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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海森药业 (001367)
- 23.44
- -0.22-0.93%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
35.71亿总市值26.73市盈率TTM
23.73最高价23.35最低价2.58万手成交量23.64今开23.66昨收6052.26万成交额2.12%换手率26.28市盈率(静)1.52亿总股本28.0052周最高2.34市净率28.51亿流通值19.6552周最低26.03涨停价1.22亿流通股40.21历史最高21.29跌停价1.61%振幅11.78历史最低0.12股息TTM23.48平均价1.39万手内盘0.49%股息率TTM100股每手1.10万手外盘
海森药业 (001367) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.56%9,393.68万 | 8.33%3.95亿 | 9.59%2.96亿 | 14.71%2.02亿 | 23.19%1.01亿 | 21.20%3.64亿 | 23.49%2.7亿 | 33.57%1.76亿 | 10.13%8,161万 | -3.43%3.01亿 |
| 收到的税费返还 | 480.43%400.57万 | --1,259.33万 | --663.31万 | --301.85万 | --69.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.54%202.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.24%119.26万 | -30.00%1,558.9万 | -56.18%851.26万 | -59.05%528.87万 | -41.64%315.84万 | -2.91%2,226.97万 | -3.85%1,942.52万 | 40.02%1,291.46万 | 85.48%541.17万 | 18.93%2,293.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.03%9,913.51万 | 9.38%4.23亿 | 7.46%3.11亿 | 11.26%2.1亿 | 19.95%1.04亿 | 18.75%3.87亿 | 21.11%2.89亿 | 33.95%1.89亿 | 12.87%8,702.17万 | -2.91%3.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00%3,095.68万 | 11.13%1.09亿 | 31.69%1.04亿 | 20.69%6,511.93万 | -15.73%2,601.47万 | -19.16%9,775.15万 | -23.70%7,925.21万 | -6.47%5,395.68万 | -2.19%3,086.93万 | -28.48%1.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42%2,753.72万 | 14.72%8,058.85万 | 15.58%6,155.21万 | 16.35%4,310.14万 | 19.95%2,612.23万 | 10.72%7,024.94万 | 9.82%5,325.36万 | 7.91%3,704.39万 | 6.16%2,177.76万 | 6.10%6,344.96万 |
| 支付的各项税费 | 19.33%973.04万 | 11.73%2,152.58万 | 42.37%1,945.56万 | 58.89%1,726.27万 | 4.02%815.39万 | -45.58%1,926.58万 | -54.88%1,366.52万 | -58.38%1,086.48万 | -51.25%783.87万 | 253.86%3,540.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.37%462.61万 | 7.70%3,466.43万 | -19.08%1,810.11万 | -12.68%1,043.87万 | -26.69%363.2万 | 27.75%3,218.58万 | 23.21%2,236.9万 | -12.20%1,195.45万 | -12.46%495.45万 | 17.08%2,519.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.97%7,285.05万 | 11.83%2.45亿 | 20.73%2.03亿 | 19.42%1.36亿 | -2.32%6,392.3万 | -10.41%2.19亿 | -16.07%1.69亿 | -13.60%1.14亿 | -11.35%6,544万 | -5.92%2.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.03%2,628.45万 | 6.16%1.77亿 | -11.09%1.07亿 | -1.09%7,432.66万 | 87.47%4,045.88万 | 107.35%1.67亿 | 218.05%1.21亿 | 705.71%7,514.57万 | 557.07%2,158.17万 | 7.56%8,061.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 901.28%6.53亿 | 420.92%19.43亿 | 4,102.20%12.61亿 | --3.39亿 | --6,521.37万 | 364.39%3.73亿 | --3,000万 | ---- | ---- | 3,689.10%8,031.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | 901.28%6.53亿 | 420.92%19.43亿 | 4,077.93%12.61亿 | --3.39亿 | --6,521.37万 | 363.68%3.73亿 | 25,471.42%3,017.43万 | ---- | ---- | 3,694.93%8,044.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.75%903.21万 | 135.16%1.52亿 | 165.58%1.39亿 | 308.53%1.22亿 | 222.68%4,691.19万 | 12.72%6,474.82万 | 59.21%5,217.21万 | 25.50%2,989.18万 | 68.24%1,453.8万 | 184.47%5,744.17万 |
| 投资支付的现金 | 227.66%7.7亿 | 464.32%20.88亿 | 524.29%17.48亿 | 231.20%8.28亿 | --2.35亿 | 362.50%3.7亿 | --2.8亿 | --2.5亿 | ---- | 2,476.45%8,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 176.34%7.79亿 | 415.30%22.4亿 | 467.95%18.87亿 | 239.46%9.5亿 | 1,839.14%2.82亿 | 216.31%4.35亿 | 913.69%3.32亿 | 1,075.10%2.8亿 | 68.24%1,453.8万 | 489.94%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.83%-1.26亿 | -381.39%-2.97亿 | -107.25%-6.26亿 | -118.49%-6.12亿 | -1,390.57%-2.17亿 | -8.33%-6,174.76万 | -824.93%-3.02亿 | -1,080.95%-2.8亿 | -70.57%-1,453.8万 | -169.14%-5,699.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -85.94%358.07万 | --358.07万 | ---- | ---- | -96.35%2,546.45万 | ---- | ---- | ---- | --6.98亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.94%358.07万 | --358.07万 | ---- | ---- | -96.35%2,546.45万 | ---- | ---- | ---- | --6.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -48.67%1,745.1万 | -47.30%1,745.1万 | -47.30%1,745.1万 | ---- | --3,400万 | --3,311.35万 | --3,311.35万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -7.11%172.38万 | -6.79%27.37万 | ---- | ---- | -92.61%185.56万 | -98.81%29.37万 | ---- | ---- | 722.85%2,512.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -46.52%1,917.48万 | -46.94%1,772.47万 | -47.30%1,745.1万 | ---- | 42.73%3,585.56万 | 35.44%3,340.72万 | 34.49%3,311.35万 | ---- | 567.09%2,512.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -50.07%-1,559.4万 | 57.66%-1,414.4万 | 47.30%-1,745.1万 | ---- | -101.54%-1,039.12万 | -104.96%-3,340.72万 | -104.91%-3,311.35万 | ---- | 17,979.82%6.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.76%-45.04万 | -65.88%91.3万 | -28.27%124.28万 | -34.64%116.63万 | -14.80%83.77万 | 342.32%267.62万 | 326.16%173.26万 | 3,618.13%178.45万 | 619.49%98.33万 | -89.04%60.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.86%-1亿 | -237.65%-1.34亿 | -149.45%-5.32亿 | -134.46%-5.54亿 | -2,285.13%-1.75亿 | -85.99%9,769.36万 | -131.36%-2.13亿 | -135.80%-2.36亿 | 247.89%802.7万 | 1,156.29%6.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.00%9亿 | 10.43%10.34亿 | 10.43%10.34亿 | 10.43%10.34亿 | 10.43%10.34亿 | 291.57%9.37亿 | 291.57%9.37亿 | 291.57%9.37亿 | 291.57%9.37亿 | 30.22%2.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.90%8亿 | -13.00%9亿 | -30.51%5.03亿 | -31.36%4.81亿 | -9.07%8.59亿 | 10.43%10.34亿 | -21.23%7.24亿 | -22.03%7.01亿 | 304.09%9.45亿 | 291.57%9.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
