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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
招商公路 (001965)
- 9.88
- +0.05+0.51%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
671.36亿总市值14.51市盈率TTM
10.05最高价9.76最低价14.14万手成交量9.83今开9.83昨收1.41亿成交额0.21%换手率14.57市盈率(静)67.95亿总股本12.6552周最高0.96市净率671.36亿流通值8.6652周最低10.81涨停价67.95亿流通股13.80历史最高8.85跌停价2.95%振幅4.38历史最低0.42股息TTM9.96平均价6.76万手内盘4.22%股息率TTM100股每手7.11万手外盘
招商公路 (001965) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.52%28.48亿 | -4.84%120.77亿 | -5.52%87.21亿 | -5.09%56.35亿 | -2.61%30.47亿 | 36.45%126.92亿 | 37.93%92.3亿 | 36.63%59.37亿 | 47.96%31.29亿 | 9.80%93.02亿 |
| 收到的税费返还 | 2,300.55%56.33万 | 15.49%1,035.58万 | 9.20%980.08万 | -96.31%5.4万 | -98.37%2.35万 | 28.53%896.64万 | 31.07%897.53万 | -77.79%146.53万 | 6,049.06%144.02万 | -92.23%697.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.55%1.87亿 | -1.52%13.05亿 | 18.33%10.56亿 | 30.62%7.68亿 | 11.44%3.49亿 | 0.77%13.26亿 | -9.32%8.92亿 | -15.05%5.88亿 | 3.67%3.14亿 | 21.98%13.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.63%30.35亿 | -4.52%133.93亿 | -3.41%97.86亿 | -1.89%64.03亿 | -1.37%33.96亿 | 32.02%140.26亿 | 31.87%101.32亿 | 29.39%65.27亿 | 42.48%34.44亿 | 10.21%106.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.71%6.94亿 | -2.30%25.16亿 | 7.14%19.68亿 | -3.79%13.1亿 | 3.50%8.53亿 | 2.19%25.75亿 | 1.70%18.37亿 | 12.76%13.62亿 | 26.57%8.24亿 | 11.61%25.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.06%5.33亿 | 7.79%17.8亿 | 3.43%12.63亿 | 4.38%9.12亿 | 0.75%5.5亿 | 2.54%16.51亿 | -0.33%12.21亿 | 1.30%8.74亿 | -2.87%5.46亿 | 10.58%16.1亿 |
| 支付的各项税费 | -10.76%2.73亿 | -4.40%11.79亿 | -3.85%8.61亿 | -1.60%6.1亿 | -6.72%3.06亿 | 50.37%12.33亿 | 45.36%8.96亿 | 50.98%6.2亿 | 57.15%3.28亿 | -20.56%8.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.45%3.16亿 | -2.71%14.07亿 | -0.15%10.28亿 | 1.51%6.56亿 | 7.67%3.34亿 | 16.97%14.47亿 | 10.36%10.29亿 | 7.73%6.46亿 | 11.53%3.1亿 | 21.72%12.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.14%18.15亿 | -0.35%68.82亿 | 2.75%51.2亿 | -0.39%34.88亿 | 1.73%20.42亿 | 11.62%69.06亿 | 8.79%49.83亿 | 13.66%35.02亿 | 18.13%20.07亿 | 7.37%61.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.85%12.21亿 | -8.56%65.11亿 | -9.37%46.66亿 | -3.64%29.15亿 | -5.70%13.54亿 | 60.46%71.21亿 | 65.94%51.49亿 | 54.06%30.25亿 | 100.13%14.36亿 | 14.43%44.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 471.10%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | --2,275.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 17.88%29.72亿 | 14.88%23.2亿 | -6.57%7.42亿 | 290,644.37%1.26亿 | 13.30%25.21亿 | 3.79%20.19亿 | -19.30%7.94亿 | --4.32万 | 4.59%22.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.69%13万 | -33.99%719.86万 | 2,489.03%612.69万 | 2,343.07%493.2万 | 1,709.02%156.42万 | 863.72%1,090.57万 | -77.04%23.66万 | 45.54%20.19万 | 156.69%8.65万 | -97.95%113.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.86%7亿 | -73.77%1,967.31万 | ---- | ---- | 4,134.06%9.32亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 96.48%2.5亿 | -46.62%31.09亿 | 14.06%23.26亿 | -5.98%7.47亿 | 98,041.18%1.27亿 | 84.42%58.24亿 | 0.87%20.39亿 | -25.01%7.94亿 | -99.83%12.97万 | 42.98%31.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 455.20%6.76亿 | -6.81%11.64亿 | 6.47%5.08亿 | 29.07%2.97亿 | -0.36%1.22亿 | 131.75%12.49亿 | 80.60%4.77亿 | 58.35%2.3亿 | 51.19%1.22亿 | -27.97%5.39亿 |
| 投资支付的现金 | -87.44%2,969万 | 4.36%19.18亿 | 93.41%17.33亿 | -58.69%3.69亿 | -65.82%2.36亿 | -17.02%18.37亿 | 16.81%8.96亿 | 55.02%8.93亿 | 20.07%6.92亿 | 40.75%22.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.25亿 | --44.31亿 | --44.31亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -87.16%2.41万 | ---- | ---- | ---- | --18.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 96.95%7.05亿 | -58.98%30.81亿 | -61.40%22.4亿 | -88.01%6.66亿 | -55.99%3.58亿 | 172.84%75.12亿 | 462.94%58.03亿 | 669.91%55.54亿 | 23.89%8.14亿 | -56.97%27.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.21%-4.55亿 | 101.64%2,761.56万 | 102.27%8,561.58万 | 101.70%8,088.94万 | 71.63%-2.31亿 | -517.20%-16.88亿 | -479.93%-37.64亿 | -1,509.27%-47.59亿 | -39.85%-8.14亿 | 109.66%4.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,900万 | --53亿 | --20亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -49.14%18.05亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 548.08%17.06亿 | -23.39%169.18亿 | -33.52%133.73亿 | -63.57%51.79亿 | -79.70%2.63亿 | 88.94%220.85亿 | 130.58%201.14亿 | 87.57%142.15亿 | -61.89%12.97亿 | -48.75%116.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -73.81%9,271.68万 | ---- | ---- | ---- | --3.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 566.69%17.55亿 | -0.57%223.11亿 | -23.57%153.73亿 | -63.57%51.79亿 | -79.70%2.63亿 | 66.29%224.39亿 | 129.12%201.14亿 | 86.21%142.15亿 | -62.14%12.97亿 | -48.80%134.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 153.28%20.17亿 | -19.55%170.64亿 | -32.90%122.12亿 | -51.33%60.52亿 | -41.33%7.96亿 | 176.82%212.09亿 | 199.71%182.01亿 | 123.05%124.33亿 | 34.52%13.58亿 | -62.64%76.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.54%2.67亿 | -16.82%52.59亿 | -18.58%45.93亿 | -14.03%7.46亿 | -16.25%3.73亿 | 47.48%63.23亿 | 40.75%56.41亿 | 48.61%8.67亿 | 57.65%4.45亿 | 7.04%42.87亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 0.83%7.68亿 | 2.97%5.2亿 | 24.43%1.03亿 | -30.14%5,769.93万 | 115.07%7.62亿 | 42.94%5.05亿 | --8,259.63万 | --8,259.63万 | -36.03%3.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.11%885.9万 | 8,007.53%56.84亿 | 24,180.30%23.19亿 | 4,217.27%2.4亿 | 2,101.35%5,950.78万 | -96.17%7,010.31万 | -55.47%954.92万 | -70.68%556.5万 | 56.67%270.32万 | -48.80%18.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86.55%22.93亿 | 1.47%280.06亿 | -19.82%191.24亿 | -47.11%70.38亿 | -31.94%12.29亿 | 100.32%276.02亿 | 136.11%238.52亿 | 115.42%133.06亿 | 39.60%18.06亿 | -50.94%137.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.33%-5.38亿 | -10.31%-56.95亿 | -0.35%-37.51亿 | -304.40%-18.59亿 | -89.78%-9.66亿 | -1,711.11%-51.63亿 | -182.45%-37.38亿 | -37.60%9.09亿 | -123.87%-5.09亿 | 83.51%-2.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,659.64%-1,767.74万 | -176.33%-1,292.41万 | -83.47%-291.1万 | -348.53%-637.42万 | -156.74%-37.14万 | 117.40%1,693.08万 | -112.33%-158.67万 | -79.65%256.47万 | 108.72%65.46万 | -68.29%778.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33.74%2.1亿 | 190.00%8.31亿 | 142.37%9.98亿 | 237.40%11.3亿 | 37.66%1.57亿 | -93.73%2.86亿 | -184.63%-23.55亿 | -121.82%-8.23亿 | -94.94%1.14亿 | 326.47%45.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.04%100.18亿 | 3.22%91.88亿 | 3.22%91.88亿 | 3.22%91.88亿 | 3.22%91.88亿 | 105.27%89.01亿 | 105.27%89.01亿 | 105.27%89.01亿 | 105.27%89.01亿 | -31.73%43.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.46%102.29亿 | 9.04%100.18亿 | 55.59%101.86亿 | 27.72%103.18亿 | 3.65%93.45亿 | 3.22%91.88亿 | -8.05%65.46亿 | -0.35%80.79亿 | 36.67%90.16亿 | 105.27%89.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
