(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 57.29%28.53亿 | -43.07%27.78亿 | -15.14%50.84亿 | -2.51%46亿 | 94.29%18.14亿 | -19.27%48.79亿 | -2.80%59.91亿 | -6.08%47.19亿 | -62.14%9.34亿 | 22.00%60.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -98.76%727.32万 | 1,614.20%7.22亿 | 1,759.54%7.16亿 | 2,710.77%6.15亿 | 167,922.72%5.86亿 | 27.60%4,214.06万 | 45.47%3,847.99万 | 55.43%2,187.56万 | -95.64%34.89万 | 61.40%3,302.55万 |
购买固定资产 | -134.26%-5.65亿 | 9.12%-16.18亿 | 16.19%-10.72亿 | 21.69%-6.4亿 | 41.94%-2.41亿 | -8.88%-17.8亿 | -12.62%-12.79亿 | -16.20%-8.18亿 | -33.84%-4.16亿 | -26.24%-16.35亿 |
收回投资所得现金 | -1.62%17.6亿 | 2.61%165.68亿 | -7.93%93.23亿 | -43.84%51.03亿 | -45.62%17.89亿 | 16.96%161.46亿 | 92.67%101.26亿 | 411.60%90.86亿 | 175.98%32.89亿 | 445.64%138.06亿 |
投资支付现金 | -12.74%-72亿 | -15.09%-198.63亿 | 5.90%-126.98亿 | 27.91%-89.35亿 | -2.03%-63.86亿 | 24.93%-172.59亿 | 35.60%-134.93亿 | 24.98%-123.93亿 | 34.18%-62.59亿 | -666.32%-229.9亿 |
投资业务其他项目 | 16.58%7,247.39万 | 11.72%7.28亿 | -24.75%2.34亿 | -52.32%1.29亿 | -72.30%6,216.6万 | 21.28%6.51亿 | 62.69%3.11亿 | 716.15%2.71亿 | 441.96%2.24亿 | 109.00%5.37亿 |
投资业务现金净额 | -41.42%-59.26亿 | -57.47%-34.63亿 | 18.62%-34.97亿 | 2.72%-37.28亿 | -32.59%-41.9亿 | 78.54%-21.99亿 | 74.14%-42.96亿 | 75.24%-38.32亿 | 63.61%-31.6亿 | -588.95%-102.5亿 |
融资前现金净额 | -29.30%-30.72亿 | -125.58%-6.85亿 | -6.32%15.88亿 | -1.63%8.73亿 | -6.71%-23.76亿 | 163.70%26.8亿 | 116.22%16.95亿 | 108.49%8.87亿 | 64.19%-22.27亿 | -221.38%-42.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%2.29亿 | -71.37%2.29亿 | -8.97%2.29亿 | --5亿 | -65.09%2.51亿 |
偿还借款 | ---- | 19.00%-2.19亿 | 10.48%-2.19亿 | 10.48%-2.19亿 | ---- | 61.38%-2.71亿 | 2.54%-2.45亿 | 51.12%-2.45亿 | ---- | -159.32%-7.02亿 |
已付股息-融资 | -14.09%-396.16万 | -60.76%-25.34亿 | -61.82%-25.23亿 | 7.41%-4,439.38万 | -55.86%-347.24万 | -41.92%-15.76亿 | -42.53%-15.59亿 | 27.21%-4,794.65万 | 86.40%-222.79万 | -40.05%-11.11亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%622.69万 |
融资业务其他项目 | -154.22%-3,292.71万 | -99.97%-1.14亿 | -159.14%-1.01亿 | -219.70%-8,961.82万 | -10.25%-1,295.22万 | 2.94%-5,716.26万 | 6.80%-3,907.33万 | -0.38%-2,803.21万 | -3.21%-1,174.77万 | 79.98%-5,889.2万 |
融资业务现金净额 | -124.59%-3,688.87万 | -71.16%-28.68亿 | -76.20%-28.44亿 | -282.89%-3.53亿 | -103.38%-1,642.46万 | -3.85%-16.76亿 | -178.39%-16.14亿 | 72.67%-9,232.36万 | 723.27%4.86亿 | -353.15%-16.14亿 |
汇率影响 | 128.12%77.78万 | -74.35%568.46万 | -83.47%739.43万 | -21.14%742.34万 | -106.99%-276.6万 | 343.72%2,216.64万 | 1,136.81%4,473.69万 | 287.38%941.29万 | -561.86%-133.63万 | 61.89%-909.49万 |
现金净额 | -29.77%-31.09亿 | -445.75%-35.48亿 | -1,092.85%-12.48亿 | -34.51%5.27亿 | -37.50%-23.95亿 | 117.60%10.26亿 | 101.14%1.26亿 | 107.45%8.04亿 | 72.33%-17.42亿 | -288.91%-58.29亿 |
期初现金 | -27.63%92.92亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | 21.20%176.43亿 |
期末现金 | -40.80%61.84亿 | -27.63%92.92亿 | -2.92%115.91亿 | 5.93%133.67亿 | 3.70%104.44亿 | 8.69%128.4亿 | 80.63%119.39亿 | 84.29%126.18亿 | -11.24%100.72亿 | -33.04%118.14亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据