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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
亿道信息 (001314)
- 52.14
- +1.42+2.80%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
74.37亿总市值67.71市盈率TTM
52.90最高价50.76最低价5.74万手成交量50.76今开50.72昨收2.99亿成交额4.62%换手率113.84市盈率(静)1.43亿总股本58.0052周最高3.52市净率64.86亿流通值38.3252周最低55.79涨停价1.24亿流通股75.25历史最高45.65跌停价4.22%振幅30.98历史最低0.09股息TTM52.06平均价2.18万手内盘0.17%股息率TTM100股每手3.12万手外盘
亿道信息 (001314) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.65%18.93亿 | 25.82%40.84亿 | 5.62%27.16亿 | 21.07%16.11亿 | 23.32%7.74亿 | 21.29%32.46亿 | 28.37%25.71亿 | 3.44%13.31亿 | 13.22%6.27亿 | -4.06%26.76亿 |
| 收到的税费返还 | 180.88%6,429.95万 | 97.89%1.42亿 | 96.29%1.07亿 | 26.54%4,060.63万 | 43.62%2,289.19万 | -22.09%7,186.75万 | -37.72%5,427.21万 | -44.39%3,208.98万 | -61.97%1,593.96万 | -32.20%9,224.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210.64%2,445.5万 | -46.72%2,866.51万 | -52.35%3,184.35万 | -69.68%1,668万 | -87.65%787.24万 | 40.82%5,379.71万 | 172.46%6,682.4万 | 165.79%5,500.57万 | 293.44%6,373.95万 | 0.57%3,820.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 146.33%19.81亿 | 26.20%42.55亿 | 6.01%28.54亿 | 17.68%16.68亿 | 13.78%8.04亿 | 20.13%33.72亿 | 27.32%26.92亿 | 3.88%14.18亿 | 15.49%7.07亿 | -5.29%28.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.40%23.23亿 | 49.12%43.76亿 | 16.82%28.98亿 | 24.06%17.39亿 | 8.32%7.71亿 | 32.38%29.35亿 | 44.68%24.8亿 | 29.76%14.01亿 | 57.27%7.11亿 | -14.17%22.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.80%1.32亿 | 18.06%3.85亿 | 14.51%2.76亿 | 13.39%1.76亿 | 8.79%9,520.67万 | 12.39%3.26亿 | 6.12%2.41亿 | 5.48%1.56亿 | -0.19%8,751.54万 | 3.11%2.9亿 |
| 支付的各项税费 | 6.08%424.9万 | -0.71%2,491.86万 | -12.49%1,833.41万 | -32.41%1,198.2万 | -61.88%400.55万 | 12.74%2,509.62万 | 18.37%2,095.02万 | 36.50%1,772.8万 | -64.59%1,050.86万 | -39.95%2,225.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.62%2,851.32万 | -14.03%9,070.31万 | -7.00%8,533.98万 | 3.25%5,909.5万 | -35.57%1,958.01万 | -14.90%1.06亿 | 25.96%9,176.67万 | 29.18%5,723.21万 | 81.42%3,038.83万 | 43.05%1.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 179.69%24.88亿 | 43.80%48.77亿 | 15.64%32.77亿 | 21.70%19.86亿 | 5.90%8.89亿 | 27.82%33.92亿 | 39.47%28.34亿 | 27.02%16.32亿 | 43.20%8.4亿 | -11.20%26.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495.26%-5.06亿 | -3,004.31%-6.22亿 | -198.67%-4.23亿 | -48.35%-3.18亿 | 36.00%-8,503.54万 | -113.10%-2,004.68万 | -271.21%-1.42亿 | -367.65%-2.14亿 | -617.56%-1.33亿 | 717.27%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.87%3.37亿 | -31.21%18.29亿 | -26.16%13.32亿 | -38.05%8.43亿 | -60.87%3.01亿 | -17.85%26.59亿 | 3,239.63%18.03亿 | --13.61亿 | --7.69亿 | 323,609,999,900.00%32.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -6.98%53.61万 | -47.34%475.45万 | -46.27%338.21万 | -53.72%194.99万 | -76.79%57.64万 | -41.66%902.91万 | 4.24%629.44万 | 227.62%421.36万 | --248.36万 | --1,547.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -89.28%7.22万 | -98.79%8,141.89 | ---- | ---- | 4.90%67.32万 | 1,670.18%67.5万 | 7,568.25%51.99万 | 3,268.88%22.84万 | 3,048.10%64.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37.98%1.67亿 | -62.63%4.09亿 | -74.34%2.55亿 | -72.93%2.04亿 | -39.91%1.21亿 | 56.51%10.96亿 | 144.24%9.94亿 | 84.88%7.52亿 | --2.01亿 | --7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.32%5.04亿 | -40.41%22.43亿 | -43.30%15.9亿 | -50.49%10.49亿 | -56.58%4.22亿 | -4.77%37.64亿 | 500.49%28.04亿 | 418.79%21.18亿 | 14,348,406.07%9.73亿 | 19,386,936.20%39.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.68%3,029.84万 | -14.80%1.15亿 | -35.53%6,133.01万 | -38.53%4,103.7万 | -68.60%1,597.31万 | -9.51%1.35亿 | -0.52%9,512.79万 | -1.71%6,676.18万 | 23.19%5,086.44万 | -25.57%1.49亿 |
| 投资支付的现金 | -20.92%4.18亿 | -30.80%18.5亿 | -26.70%15.34亿 | -40.40%10.07亿 | -42.62%5.29亿 | -17.66%26.73亿 | 802.27%20.93亿 | 4,130.97%16.9亿 | 124.65%9.22亿 | 324,659,999,900.00%32.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70.00%1,700万 | -80.41%2.9亿 | -80.23%2.83亿 | -76.67%2.52亿 | -98.67%1,000万 | 114.54%14.8亿 | 251.43%14.3亿 | 165.42%10.8亿 | --7.5亿 | --6.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.10%4.66亿 | -47.41%22.55亿 | -48.09%18.78亿 | -54.16%13亿 | -67.78%5.55亿 | 4.96%42.88亿 | 392.58%36.18亿 | 451.05%28.37亿 | 281.39%17.23亿 | 1,937.72%40.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128.82%3,826.27万 | 97.69%-1,209.84万 | 64.62%-2.88亿 | 65.00%-2.52亿 | 82.31%-1.33亿 | -293.04%-5.25亿 | -204.19%-8.14亿 | -574.60%-7.19亿 | -66.06%-7.5亿 | 33.43%-1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --8,417.41万 | --7,084.21万 | --3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.58亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,669.54万 | --1,336.34万 | --3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --3.69亿 | 86.54%4.71亿 | 16.72%4.34亿 | 142.68%4.27亿 | ---- | 57.72%2.53亿 | 153.93%3.72亿 | 103.54%1.76亿 | 4.19%9,000万 | -54.10%1.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3.69亿 | 119.84%5.56亿 | 35.78%5.05亿 | 142.69%4.27亿 | ---- | -80.83%2.53亿 | -71.51%3.72亿 | -85.45%1.76亿 | -92.55%9,000万 | 277.71%13.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,266.52%7,974.66万 | 22.30%1.22亿 | -98.40%160万 | -99.00%100万 | --4万 | -72.23%1亿 | -72.23%1亿 | 65.18%1亿 | ---- | 118.00%3.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,043.02%29.07万 | -71.85%1,337.7万 | -73.47%1,253.81万 | -73.49%1,252.9万 | -60.87%2.54万 | -37.07%4,752.17万 | -37.39%4,726.71万 | -36.51%4,726.71万 | -96.92%6.5万 | 1,078.61%7,551.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,886.85%4,708.2万 | 215.07%5,376.15万 | 81.85%2,819.13万 | 85.01%2,476.02万 | 12.45%157.63万 | -63.89%1,706.36万 | -61.07%1,550.28万 | -64.04%1,338.32万 | -96.01%140.18万 | 205.47%4,726.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,642.94%1.27亿 | 15.10%1.89亿 | -73.99%4,232.95万 | -76.17%3,828.92万 | 11.93%164.17万 | -65.91%1.65亿 | -65.76%1.63亿 | -6.71%1.61亿 | -98.33%146.68万 | 158.14%4.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,850.80%2.42亿 | 315.36%3.66亿 | 121.29%4.62亿 | 2,459.33%3.88亿 | -101.85%-164.17万 | -89.45%8,816.69万 | -74.80%2.09亿 | -98.54%1,517.71万 | -92.10%8,853.32万 | 415.73%8.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.16%506.82万 | 64.28%-282.56万 | 53.56%-283.6万 | 106.14%28.12万 | 20.41%-141.9万 | -1,336.21%-791.1万 | -1,444.04%-610.65万 | -271.74%-458.24万 | 40.95%-178.28万 | -103.06%-55.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.08%-2.21亿 | 41.63%-2.71亿 | 66.59%-2.51亿 | 80.42%-1.81亿 | 72.27%-2.21亿 | -154.32%-4.64亿 | -216.67%-7.52亿 | -191.13%-9.22亿 | -215.19%-7.96亿 | 1,990.58%8.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.72%6.11亿 | -34.48%8.82亿 | -34.48%8.82亿 | -34.48%8.82亿 | -34.48%8.82亿 | 173.75%13.47亿 | 173.75%13.47亿 | 173.75%13.47亿 | 173.75%13.47亿 | -8.42%4.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.95%3.91亿 | -30.72%6.11亿 | 6.19%6.31亿 | 65.42%7.02亿 | 20.21%6.61亿 | -34.48%8.82亿 | -47.74%5.94亿 | -71.80%4.24亿 | -53.49%5.5亿 | 173.75%13.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
