.56%2.83亿	744.93%1.2亿	506.63%8,644.67万	----	1,225.43%4,489.36万	57,081.13%1,425.53万	161,284.80%1,425.03万	----	18.33%338.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.69%294.45万	589.23%1,090.7万	339.62%558.06万	461.15%527.91万	961.53%488.22万	-75.64%158.25万	-63.74%126.94万	-62.32%94.08万	-74.28%45.99万	1,790.06%649.67万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-52.54%6,600万	--6亿	--6亿	--6亿	--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--5.34亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-39.69%294.45万	-98.19%1,090.7万	-99.07%558.06万	-99.12%527.91万	-99.19%488.22万	313.26%6.02亿	17,075.98%6.01亿	23,971.37%6.01亿	33,477.29%6亿	42,250.14%1.46亿
投资活动产生的现金流量净额	39.69%-294.45万	148.89%2.72亿	119.57%1.15亿	113.83%8,116.75万	99.19%-488.22万	-291.53%-5.57亿	-16,789.03%-5.87亿	-23,483.98%-5.87亿	-33,638.60%-6亿	-5,745.27%-1.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.12亿	--11.12亿	--11.12亿	--11.12亿	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--11.12亿	--11.12亿	--11.12亿	--11.12亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	26.06%8.73亿	-0.11%20.6亿	-16.76%15.8亿	-28.06%9.11亿	-25.47%6.92亿	-32.99%20.62亿	38.72%18.98亿	26.38%12.67亿	10.06%9.29亿	86.91%30.78亿
筹资活动现金流入小计	-51.63%8.73亿	53.81%31.72亿	41.82%26.92亿	59.72%20.23亿	94.22%18.04亿	-32.99%20.62亿	38.72%18.98亿	26.38%12.67亿	10.06%9.29亿	86.91%30.78亿
偿还债务支付的现金	-26.07%4.18亿	14.09%22.44亿	-6.30%16.25亿	6.92%13.12亿	-25.52%5.65亿	-28.11%19.67亿	28.47%17.34亿	69.76%12.27亿	964.31%7.59亿	315.36%27.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-20.63%3,349.28万	1.86%2.28亿	14.58%1.53亿	31.21%1.22亿	-5.54%4,219.79万	-5.44%2.24亿	-7.96%1.33亿	-3.61%9,291.72万	10.32%4,467.26万	57.70%2.37亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--2,218.25万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-99.60%331.9万	-66.81%331.89万	----	----	205,572.22%8.33亿
筹资活动现金流出小计	-25.70%4.51亿	12.67%24.72亿	-4.98%17.77亿	8.63%14.33亿	-24.41%6.07亿	-42.35%21.94亿	24.34%18.71亿	59.18%13.19亿	618.69%8.03亿	370.39%38.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-64.78%4.22亿	630.84%7亿	3,215.08%9.15亿	1,221.67%5.9亿	851.71%11.97亿	81.91%-1.32亿	120.28%2,759.26万	-130.31%-5,260.18万	-82.82%1.26亿	-187.02%-7.29亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	371.58%6.62亿	-274.08%-2.72亿	223.63%1.11亿	111.98%3,496.23万	-18.80%-2.44亿	16.02%1.56亿	-132.38%-8,983.08万	-225.53%-2.92亿	-267.36%-2.05亿	148.09%1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	-39.16%4.23亿	29.03%6.96亿	29.03%6.96亿	29.03%6.96亿	29.03%6.96亿	33.36%5.39亿	29.67%5.39亿	29.67%5.39亿	33.36%5.39亿	-40.96%4.04亿
期末现金及现金等价物余额	140.23%10.85亿	-39.16%4.23亿	79.55%8.07亿	195.53%7.3亿	35.31%4.52亿	29.03%6.96亿	-35.19%4.49亿	-61.87%2.47亿	-36.63%3.34亿	33.36%5.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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